Morningstar
SuosituksetMedalist Rating Shield IconAwards 2022 Whats New IconUudistukset Whats New Icon
Analyysit

Miten Euroopan suurimmat ETF-rahastot pärjäsivät marraskuussa?

iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF johti osake-ETF:n tuottoa, kun taas iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF jäi jälkeen.

Bella Albrecht 09.12.2024
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

ETFF

Tarkistamme kuukausittain Euroopassa sijaitsevien suurimpien osake- ja korkorahastojen sekä aktiivisten pörssilistattujen rahastojen kehityksen.

Morningstar Europe -indeksi nousi marraskuussa 1,24 %, ja Morningstar Eurozone Core Bond Index nousi 2,05 %. Kuluneen vuoden aikana Euroopan osakemarkkinat ovat nousseet 14,17 %, kun taas joukkovelkakirjamarkkinat ovat vahvistuneet 7,17 %.

Morningstarin US Market Index nousi marraskuussa 9,43 % ja on vahvistunut vuoden aikana 38,82 %. Morningstar US Core Bond Index nousi marraskuussa 3,83 % ja on noussut vuoden aikana 10,30 %.

Maailmanlaajuisesti osakkeet nousivat marraskuussa 6,67 %, mitattuna Morningstar Global Markets -indeksillä. Joukkovelkakirjalainat nousivat vastaavasti 3,16 %, mitattuna Morningstar Global Core Bond -indeksillä. Viime vuoden aikana maailmanlaajuiset osakkeet ovat nousseet 30,25 %, ja maailmanlaajuiset joukkovelkakirjat ovat nousseet 7,88 %.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden osake-ETF:ien kehitys

Kymmenestä suurimmasta Euroopassa sijoitetusta osake-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 18,6 miljardin euron iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF, joka nousi 9,22 %. Huonoimmin menestyi 22,5 miljardin euron iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF, joka laski 0,66 %.

Tässä on lisätietoja Euroopassa sijaitsevien suurimpien osake-ETF:ien kehityksestä.

iShares VII PLC - iShares Core S&P 500 UCITS ETF 

105,8 miljardin euron iShares VII PLC:n iShares Core S&P 500 UCITS ETF nousi marraskuussa 8,80 %. Rahaston tuotto ylitti US Large-Cap Blend Equity -luokan keskimääräisen tuoton, joka oli 8,16 %, ja rahasto sijoittui 26. prosenttipisteelle. Viimeisen vuoden aikana iShares-rahasto nousi 37,94 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 34,80 %. Toukokuussa 2010 lanseerattu rahasto on noussut 13,50 % kolmen viime vuoden aikana ja 16,43 % viiden viime vuoden aikana.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Marraskuussa iShares Core MSCI World UCITS ETF nousi 7,50 %, kun taas keskimääräinen Global Large-Cap Blend Equity -luokan rahasto nousi 5,29 %. Rahasto sijoittui kahdeksanneksi prosenttiyksiköiden joukkoon. 90,1 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 32,08 %, mikä on parempi kuin sen luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 25,05 %. Syyskuussa 2009 lanseerattu iShares-rahasto on noussut 11,21 % kolmen viime vuoden aikana ja 13,46 % viiden viime vuoden aikana.

Vanguard S&P 500 UCITS ETF 

Vanguard S&P 500 UCITS ETF nousi marraskuussa 8,79 %, mikä on parempi kuin US Large-Cap Blend Equity -luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 8,16 %. 61 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 37,94 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 34,80 %. Toukokuussa 2012 lanseerattu Vanguardin rahasto on noussut 13,50 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 16,43 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Invesco S&P 500 UCITS ETF 

Invesco S&P 500 UCITS ETF nousi marraskuussa 8,81 %, mikä on parempi kuin US Large-Cap Blend Equity -luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 8,16 %. 34,5 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 38,20 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 34,80 %. Toukokuussa 2010 lanseerattu Invescon rahasto on noussut 13,74 % kolmen viime vuoden aikana ja 16,68 % viiden viime vuoden aikana.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF nousi marraskuussa 6,49 %, mikä on parempi kuin Global Large-Cap Equity -luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 5,29 %. Tämä rahasto, jonka koko on 31,3 miljardia euroa, on kasvanut viime vuoden aikana 29,82 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 25,05 %. Toukokuussa 2012 lanseerattu Vanguardin rahasto on kasvanut 9,99 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 12,22 % viimeisten viiden vuoden aikana.

Suurimpien Eurooppaan sijoittautuneiden korko-ETF:ien kehitys

10 suurimmasta Eurooppaan sijoittautuneesta korko-ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 6,5 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF, joka nousi 4,73 %. Huonoimmin menestyi 8,4 miljardin euron iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF, joka nousi 0,44 %.

Tässä on lisätietoja suurimpien Euroopassa sijaitsevien korko-ETF:ien kehityksestä.

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF 

18,5 miljardin euron iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF nousi marraskuussa 3,17 %. Rahaston tuotto oli suunnilleen sama kuin USD:n ultralyhytaikaisten joukkolainojen luokan keskimääräisen rahaston 3,17 prosentin tuotto, joten se sijoittui 55. prosenttiyksikköön. Viimeisen vuoden aikana iShares-rahasto nousi 8,79 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 8,97 %. Helmikuussa 2019 lanseerattu rahasto on noussut 5,80 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 3,24 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF 

Marraskuussa iShares Core € Corp Bond UCITS ETF nousi 1,56 %, kun taas keskimääräinen euromääräinen yrityslainarahasto nousi 2,23 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 21. prosenttiyksikköön. 15,2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 7,88 %, mikä on huonompi tulos kuin sen luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 8,69 %. Maaliskuussa 2009 lanseerattu iShares-rahasto on laskenut 0,80 % kolmen viime vuoden aikana ja menettänyt 0,20 % viiden viime vuoden aikana.

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF nousi marraskuussa 3,13 %, mikä on parempi kuin maailmanlaajuisten hajautettujen joukkolainojen luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 2,80 %. 10,4 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 7,99 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 7,05 %. Marraskuussa 2017 lanseerattu iShares-rahasto on laskenut 1,86 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja menettänyt 0,66 % viimeisten viiden vuoden aikana.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF 

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF nousi marraskuussa 3,08 %, mikä vastasi suunnilleen USD-valtioiden joukkolainojen lyhyen aikavälin luokan keskimääräistä tuottoa, joka oli 3,05 %. 10,3 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 8,47 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 8,27 %. Kesäkuussa 2006 lanseerattu iShares-rahasto on noussut 3,46 % kolmen viime vuoden aikana ja 2,23 % viiden viime vuoden aikana.

iShares $ Corp Bond UCITS ETF 

9 miljardin euron iShares $ Corp Bond UCITS ETF nousi marraskuussa 4,47 %. Rahaston tuotto ylitti USD-yrityslainojen luokan keskimääräisen tuoton 3,84 %, joten se sijoittui suorituskyvyltään 12. prosenttiyksikköön. Viime vuoden aikana iShares-rahasto nousi 12,21 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 11,52 %. Maaliskuussa 2003 lanseerattu rahasto on laskenut 0,37 % kolmen viime vuoden aikana ja noussut 1,21 % viiden viime vuoden aikana. 

 

Euroopassa sijoittautuneiden suurimpien aktiivisten ETF:ien kehitys

Passiivisissa ETF-rahastoissa on salkkuja, joiden omistukset on suunniteltu seuraamaan indeksin kehitystä, kun taas aktiivisia ETF-rahastoja hallinnoivat salkunhoitajat, jotka tekevät päätökset omistettavista sijoituksista. Kuten indeksiä seuraavat ETF:t, aktiiviset ETF:tkin käyvät kauppaa pörssissä, ja ne ovat yleensä edullisempia ja verotehokkaampia kuin perinteiset aktiivisesti hallinnoidut sijoitusrahastot.

Kymmenestä suurimmasta Euroopassa sijaitsevasta aktiivisesta ETF:stä parhaiten menestyi viime kuussa 427,9 miljoonan euron arvoinen JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF, joka nousi 8,99 %. Huonoimmin menestyi 1,9 miljardin euron PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF, joka nousi 0,24 %.

Tässä on lisätietoja suurimpien Euroopassa sijaitsevien aktiivisten ETF-rahastojen kehityksestä.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) 

12,4 miljardin euron JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi marraskuussa 8,50 %. Rahaston tuotto oli suunnilleen sama kuin US Large Cap Blend Equity -luokan keskimääräisen rahaston 8,16 prosentin tuotto, joten se sijoittui suorituskyvyltään 43. prosenttiyksikköön. Rahasto kehittyi suunnilleen samalla tavalla kuin sen vertailuindeksi, S&P 500.

Viime vuoden aikana JPMorganin rahasto nousi 38,15 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 34,80 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu rahasto on noussut 13,91 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 17,42 % viimeisten viiden vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

PMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi marraskuussa 7,10 %, mikä oli parempi kuin Global Large-Cap Blend Equity -luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 5,29 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 15. prosenttiyksikköön ja jäi vertailuindeksistään, MSCI World -indeksistä, 0,41 prosenttiyksikköä.

7,9 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 31,86 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 25,05 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 11,96 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 14,48 % viimeisten viiden vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF 

Marraskuussa PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF nousi 3,23 %, kun taas keskimääräinen erittäin lyhytaikainen USD-obligaatiorahasto nousi 3,17 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 23. prosenttiyksikköön ja kehittyi suunnilleen vertailuindeksinsä, FTSE Treasury Bill 3 Month Indexin, mukaisesti.

2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 9,37 %, mikä on suunnilleen samaa kuin luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 8,97 %. Helmikuussa 2011 lanseerattu PIMCOn rahasto on noussut 5,61 % kolmen viime vuoden aikana ja 3,21 % viiden viime vuoden aikana.

PIMCO ETFs PLC - Euro Short Maturity UCITS ETF

Marraskuussa PIMCO ETFs PLC - US Dollar Short Maturity UCITS ETF nousi 3,23 %, kun taas keskimääräinen erittäin lyhytaikainen USD-obligaatiorahasto nousi 3,17 %. Rahasto sijoittui tuoton osalta 23. prosenttiyksikköön ja kehittyi suunnilleen vertailuindeksinsä, FTSE Treasury Bill 3 Month Indexin, mukaisesti.

2 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 9,37 %, mikä on suunnilleen samaa kuin luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 8,97 %. Helmikuussa 2011 lanseerattu PIMCOn rahasto on noussut 5,61 % kolmen viime vuoden aikana ja 3,21 % viiden viime vuoden aikana.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF 

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF nousi marraskuussa 0,71 %, mikä oli parempi kuin Europe Large-Cap Blend Equity -luokan keskimääräinen tuotto, joka oli 0,25 %. Rahasto sijoittui suorituskyvyltään 31. prosenttipisteelle ja jäi vertailuindeksi MSCI Europe -indeksistä 0,35 prosenttipistettä.

1,8 miljardin euron rahasto on noussut viime vuoden aikana 12,17 %, kun sen luokan keskimääräinen tuotto oli 10,83 %. Lokakuussa 2018 lanseerattu JPMorganin rahasto on noussut 6,74 % viimeisten kolmen vuoden aikana ja 7,71 % viimeisten viiden vuoden aikana.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn
Font-Size

Tietoja kirjoittajasta

Bella Albrecht  on datatoimittaja Morningstarilla

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja

TOsakkeille annettava Morningstarin tähtiarvosana perustuu analyytikon arvioon osakkeen käyvästä arvosta. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Morningstar antaa tähtiarvosanat siltä pohjalta, mikä on analyytikon arvio osakkeen käyvästä arvosta. Tähtiluokitus perustuu neljään osatekijään: 1) arviomme yrityksen taloudellisen vallihaudan vahvuudesta, 2) arviomme osakkeen käyvästä arvosta, 3) käyvän arvon arvion epävarmuustaso ja 4) tämänhetkinen markkinahinta. Arviointiprosessi tiivistyy yhdeksi tähtiarvioksi, joka päivitetään päivittäin. Viisi tähteä ilmaisee käsitystä, että osake on edullinen tämän hetkisellä hinnalla, ja yksi, että osake ei ole edullinen. Mikäli taustalla olevat oletuksemme ovat oikeita, markkinahinta lähenee ajan myötä (yleensä kolmen vuoden kuluessa) käyvän arvon arviotamme. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja osakkeiden Morningstar-tähtiluokituksesta on osoitteessa

Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio edustaa Morningstarin käsitystä siitä, minkä arvoinen yrityksen osakekohtainen pääoma juuri nyt on dollareissa. Kvantitatiivinen käyvän arvon arvio perustuu tilastolliseen malliin, joka on johdettu Morningstarin osakeanalyytikkojen yritykselle antaman käyvän arvon arviosta, joka sisältää yrityksen taloudellisen ennusteen. Kvantitatiiviset käyvän arvon arviot lasketaan päivittäin. Kyseessä on arvio/mielipide, ei kiistaton tosiasia. Arvopaperisijoituksiin liittyy markkinariski ja muita riskejä. Arvopaperin mennyt kehitys saattaa jatkua tai olla jatkumatta tulevaisuudessa, eikä sen pohjalta voi ennustaa tulevaa kehitystä. Lisätietoja kvantitatiivisesta käyvän arvon arvioinnista on osoitteessa

Morningstar Medalist Rating on yhteenveto Morningstarin tulevaisuuteen katsovasta analyysistä, joka koskee tiettyjen sijoitusvälineiden kautta tarjottuja sijoitusstrategioita käyttäen luokitusasteikkoa Gold, Silver, Bronze, Neutral ja Negative. Medalist Rating kertoo, minkä sijoitusten Morningstar uskoo todennäköisesti tekevän parempaa riskikorjattua tuottoa kuin relevantti indeksi tai vertaisryhmä keskimäärin. Sijoitustuotteita arvioidaan kolmen keskeisen pilarin (Tiimi, Taustayhtiö ja Prosessi) perusteella, jotka yhdessä palkkioarvioinnin kanssa muodostavat perustan Morningstarin näkemykselle kyseisten tuotteiden ansioista, ja määrittelevät niille myönnetyn Medalist Ratingin. Pilarit luokitellaan seuraavasti: Low (Alhainen), Below Average (Keskimääräistä alhaisempi), Average (Keskimääräinen), Above Average (Keskimääräistä korkeampi) ja High (Korkea). Pilarit voidaan luokitella analyytikon laadullisen arvion (joko suoraan analyytikon arvioimaan sijoitusvälineeseen tai epäsuorasti, kun arvioidun välineen pilariluokitukset on yhdistetty siihen liittyvään ei-arvioituun välineeseen) tai algoritmisten tekniikoiden perusteella. Sijoitusvälineet lajitellaan niiden odotetun tuoton perusteella luokitusryhmiin, jotka määritellään Morningstar-luokan ja aktiivisen tai passiivisen aseman perusteella. Kun analyytikot arvioivat sijoitusvälineen, he antavat laadullisen arvionsa perusteella kolme pilariluokitusta Analyst Rating -komitean valvonnassa ja seuraavat ja arvioivat niitä uudelleen vähintään 14 kuukauden välein. Kun analyytikot tai algoritmit arvioivat sijoitusvälineen epäsuorasti, pilariluokitukset annetaan kuukausittain. Tarkempia tietoja Medalist Ratingista, pilariluokituksista ja niiden menetelmistä on saatavilla osoitteessa täältä

Morningstar Medalist Ratingit eivät ole tosiseikkoja koskevia lausuntoja, eivätkä ne ole luotto- tai riskiluokituksia. Morningstar Medalist Rating (i) ei tulisi olla ainoa peruste sijoitustuotteen arvioinnissa, (ii) sisältämät tuntemattomat riskit ja epävarmuustekijät voivat aiheuttaa sen, että odotukset eivät toteudu tai niissä on merkittävä poikkeama, (iii) ei voida taata perustuvan täydellisiin tai tarkkoihin olettamuksiin tai malleihin, kun se määritetään algoritmisesti, (iv) määrittelyyn sisältyy riski, että tuottotavoitetta ei saavuteta esimerkiksi johtamisessa, teknologiassa, talouskehityksessä, korkokehityksessä, toiminta- ja/tai materiaalikustannuksissa, kilpailupaineessa, valvontalainsäädännössä, valuuttakurssissa, verokannassa, valuuttakurssimuutoksissa ja/tai poliittisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa tapahtuvien ennakoimattomien muutosten vuoksi, ja (v) ei tulisi pitää tarjouksena tai kehotuksena ostaa tai myydä sijoitustuote. Morningstar Medalist Ratingin perustana olevien perustekijöiden muuttuminen voi tarkoittaa, että luokitus ei enää myöhemmin ole tarkka.

Jos haluat tietoja Morningstarin arvioiman sijoitustuotteen historiallisesta Morningstar Medalist Ratingista, ota yhteyttä paikalliseen Morningstarin toimistoon.

Yksityiskohtaisempia tietoja eturistiriidoista, mukaan lukien EU:n MAR-vaatimuksia koskevat tiedot, löydät täältä kohdasta "Morningstar Medalist Rating Analyst Conflict of Interest & Other Disclosures for EMEA".

Valitse sivuston versio Varmistaaksemme sivuston olevan sinulle relevantti, meidän tulee tietää oletko yksityissijoittaja vai rahoitusalan ammattilainen.