Morningstar Fund Report  | 10.05.2025Tulostus

BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 (EUR)

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 (EUR)
Rahasto16,0-10,49,717,2-8,4
+/-
Luokka		0,6-1,83,12,60,0
+/-
Ind.		0,3-2,6-0,30,8-1,1
 
Luokka: Yhdistelmä maltillinen, USD
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EAA USD Mod Tgt...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.05.2025		 EUR 82,55
1 pv muutos 0,56%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä maltillinen, USD
ISIN LU1653088838
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025		 USD 15174,82
Rahastosarjan koko (Mil)
08.05.2025		 USD 657,79
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
10.04.2025		  0,81%
Morningstarin analyysi
Analyst Report07.05.2025
Jason Kephart, Senior Principal
Morningstar, Inc

BlackRock Global Allocation's skillful management team has only been in its current form for a few years, but it has made impressive improvements to the strategy’s process that should serve investors well going forward. Its Process rating earns...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi24
Taustayhtiö24
Prosessi25
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 (EUR)
Rahasto pyrkii maksimoimaan Yhdysvaltain dollareissa esitetyn sijoituksien kokonaistuoton sijoittamalla hallitusti pienellä riskillä osakkeisiin, velkakirjoihin ja lyhytaikaisiin arvopapereihin. Vaikka Rahaston varojen sijoittamisella ei ole määrättyjä maantietellisiä rajoja, se sijoittaa normaaleissa markkinaolosuhteissa ensisijaisesti Yhdysvalloissa, Kanadassa, Länsi-Euroopassa ja Kaukoidässä sijaitsevien tai toimivien valtiollisten tai yksityisten yhtiöiden liikkeeseenlaskijoiden arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
Vuoden alusta-5,80
3 v vuositasolla5,18
5 v vuositasolla7,13
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto -
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rick Rieder
01.04.2019
Russ Koesterich
01.01.2017
Perustamispäivä
15.09.2010

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
24% FTSE World Ex US TR USD ,  16% FTSE WGBI NonUSD USD ,  24% ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD ,  36% S&P 500 TR USDMorningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Rahastosalkun sisältö  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 (EUR)31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet69,3215,8053,51
Joukkolainat68,2237,1131,11
Käteinen47,2336,5110,72
Muut5,300,644,66
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio2,17
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat72,43
Euroalue9,05
Yhdistynyt kuningaskunta5,25
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa2,64
Japani2,53
5 suurinta sektoria%
Teknologia22,88
Rahoituspalvelut16,64
Syklinen kulutus12,44
Teollisuus11,39
Terveydenhuolto11,32
5 suurinta sijoitustaSektori%
5 Year Treasury Note Future June 253,45
Euro Bobl Future June 253,15
E-mini S&P 500 Future June 252,61
SPDR® Gold Shares2,09
Apple IncTeknologiaTeknologia1,89
Nousu Lasku Uusi salkussa
BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 (EUR)
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund I2 (EUR)
Luokka:  Yhdistelmä maltillinen, USD
Indeksi:  Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-3,5020,2010,5416,04-10,369,7017,22-8,39
+/- Rahastoluokka-1,613,2011,920,58-1,843,102,57-0,05
+/- Indeksi---0,34-2,59-0,260,85-1,10
Rahasto vs. rahastoluokka701925165182152
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,56   0,450,37
1 viikko2,83   1,652,04
1 kuukausi3,98   -0,901,19
3 kuukautta-8,86   0,07-0,87
6 kuukautta-4,08   0,24-0,61
Vuoden alusta-5,80   0,780,10
1 vuosi2,98   1,48-0,22
3 v vuositasolla5,18   2,24-0,17
5 v vuositasolla7,13   2,421,09
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Yhdistelmä maltillinen, USD
Indeksi: Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-5,34---
20248,172,50-0,286,01
20231,953,28-0,284,47
2022-3,74-5,882,37-3,36
20216,583,570,804,29
2020-9,9011,143,816,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi4 star
5 vuottaKorkeaKeskimääräistä korkeampi4 star
10 vuottaKorkeaKeskimääräistä korkeampi4 star
KaikkiKorkeaKeskimääräistä korkeampi4 star
 
Luokka :  Yhdistelmä maltillinen, USDNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta10,18 %
Keskimääräinen tuotto3,57 %
 
Sharpen luku0,09
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD  Morningstar Global All Cap TME NR USD
Beeta1,080,68
Alfa-0,83-2,39
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 162568-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti44,82
Suuri37,12
Keskisuuri15,25
Pieni2,44
Mikro0,36
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)18,261,00
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,980,99
Hinta/liikevaihto1,980,89
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)11,000,89
Osinko-tuotto-tekijä1,900,91
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste10,861,09
Historiallinen tuloskasvu11,571,19
Liikevaihdon kasvu8,141,28
Kassavirran kasvu7,061,05
Kirjanpitoarvon kasvu7,701,00
 
Luokka: Yhdistelmä maltillinen, USD
Korkosijoitukset31.03.2025
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 15062
Maturiteettijakauma %
1–3 v.21,79
3–5 v.26,03
5–7 v.5,11
7–10 v.11,19
10–15 v.4,49
15–20 v.2,38
20–30 v.2,29
Yli 30 v.1,25
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio2,17
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA20,56   BB13,02
AA25,67   B15,71
A5,35   Alle B2,52
BBB11,62   Ei luokitusta5,55
 
Luokka: Yhdistelmä maltillinen, USD
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet69,3215,8053,51
Joukkolainat68,2237,1131,11
Käteinen47,2336,5110,72
Muut5,300,644,66
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat72,431,05
Kanada1,530,90
Latinalainen Amerikka0,831,26
Yhdistynyt kuningaskunta5,250,97
Euroalue9,050,86
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa2,640,96
Kehittyvä Eurooppa0,131,05
Afrikka0,091,29
Lähi-itä0,4712,95
Japani2,530,75
Aasia ja Australia0,451,04
Kehittynyt Aasia2,130,56
Kehittyvä Aasia2,481,07
 
Luokka: Yhdistelmä maltillinen, USD
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit2,910,97
Syklinen kulutusSyklinen kulutus12,441,28
RahoituspalvelutRahoituspalvelut16,641,03
KiinteistöalaKiinteistöala0,740,34
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,260,72
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto11,321,02
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,790,87
ViestintäViestintä9,461,00
EnergiaEnergia5,161,15
TeollisuusTeollisuus11,391,00
TeknologiaTeknologia22,880,98
 
Luokka: Yhdistelmä maltillinen, USD
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä844
Joukkolainasijoituksia yhteensä1547
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta22,10
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
5 Year Treasury Note Future June 25YHDYSVALLAT3,45
Euro Bobl Future June 25SAKSA3,15
E-mini S&P 500 Future June 25YHDYSVALLAT2,61
SPDR® Gold SharesYHDYSVALLAT2,09
Apple Inc311YHDYSVALLAT1,89
Germany (Federal Republic Of) 2.3%SAKSA1,88
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT1,87
NVIDIA Corp311YHDYSVALLAT1,78
Amazon.com Inc102YHDYSVALLAT1,77
Apr25 Gld C @ 275.000000YHDYSVALLAT1,62
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdistelmä maltillinen, USD
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiBlackRock (Luxembourg) SA
Puhelin+44 20 77433000
Web-sivustowww.blackrock.com
Osoite35 A, avenue J.F. Kennedy,
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä15.09.2010
Sijoitusneuvonantaja(t)
BlackRock Investment Management, LLC
SalkunhoitajaRick Rieder
Salkunhoitajana alkaen01.04.2019
Aloitusvuosi tehtävässä1987
Education
1983, Emory University, B.B.A.
1987, University of Pennsylvania, M.B.A.
SalkunhoitajaRuss Koesterich
Salkunhoitajana alkaen01.01.2017
Aloitusvuosi tehtävässä1996
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,75%
Juoksevat kulut0,81%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä10000000  USD
Min.lisämerkintä1000  USD
Min.kk-säästämisessä-