Morningstar Fund Report  | 08.05.2025Tulostus

Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR
Rahasto30,43,212,525,1-12,6
+/-
Luokka		-4,53,96,63,9-1,5
+/-
Ind.		--1,310,61,4-1,8
 
Luokka: Yhdysvallat osinko-osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US High Div Yld...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
07.05.2025		 EUR 852,37
1 pv muutos -0,22%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdysvallat osinko-osakkeet
ISIN LU0273690650
Rahaston koko (Mil)
06.05.2025		 USD 445,92
Rahastosarjan koko (Mil)
06.05.2025		 USD 8,85
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
30.04.2025		  1,80%
Sijoituspolitiikka: Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR
The Sub-Fund invests its net assets predominantly in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by companies established, listed or traded in the US and offering an attractive dividend rate. Issuers are companies whose head office or main business activity is based in the United States. The Sub-Fund uses active management to target companies with attractive dividend yield, with deviation limits maintained relative to the Index. Its investments will therefore materially deviate from the Index.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
Vuoden alusta-12,67
3 v vuositasolla6,45
5 v vuositasolla12,57
10 v. vuositasolla8,21
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Charles (Brook) Dane
01.03.2023
Kevin Martens
01.03.2023
Perustamispäivä
01.12.2006

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
S&P 500 NR USDMorningstar US High Div Yld NR USD
Rahastosalkun sisältö  Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR31.01.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,800,0098,80
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,090,891,20
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat99,29
Yhdistynyt kuningaskunta0,71
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Euroalue0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia31,70
Rahoituspalvelut15,65
Terveydenhuolto14,32
Teollisuus9,17
Ei-syklinen kulutus8,85
5 suurinta sijoitustaSektori%
Apple IncTeknologiaTeknologia8,57
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia7,07
JPMorgan Chase & CoRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,31
Walmart IncEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,24
Alphabet Inc Class AViestintäViestintä4,04
Nousu Lasku Uusi salkussa
Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Goldman Sachs US Equity Income - P Cap EUR
Luokka:  Yhdysvallat osinko-osakkeet
Indeksi:  Morningstar US High Div Yld NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-3,6827,79-5,7830,423,2412,5425,06-12,64
+/- Rahastoluokka-1,450,34-0,17-4,533,946,643,86-1,45
+/- Indeksi-1,442,712,73--1,2710,601,40-1,81
Rahasto vs. rahastoluokka7444479327222970
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,22   -0,22-0,55
1 viikko-0,03   -1,11-0,82
1 kuukausi4,40   -0,800,67
3 kuukautta-14,99   -1,76-1,50
6 kuukautta-10,70   -1,03-1,39
Vuoden alusta-12,67   -2,02-2,53
1 vuosi-0,82   -2,12-3,03
3 v vuositasolla6,45   1,312,30
5 v vuositasolla12,57   0,110,53
10 v. vuositasolla8,21   -0,67-0,14
 
Luokka: Yhdysvallat osinko-osakkeet
Indeksi: Morningstar US High Div Yld NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-6,29---
202412,241,162,877,06
2023-0,055,921,015,24
20223,85-3,650,362,81
202111,493,791,7810,74
2020-21,4110,230,148,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKorkeaKeskimääräinen5 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä alempi4 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
 
Luokka :  Yhdysvallat osinko-osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta13,89 %
Keskimääräinen tuotto7,69 %
 
Sharpen luku0,35
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar US High Div Yld NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
Beeta0,840,86
Alfa2,501,26
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.01.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 344797-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti39,92
Suuri49,01
Keskisuuri11,07
Pieni0,00
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)21,901,28
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)5,281,68
Hinta/liikevaihto3,641,86
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)16,561,39
Osinko-tuotto-tekijä1,920,77
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste8,160,90
Historiallinen tuloskasvu5,460,92
Liikevaihdon kasvu5,600,90
Kassavirran kasvu2,370,70
Kirjanpitoarvon kasvu5,620,86
 
Luokka: Yhdysvallat osinko-osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.01.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,800,0098,80
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,090,891,20
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.01.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat99,291,02
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,712,16
Euroalue0,000,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,00-
Japani0,00-
Aasia ja Australia0,00-
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,00-
 
Luokka: Yhdysvallat osinko-osakkeet
Sektoripainotus31.01.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit3,831,19
Syklinen kulutusSyklinen kulutus4,020,48
RahoituspalvelutRahoituspalvelut15,650,89
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus8,851,02
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto14,321,13
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet3,560,63
ViestintäViestintä6,530,97
EnergiaEnergia2,350,43
TeollisuusTeollisuus9,170,91
TeknologiaTeknologia31,701,68
 
Luokka: Yhdysvallat osinko-osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.01.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä40
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta44,38
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Apple Inc311YHDYSVALLAT8,57
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT7,07
JPMorgan Chase & Co103YHDYSVALLAT4,31
Walmart Inc205YHDYSVALLAT4,24
Alphabet Inc Class A308YHDYSVALLAT4,04
Linde PLC101YHDYSVALLAT3,79
Accenture PLC Class A311YHDYSVALLAT3,22
Oracle Corp311YHDYSVALLAT3,19
Texas Instruments Inc311YHDYSVALLAT3,09
Coca-Cola Co205YHDYSVALLAT2,86
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdysvallat osinko-osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiGoldman Sachs Asset Management B.V.
Puhelin+31-703781781
Web-sivustohttps://am.gs.com/
OsoitePrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä01.12.2006
Sijoitusneuvonantaja(t)
Goldman Sachs Asset Management International
SalkunhoitajaCharles (Brook) Dane
Salkunhoitajana alkaen01.03.2023
SalkunhoitajaKevin Martens
Salkunhoitajana alkaen01.03.2023
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)3,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto3,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,50%
Juoksevat kulut1,80%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-