Morningstar Fund Report  | 11.05.2025Tulostus

SKAGEN Vekst B (EUR)

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
SKAGEN Vekst B (EUR)
Rahasto31,2-7,713,611,8-1,8
+/-
Luokka		5,1-2,81,7-2,92,0
+/-
Ind.		1,9-5,72,3-8,25,0
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.05.2025		 EUR 435,67
1 pv muutos 0,06%
Morningstar rahastoluokka™ Maailma arvoyhtiöt osakkeet
ISIN NO0010678998
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025		 NOK 11643,37
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2025		 NOK 1362,63
Merkintä (Max) 2,00%
Juoksevat kulut
06.02.2025		  0,80%
Tuottopalkkio 10,00%
Sijoituspolitiikka: SKAGEN Vekst B (EUR)
SKAGEN Vekst invests a minimum of 50 % of its assets in Norway. The fund has a worldwide investment mandate for the remainder of the assets. The fund’s aim is to find high quality companies at a low price, which are characterised by being undervalued, under-researched and unpopular. The combination of a Norwegian and a global mandate allows the fund to take part in value creation in sectors that are not available on the Norwegian market.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
Vuoden alusta-0,49
3 v vuositasolla7,06
5 v vuositasolla15,05
10 v. vuositasolla6,56
12 kk tuotto -
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Søren Christensen
10.04.2018
Sondre Solvoll Bakketun
08.11.2022
Perustamispäivä
01.01.2014

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Nordic IMI + ACWI ex Nordic NR NOKMorningstar Gbl Val TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  SKAGEN Vekst B (EUR)30.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,960,0095,96
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen4,040,004,04
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa54,94
Kehittynyt Aasia15,86
Yhdysvallat9,26
Euroalue7,32
Kehittyvä Aasia5,91
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut24,05
Teollisuus20,26
Perusmateriaalit10,01
Ei-syklinen kulutus9,55
Terveydenhuolto9,40
5 suurinta sijoitustaSektori%
Novo Nordisk AS Class BTerveydenhuoltoTerveydenhuolto6,96
Nordea Bank AbpRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,25
ISS ASTeollisuusTeollisuus4,02
DSV ASTeollisuusTeollisuus3,77
Ping An Insurance (Group) Co. of... RahoituspalvelutRahoituspalvelut3,52
Nousu Lasku Uusi salkussa
SKAGEN Vekst B (EUR)
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  SKAGEN Vekst B (EUR)
Luokka:  Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-12,4725,313,3231,16-7,6513,5911,79-1,83
+/- Rahastoluokka-3,143,897,015,11-2,751,69-2,871,99
+/- Indeksi---1,85-5,692,26-8,175,00
Rahasto vs. rahastoluokka6248612370376929
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,06   -0,36-0,19
1 viikko1,36   0,130,82
1 kuukausi9,94   0,595,31
3 kuukautta-4,86   1,283,78
6 kuukautta-2,58   -0,592,56
Vuoden alusta-0,49   1,274,92
1 vuosi0,56   -3,80-3,05
3 v vuositasolla7,06   0,21-0,65
5 v vuositasolla15,05   3,101,88
10 v. vuositasolla6,56   0,37-0,66
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,76---
20246,647,050,51-2,57
20235,210,444,003,37
2022-3,69-4,82-7,058,38
202112,427,572,905,40
2020-27,5914,355,7817,96
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi5 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
Kaikki*KeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi4 star
 
Luokka :  Maailma arvoyhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta12,48 %
Keskimääräinen tuotto6,45 %
 
Sharpen luku0,30
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  FTSE AllSh TR GBP
Beeta0,920,89
Alfa-0,10-0,40
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka30.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.NOK 240354-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti27,25
Suuri35,31
Keskisuuri26,07
Pieni9,35
Mikro2,02
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)10,300,82
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,070,69
Hinta/liikevaihto1,031,16
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)6,340,82
Osinko-tuotto-tekijä3,411,13
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste7,210,72
Historiallinen tuloskasvu3,301,88
Liikevaihdon kasvu-1,43-0,25
Kassavirran kasvu0,88-0,27
Kirjanpitoarvon kasvu4,820,85
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%30.04.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,960,0095,96
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen4,040,004,04
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma30.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat9,260,19
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka3,546,12
Yhdistynyt kuningaskunta2,760,27
Euroalue7,320,39
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa54,949,48
Kehittyvä Eurooppa0,4115,28
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia15,864,61
Kehittyvä Aasia5,912,56
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Sektoripainotus30.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit10,012,06
Syklinen kulutusSyklinen kulutus4,280,45
RahoituspalvelutRahoituspalvelut24,051,15
KiinteistöalaKiinteistöala4,753,52
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus9,551,14
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto9,400,66
ViestintäViestintä4,570,53
EnergiaEnergia4,301,00
TeollisuusTeollisuus20,261,75
TeknologiaTeknologia8,820,64
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta30.04.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä50
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta38,28
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Novo Nordisk AS Class B206TANSKA6,96
Nordea Bank Abp103RUOTSI4,25
ISS AS310TANSKA4,02
DSV AS310TANSKA3,77
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103KIINA3,52
Yara International ASA101NORJA3,43
Essity AB Class B205RUOTSI3,20
UPM-Kymmene Oyj101SUOMI3,06
Boliden AB101RUOTSI3,04
Samsung Electronics Co Ltd Participat... 311ETELÄ-KOREA3,03
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSKAGEN AS
Puhelin+47 51 80 39 00
Web-sivustowww.skagenfondene.no
OsoiteLøkkeveien 93
 Stavanger   4008
 Norway
KotipaikkaNORJA
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä01.01.2014
Sijoitusneuvonantaja(t)
SKAGEN AS
SalkunhoitajaSøren Christensen
Salkunhoitajana alkaen10.04.2018
Education
Copenhagen Business School, B.S.
Copenhagen Business School, M.S.
SalkunhoitajaSondre Solvoll Bakketun
Salkunhoitajana alkaen08.11.2022
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)2,00%
Lunastus (Max)0,30%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,80%
Juoksevat kulut0,80%
Tuottopalkkio10,00%
Tuottopalkkioindeksi-
High water markKyllä
Kynnystuotto6,00
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä50  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-