Morningstar Fund Report  | 16.04.2025Tulostus

Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc)USD

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc)USD
Rahasto30,7-14,28,813,8-6,7
+/-
Luokka		8,11,4-6,54,4-0,7
+/-
Ind.		14,7-2,9-3,41,70,0
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM SMID TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
15.04.2025		 USD 13,33
1 pv muutos 1,03%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
ISIN LU0300739322
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 USD 313,63
Rahastosarjan koko (Mil)
15.04.2025		 USD 15,30
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
12.02.2025		  2,94%
Morningstarin analyysi
Analyst Report21.11.2024
Hunter Beaudoin, Analyst
Morningstar, Inc

Templeton Emerging Markets Smaller Companies continues to benefit from a solid and proven management team backed by sizable research resources. We reiterate the People and Process Pillars at Above Average and Average, respectively, and all the...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi24
Taustayhtiö23
Prosessi23
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc)USD
Rahasto sijoittaa ensisijaisesti sellaisten pienten yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin ja talletustodistuksiin, jotka (i) on rekisteröity kehittyvillä markkinoilla, (ii) harjoittavat merkittää osaa liiketoiminnastaan kehittyvillä markkinoilla tai (iii) omistavat merkittävän osan omistuksistaan kohdassa (i) mainituissa yhtiöissä. Rahaston sijoitustavoitteiden kannalta kehittyvien markkinoiden pienet yhtiöt ovat normaalisti yhtiöitä, joiden markkina-arvo ostohetkellä on alle 1 miljardia dollaria. Lisäkeinona rahasto voi myös sijoittaa kehittyvien markkinoiden velkasidonnaisiin arvopapereihin, jotka voivat olla heikoksi luokiteltuja tai luokittelemattomia, sekä kehittyneissä maissa sijaitsevien liikkeeseenlaskijoiden siirrettäviin arvopapereihin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
Vuoden alusta-12,84
3 v vuositasolla-1,05
5 v vuositasolla10,84
10 v. vuositasolla1,80
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Chetan Sehgal
03.04.2017
Vikas Chiranewal
01.01.2020
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
18.10.2007

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM Small NR USDMorningstar EM SMID TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc)USD31.01.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,990,0097,99
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,010,002,01
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia56,10
Kehittynyt Aasia23,94
Latinalainen Amerikka6,95
Lähi-itä6,75
Yhdistynyt kuningaskunta3,01
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut24,27
Teknologia21,88
Syklinen kulutus18,26
Terveydenhuolto10,69
Ei-syklinen kulutus8,32
5 suurinta sijoitustaSektori%
Bajaj Holdings and Investment LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,09
FPT CorpTeknologiaTeknologia4,95
International Container Terminal... TeollisuusTeollisuus3,34
Novatek Microelectronics CorpTeknologiaTeknologia3,26
Mobile World Investment CorpSyklinen kulutusSyklinen kulutus2,69
Nousu Lasku Uusi salkussa
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc)USD
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund N(acc)USD
Luokka:  Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar EM SMID TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-11,435,902,1330,67-14,188,8313,84-6,68
+/- Rahastoluokka2,69-10,35-4,658,111,39-6,524,36-0,74
+/- Indeksi1,80-9,63-5,5014,69-2,88-3,371,66-0,05
Rahasto vs. rahastoluokka3090671336881550
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä1,03   -0,61-0,68
1 viikko3,38   0,23-0,07
1 kuukausi-6,34   0,49-0,14
3 kuukautta-11,42   -0,49-1,95
6 kuukautta-11,70   1,49-0,40
Vuoden alusta-12,84   -0,02-1,13
1 vuosi-6,89   2,19-1,19
3 v vuositasolla-1,05   -0,03-1,03
5 v vuositasolla10,84   1,261,70
10 v. vuositasolla1,80   -1,21-0,10
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar EM SMID TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-6,68---
20247,121,213,351,60
20233,471,290,073,77
2022-6,99-8,39-1,402,16
202112,6012,75-4,397,65
2020-31,7025,514,0414,53
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
10 vuottaMatalaKeskimääräinen1 star
KaikkiKeskimääräistä alempiKeskimääräinen2 star
 
Luokka :  Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta12,05 %
Keskimääräinen tuotto2,91 %
 
Sharpen luku0,03
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EM SMID TME NR USD  Morningstar APAC TME NR USD
Beeta1,000,95
Alfa-0,31-1,62
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.01.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 3123-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti1,61
Suuri36,26
Keskisuuri47,87
Pieni12,13
Mikro2,13
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)12,731,35
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,891,38
Hinta/liikevaihto1,211,09
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)8,731,30
Osinko-tuotto-tekijä2,900,85
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste9,090,62
Historiallinen tuloskasvu-3,56-0,34
Liikevaihdon kasvu4,200,76
Kassavirran kasvu2,301,92
Kirjanpitoarvon kasvu2,110,89
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.01.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,990,0097,99
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,010,002,01
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.01.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka6,950,80
Yhdistynyt kuningaskunta3,012,23
Euroalue0,860,34
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa1,750,37
Afrikka0,640,19
Lähi-itä6,751,08
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia23,940,87
Kehittyvä Aasia56,101,31
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Sektoripainotus31.01.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit3,700,60
Syklinen kulutusSyklinen kulutus18,261,31
RahoituspalvelutRahoituspalvelut24,271,45
KiinteistöalaKiinteistöala1,420,31
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus8,321,36
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto10,691,20
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,780,94
ViestintäViestintä1,830,59
TeollisuusTeollisuus7,850,52
TeknologiaTeknologia21,880,98
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.01.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä92
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta31,53
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Bajaj Holdings and Investment Ltd103INTIA6,09
FPT Corp311VIETNAM4,95
International Container Terminal Serv... 310FILIPPIINIT3,34
Novatek Microelectronics Corp311TAIWAN3,26
Mobile World Investment Corp102VIETNAM2,69
Synnex Technology International Corp311TAIWAN2,59
The Federal Bank Ltd103INTIA2,53
Leeno Industrial Inc311ETELÄ-KOREA2,21
Poya International Co Ltd102TAIWAN2,03
Max Financial Services Ltd103INTIA1,83
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Puhelin+352 46 66 67 212
Web-sivustowww.franklintempleton.lu
Osoite8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä18.10.2007
Sijoitusneuvonantaja(t)
Templeton Asset Management Ltd.
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
SalkunhoitajaChetan Sehgal
Salkunhoitajana alkaen03.04.2017
Aloitusvuosi tehtävässä1995
Education
University of Bombay, B.E.
SalkunhoitajaVikas Chiranewal
Salkunhoitajana alkaen01.01.2020
Aloitusvuosi tehtävässä2004
SalkunhoitajaKrzysztof Musialik
Salkunhoitajana alkaen01.01.2020
Aloitusvuosi tehtävässä2006
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)3,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio2,60%
Juoksevat kulut2,94%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000  USD
Min.lisämerkintä1000  USD
Min.kk-säästämisessä-