Danske Invest Euro Yrityslaina K

Rekisteröidy nähdäksesi ratingit
Rahaston kehitys31.10.2024
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Euro Yrityslaina K
Rahasto2,6-1,4-15,28,33,2
+/-
Luokka
0,5-0,4-1,80,6-0,2
+/-
Ind.
-0,1-0,1-0,80,40,2
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
27.11.2024
 EUR 0,35
1 pv muutos 0,08%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN FI0008803168
Rahaston koko (Mil)
25.11.2024
 EUR 650,46
Rahastosarjan koko (Mil)
26.11.2024
 EUR 40,64
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
27.08.2024
  0,85%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Euro Yrityslaina K
Varat sijoitetaan yritysten liikkeeseenlaskemiin euromääräisiin joukkolainoihin. Liikkeeseenlaskijoina voivat olla lisäksi esimerkiksi valtiot, rahoituslaitokset tai muut kuin eurooppalaiset yritykset. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Luokiteltujen sijoituskohteiden luottokelpoisuusluokituksen tulee olla keskimäärin vähintään Moody 's luokitus Baa3, S&P BBB- tai Fitch BBB-. Rahasto on luokiteltu EU:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR) annetun asetuksen 8 artiklan mukaiseksi ja se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa seulonnan, poissuljennan, sijoitusanalyysin ja päätöksenteon sekä aktiivisen omistajuuden avulla. Rahasto noudattaa Danske Investin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%27.11.2024
Vuoden alusta4,46
3 v vuositasolla-1,40
5 v vuositasolla-0,59
10 v. vuositasolla0,67
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Bent Høegh-Jensen
01.01.2020
Perustamispäivä
29.10.1999
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi ilmoitettu
Täydentävä osaEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Päätavoite
säilytysEi ilmoitettu
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi ilmoitettu
MuutEi ilmoitettu
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Euro Yrityslaina K30.09.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat95,750,0195,74
Käteinen1,460,341,12
Muut3,130,003,13

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja