Morningstar Fund Report  | 30.04.2025Tulostus

POP Korkosalkku B

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
POP Korkosalkku B
Rahasto-0,1-11,35,85,50,5
+/-
Luokka		0,4-0,90,11,8-0,4
+/-
Ind.		2,53,21,64,1-0,3
 
Luokka: Korko joustava globaali, EUR suojattu
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
28.04.2025		 EUR 1,64
1 pv muutos 0,06%
Morningstar rahastoluokka™ Korko joustava globaali, EUR suojattu
ISIN FI0008812300
Rahaston koko (Mil)
28.04.2025		 EUR 11,38
Rahastosarjan koko (Mil)
28.04.2025		 EUR 10,76
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
26.03.2025		  1,46%
Sijoituspolitiikka: POP Korkosalkku B
Rahaston varat sijoitetaan korkomarkkinoille, pääsääntöisesti sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin. Rahasto voi sijoitusrahastodirektiivistä poiketen sijoittaa enemmän kuin 20 % saman sijoitusrahaston tai yhteissijoitusyrityksen osuuksiin. Rahasto voi myös sijoittaa varojaan rahamarkkinavälineisiin, arvopapereihin ja johdannaisinstrumentteihin sekä tehdä lainaus- ja takaisinostosopimuksia. Rahaston tavoitteena on ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksinsä kehitys.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%28.04.2025
Vuoden alusta0,37
3 v vuositasolla1,53
5 v vuositasolla1,60
10 v. vuositasolla1,22
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Lassi Kallio
25.11.2019
Perustamispäivä
28.09.2007

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Rahastosalkun sisältö  POP Korkosalkku B31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,50
Duraatio3,67
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,010,000,01
Joukkolainat57,660,9956,67
Käteinen19,531,9717,56
Muut25,770,0125,76
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  POP Korkosalkku B
Luokka:  Korko joustava globaali, EUR suojattu
Indeksi:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-2,828,392,68-0,06-11,295,825,500,49
+/- Rahastoluokka1,391,94-0,490,44-0,880,091,75-0,36
+/- Indeksi-1,893,44-1,772,463,251,554,07-0,29
Rahasto vs. rahastoluokka754214052412473
Kumulatiivinen tuotto-%28.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,06   -0,01-0,06
1 viikko0,43   -0,41-0,29
1 kuukausi-0,12   -0,54-0,97
3 kuukautta0,00   -0,88-1,36
6 kuukautta0,80   -0,52-0,64
Vuoden alusta0,37   -0,95-1,11
1 vuosi4,73   -0,29-0,20
3 v vuositasolla1,53   -0,181,46
5 v vuositasolla1,60   0,533,43
10 v. vuositasolla1,22   0,741,25
 
Luokka: Korko joustava globaali, EUR suojattu
Indeksi: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,49---
20241,550,452,850,55
20231,030,680,613,41
2022-3,46-7,48-2,792,17
2021-0,241,40-0,18-1,02
2020-7,415,321,094,17
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
 
Luokka :  Korko joustava globaali, EUR suojattuNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta4,75 %
Keskimääräinen tuotto1,13 %
 
Sharpen luku-0,30
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beeta0,570,56
Alfa0,65-2,62
 
Korkosijoitukset31.10.2024
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 11
Maturiteettijakauma %
1–3 v.22,61
3–5 v.17,79
5–7 v.11,28
7–10 v.8,29
10–15 v.7,16
15–20 v.2,46
20–30 v.4,06
Yli 30 v.2,07
Efektiivinen maturiteetti6,50
Duraatio3,67
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA8,77   BB18,53
AA17,73   B2,05
A19,90   Alle B0,00
BBB30,91   Ei luokitusta2,12
 
Luokka: Korko joustava globaali, EUR suojattu
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,010,000,01
Joukkolainat57,660,9956,67
Käteinen19,531,9717,56
Muut25,770,0125,76
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta72,22
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
iShares € Ultrashort Bond ETF EUR AccIRLANTI11,72
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG - DR (C)LUXEMBURG11,63
Schroder GAIA Cat Bond C Acc EUR HgdLUXEMBURG9,95
Säästöpankki Pitkäkorko BSUOMI6,80
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR Instl P AccIRLANTI5,90
UniInstitutional Structured Credit HYLUXEMBURG5,60
UniInstitutional Structured CreditLUXEMBURG5,57
SCSL European Loans IE Acc EURLUXEMBURG5,01
Aegon European ABS I EUR AccIRLANTI5,01
UniInstitutional Corp Hybr Bds I EURLUXEMBURG5,01
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko joustava globaali, EUR suojattu
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSp-Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 10 436 6440
Web-sivustowww.sp-rahastoyhtio.fi
OsoiteTammasaarenkatu 1
 Helsinki   00180
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSEi
Perustamispäivä28.09.2007
Sijoitusneuvonantaja(t)
Sp-Rahastoyhtiö Oy
SalkunhoitajaLassi Kallio
Salkunhoitajana alkaen25.11.2019
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,50%
Lunastus (Max)0,50%
Vaihto0,50%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,00%
Juoksevat kulut1,46%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä20  EUR
Min.lisämerkintä20  EUR
Min.kk-säästämisessä20  EUR