Morningstar Fund Report  | 13.05.2025Tulostus

Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D
Rahasto0,3-3,84,64,31,1
+/-
Luokka		0,6-2,21,10,40,1
+/-
Ind.		0,9-3,81,40,50,2
 
Luokka: Korko hyvin lyhyet bondit, euro
Luokan vertailuindeksi: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
12.05.2025		 EUR 0,30
1 pv muutos 0,02%
Morningstar rahastoluokka™ Korko hyvin lyhyet bondit, euro
ISIN FI0008811310
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 894,06
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 508,73
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
28.02.2025		  0,29%
Sijoituspolitiikka: Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D
Rahasto on lyhyen koron rahasto, joka sijoittaa pääsääntöisesti euromääräisiin joukkovelkakirjoihin ja rahamarkkinavelkakirjoihin. Rahaston varat sijoitetaan pääosin yritysten liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin. Rahasto voi sijoittaa myös muiden liikkeeseenlaskijoiden, kuten valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen liikkeeseenlaskemiin velkainstrumentteihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%12.05.2025
Vuoden alusta1,16
3 v vuositasolla2,86
5 v vuositasolla1,88
10 v. vuositasolla0,93
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jonne Sandström
01.01.2017
Nicklas Nortamo
30.06.2021
Perustamispäivä
01.11.2006

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Euribor 3 Month EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Rahastosalkun sisältö  Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat69,490,0069,49
Käteinen28,061,2826,78
Muut3,730,003,73
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Aktia Lyhyt Yrityskorko+ D
Luokka:  Korko hyvin lyhyet bondit, euro
Indeksi:  FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-0,350,930,720,30-3,794,634,291,05
+/- Rahastoluokka0,570,570,760,63-2,221,080,390,10
+/- Indeksi0,081,371,220,91-3,771,370,530,16
Rahasto vs. rahastoluokka16187109382029
Kumulatiivinen tuotto-%12.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,02   0,010,01
1 viikko0,08   0,040,04
1 kuukausi0,40   0,140,19
3 kuukautta0,68   0,030,06
6 kuukautta1,62   0,170,23
Vuoden alusta1,16   0,120,19
1 vuosi4,04   0,420,76
3 v vuositasolla2,86   0,160,13
5 v vuositasolla1,88   0,300,49
10 v. vuositasolla0,93   0,300,43
 
Luokka: Korko hyvin lyhyet bondit, euro
Indeksi: FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,81---
20240,970,971,290,99
20230,900,551,201,90
2022-1,57-2,54-0,630,93
20210,170,340,06-0,27
2020-3,212,170,900,96
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKorkea3 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKorkea4 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKorkea4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKorkea4 star
 
Luokka :  Korko hyvin lyhyet bondit, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta1,70 %
Keskimääräinen tuotto2,78 %
 
Sharpen luku0,12
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 FTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beeta8,440,22
Alfa-0,54-0,21
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 894
Maturiteettijakauma %
1–3 v.46,27
3–5 v.6,00
5–7 v.11,24
7–10 v.0,00
10–15 v.0,63
15–20 v.0,90
20–30 v.4,32
Yli 30 v.3,69
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko hyvin lyhyet bondit, euro
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat69,490,0069,49
Käteinen28,061,2826,78
Muut3,730,003,73
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä181
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta7,66
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Goldman Sachs Group, Inc. 3.481%YHDYSVALLAT0,90
Nykredit Realkredit A/S 3.241%TANSKA0,79
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331%HOLLANTI0,79
France (Republic Of) 0%RANSKA0,78
Spain (Kingdom of) 0%ESPANJA0,78
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.875%SAKSA0,78
Alliander N.V. 1.625%HOLLANTI0,76
Nordea Bank ABP 4.375%SUOMI0,71
Hannover Rueck SE 3.375%SAKSA0,69
ELM BV 2.6%SVEITSI0,68
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko hyvin lyhyet bondit, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiAktia Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 (0)10 247 6843
Web-sivustowww.aktia.fi
OsoiteMannerheimintie 14
 Helsinki   -
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä01.11.2006
Sijoitusneuvonantaja(t)
Aktia Varainhoito Oy
SalkunhoitajaJonne Sandström
Salkunhoitajana alkaen01.01.2017
SalkunhoitajaNicklas Nortamo
Salkunhoitajana alkaen30.06.2021
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,50%
Juoksevat kulut0,29%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä50  EUR
Min.lisämerkintä50  EUR
Min.kk-säästämisessä20  EUR