Morningstar Fund Report  | 06.04.2025Tulostus

Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR
Rahasto29,1-23,325,533,0-11,5
+/-
Luokka		-5,5-9,05,53,9-2,6
+/-
Ind.		-6,4-8,63,50,1-3,0
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US Large-Mid NR...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.04.2025		 EUR 343,97
1 pv muutos -3,53%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
ISIN LU0256844787
Rahaston koko (Mil)
03.04.2025		 USD 214,60
Rahastosarjan koko (Mil)
04.04.2025		 EUR 16,88
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
14.02.2025		  2,59%
Sijoituspolitiikka: Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR
Long-term capital growth by investing in companies of US equity markets with a minimum market capitalisation of USD 500 million.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
Vuoden alusta-15,97
3 v vuositasolla4,87
5 v vuositasolla13,84
10 v. vuositasolla7,84
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Kristy Finnegan
30.09.2023
Leigh Todd
30.09.2023
Perustamispäivä
31.07.2007

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
S&P 500 TR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Rahastosalkun sisältö  Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,250,0097,25
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,560,812,75
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat100,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
Euroalue0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia28,62
Rahoituspalvelut15,00
Terveydenhuolto12,61
Syklinen kulutus10,49
Viestintä8,85
5 suurinta sijoitustaSektori%
NVIDIA CorpTeknologiaTeknologia6,44
Apple IncTeknologiaTeknologia5,75
Amazon.com IncSyklinen kulutusSyklinen kulutus5,41
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia5,17
Meta Platforms Inc Class AViestintäViestintä4,09
Nousu Lasku Uusi salkussa
Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Allianz Global Investors Fund - Allianz US Equity Fund CT EUR
Luokka:  Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Indeksi:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-6,5629,789,7729,13-23,2625,5033,03-11,54
+/- Rahastoluokka-4,05-0,961,76-5,49-8,975,473,94-2,58
+/- Indeksi-6,28-3,48-0,75-6,37-8,633,530,14-2,97
Rahasto vs. rahastoluokka886738899792392
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-3,53   0,331,34
1 viikko-8,04   0,532,47
1 kuukausi-13,63   -0,132,37
3 kuukautta-16,56   0,043,61
6 kuukautta-7,20   1,794,33
Vuoden alusta-15,97   0,132,76
1 vuosi-2,88   -0,57-1,03
3 v vuositasolla4,87   0,340,56
5 v vuositasolla13,84   -1,60-2,21
10 v. vuositasolla7,84   -1,73-2,57
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Indeksi: Morningstar US Large-Mid NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-11,54---
202416,555,03-2,6911,67
20235,1411,301,006,18
2022-6,47-15,222,17-5,27
202110,757,921,506,44
2020-16,7815,084,429,77
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä alempi2 star
5 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä alempi2 star
10 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
KaikkiKeskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
 
Luokka :  Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta16,55 %
Keskimääräinen tuotto8,03 %
 
Sharpen luku0,32
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar US Large-Mid NR USD  Morningstar US LM Brd Growth NR USD
Beeta0,870,73
Alfa-2,07-1,80
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 308106-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti43,35
Suuri38,03
Keskisuuri16,88
Pieni1,74
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)26,581,18
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)5,081,04
Hinta/liikevaihto4,051,45
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)19,031,20
Osinko-tuotto-tekijä1,070,80
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste11,220,95
Historiallinen tuloskasvu12,131,06
Liikevaihdon kasvu9,191,05
Kassavirran kasvu14,262,02
Kirjanpitoarvon kasvu9,860,97
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,250,0097,25
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,560,812,75
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat100,001,02
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,000,00
Euroalue0,000,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,00-
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Sektoripainotus28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit2,000,93
Syklinen kulutusSyklinen kulutus10,490,97
RahoituspalvelutRahoituspalvelut15,001,03
KiinteistöalaKiinteistöala2,611,14
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,451,24
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto12,611,09
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,381,14
ViestintäViestintä8,850,94
EnergiaEnergia3,551,36
TeollisuusTeollisuus7,440,99
TeknologiaTeknologia28,620,90
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä65
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta39,11
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
NVIDIA Corp311YHDYSVALLAT6,44
Apple Inc311YHDYSVALLAT5,75
Amazon.com Inc102YHDYSVALLAT5,41
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT5,17
Meta Platforms Inc Class A308YHDYSVALLAT4,09
Walmart Inc205YHDYSVALLAT3,00
Visa Inc Class A103YHDYSVALLAT2,43
Netflix Inc308YHDYSVALLAT2,35
Intercontinental Exchange Inc103YHDYSVALLAT2,26
Broadcom Inc311YHDYSVALLAT2,21
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiAllianz Global Investors GmbH
Puhelin+49 (0) 69 2443-1140
Web-sivustowww.allianzglobalinvestors.de
OsoiteBockenheimer Landstrasse 42-44
 Frankfurt am Main   60323
 Germany
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä31.07.2007
Sijoitusneuvonantaja(t)
Voya Investment Management Co. LLC
SalkunhoitajaKristy Finnegan
Salkunhoitajana alkaen30.09.2023
Aloitusvuosi tehtävässä2001
Education
Vanderbilt University, B.S.
SalkunhoitajaLeigh Todd
Salkunhoitajana alkaen30.09.2023
Aloitusvuosi tehtävässä1996
Education
Lehigh University, B.S.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto5,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,80%
Juoksevat kulut2,59%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-