Morningstar Fund Report  | 16.04.2025Tulostus

abrdn SICAV II-Global Real Estate Securities Sustainable A Acc EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
abrdn SICAV II-Global Real Estate Securities Sustainable A Acc EUR
Rahasto35,6-22,75,06,3-3,9
+/-
Luokka		1,6-0,6-2,50,5-1,3
+/-
Ind.		3,3-3,2-0,4-2,2-2,7
 
Luokka: Kiinteistöyhtiöt maailma osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Real Est TM...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
15.04.2025		 EUR 10,83
1 pv muutos 2,13%
Morningstar rahastoluokka™ Kiinteistöyhtiöt maailma osakkeet
ISIN LU0277137690
Rahaston koko (Mil)
15.04.2025		 EUR 377,19
Rahastosarjan koko (Mil)
15.04.2025		 EUR 6,41
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
30.09.2024		  1,76%
Sijoituspolitiikka: abrdn SICAV II-Global Real Estate Securities Sustainable A Acc EUR
The investment objective of the Sub-fund is to maximise total return from income and capital appreciation by investing at least 90% of the Sub-fund’s assets in listed closed ended real estate investment trusts ("REITs") or securities and companies principally engaged in real estate activities (together “Real Estate Companies”) on a global basis. The Sub-fund aims to outperform the FTSE EPRA Nareit Developed Net Return Index (EUR) benchmark before charges. A REIT is a company usually listed on a stock exchange that owns and manages predominantly income producing property, either commercial or residential. Most of its taxable income is distributed to shareholders through dividends, in return for which the company is largely exempt from corporation tax. REITs are designed to offer investors income and capital appreciation from rented property assets in a tax efficient way, with a return over time more closely aligned with direct property investment.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
Vuoden alusta-10,37
3 v vuositasolla-7,82
5 v vuositasolla1,19
10 v. vuositasolla-0,76
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Svitlana Gubriy
26.01.2007
Perustamispäivä
26.01.2007

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
FTSE EPRA Nareit Developed TR EURMorningstar Gbl Real Est TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  abrdn SICAV II-Global Real Estate Securities Sustainable A Acc EUR31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,130,0099,13
Joukkolainat0,070,000,07
Käteinen2,311,500,80
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat68,79
Euroalue8,95
Japani8,35
Aasia ja Australia4,47
Yhdistynyt kuningaskunta4,32
5 suurinta sektoria%
Kiinteistöala100,00
5 suurinta sijoitustaSektori%
Welltower IncKiinteistöalaKiinteistöala8,75
Equinix IncKiinteistöalaKiinteistöala5,21
Prologis IncKiinteistöalaKiinteistöala4,72
Simon Property Group IncKiinteistöalaKiinteistöala3,91
Ventas IncKiinteistöalaKiinteistöala3,79
Nousu Lasku Uusi salkussa
abrdn SICAV II-Global Real Estate Securities Sustainable A Acc EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  abrdn SICAV II-Global Real Estate Securities Sustainable A Acc EUR
Luokka:  Kiinteistöyhtiöt maailma osakkeet
Indeksi:  Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-2,5625,34-17,1635,63-22,724,996,26-3,94
+/- Rahastoluokka0,711,36-3,471,61-0,58-2,460,55-1,32
+/- Indeksi0,852,10-4,573,30-3,18-0,37-2,23-2,65
Rahasto vs. rahastoluokka5438784565835084
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä2,13   0,631,28
1 viikko2,13   0,07-1,28
1 kuukausi-4,46   1,181,50
3 kuukautta-9,90   -0,56-2,37
6 kuukautta-12,18   0,90-1,03
Vuoden alusta-10,37   -0,39-1,90
1 vuosi-1,69   0,34-4,29
3 v vuositasolla-7,82   -0,31-2,46
5 v vuositasolla1,19   -1,78-1,89
10 v. vuositasolla-0,76   -1,61-2,14
 
Luokka: Kiinteistöyhtiöt maailma osakkeet
Indeksi: Morningstar Gbl Real Est TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-3,94---
2024-0,06-2,4310,59-1,47
2023-3,441,73-3,0410,23
2022-1,59-13,69-7,21-1,94
202111,137,062,8410,86
2020-23,314,64-1,654,96
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä alempi2 star
5 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä alempi2 star
10 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
KaikkiKeskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
 
Luokka :  Kiinteistöyhtiöt maailma osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta16,88 %
Keskimääräinen tuotto-4,25 %
 
Sharpen luku-0,41
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Gbl Real Est TME NR USD  Morningstar US Real Est NR USD
Beeta0,930,86
Alfa-4,26-5,29
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 19013-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti0,21
Suuri29,55
Keskisuuri56,62
Pieni12,28
Mikro1,34
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)29,251,22
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,761,19
Hinta/liikevaihto6,251,06
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)16,171,10
Osinko-tuotto-tekijä4,020,93
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste4,821,02
Historiallinen tuloskasvu3,16-0,93
Liikevaihdon kasvu4,691,10
Kassavirran kasvu1,8411,96
Kirjanpitoarvon kasvu0,420,45
 
Luokka: Kiinteistöyhtiöt maailma osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,130,0099,13
Joukkolainat0,070,000,07
Käteinen2,311,500,80
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat68,791,04
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta4,321,11
Euroalue8,951,43
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa1,980,63
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani8,351,00
Aasia ja Australia4,470,93
Kehittynyt Aasia3,130,61
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Kiinteistöyhtiöt maailma osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
KiinteistöalaKiinteistöala100,001,00
 
Luokka: Kiinteistöyhtiöt maailma osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä55
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta42,65
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Welltower Inc104YHDYSVALLAT8,75
Equinix Inc104YHDYSVALLAT5,21
Prologis Inc104YHDYSVALLAT4,72
Simon Property Group Inc104YHDYSVALLAT3,91
Ventas Inc104YHDYSVALLAT3,79
Public Storage104YHDYSVALLAT3,76
Essex Property Trust Inc104YHDYSVALLAT3,41
Digital Realty Trust Inc104YHDYSVALLAT3,29
AvalonBay Communities Inc104YHDYSVALLAT2,99
Invitation Homes Inc104YHDYSVALLAT2,81
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Kiinteistöyhtiöt maailma osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiabrdn Investments Luxembourg S.A.
Puhelin(352) 46 40 10 820
Web-sivustowww.aberdeenstandard.com
Osoite35a Avenue John F Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä26.01.2007
Sijoitusneuvonantaja(t)
abrdn Investment Management Limited
SalkunhoitajaSvitlana Gubriy
Salkunhoitajana alkaen26.01.2007
Education
University of Rochester (Simon), Diploma
University of Rochester (Simon), M.A.
University of Rochester (Simon), M.B.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto0,50%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,60%
Juoksevat kulut1,76%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-