Morningstar Fund Report  | 12.05.2025Tulostus

JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR
Rahasto15,9-15,08,76,0-10,0
+/-
Luokka		-6,60,6-6,7-3,5-1,4
+/-
Ind.		-0,1-3,7-3,5-6,2-1,3
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM SMID TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
09.05.2025		 EUR 16,97
1 pv muutos 0,65%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
ISIN LU0318933057
Rahaston koko (Mil)
09.05.2025		 USD 543,85
Rahastosarjan koko (Mil)
09.05.2025		 EUR 123,39
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
03.12.2024		  1,79%
Tuottopalkkio 10,00%
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR
To provide long-term capital growth by investing primarily in small capitalisation emerging market companies.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%09.05.2025
Vuoden alusta-7,37
3 v vuositasolla1,33
5 v vuositasolla6,82
10 v. vuositasolla4,15
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Amit Mehta
02.04.2012
Weiying Dong
03.11.2024
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
15.11.2007

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM Small NR USDMorningstar EM SMID TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,020,0098,02
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,362,16-0,81
Muut2,790,002,79
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia38,54
Kehittynyt Aasia29,40
Latinalainen Amerikka12,12
Afrikka6,45
Kehittyvä Eurooppa4,40
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut23,82
Teknologia23,34
Teollisuus18,46
Ei-syklinen kulutus10,85
Syklinen kulutus10,61
5 suurinta sijoitustaSektori%
Clicks Group LtdTerveydenhuoltoTerveydenhuolto2,69
Komercni Banka ASRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,34
Eclat Textile Co LtdSyklinen kulutusSyklinen kulutus2,31
Realtek Semiconductor CorpTeknologiaTeknologia2,11
Elite Material Co LtdTeknologiaTeknologia2,08
Nousu Lasku Uusi salkussa
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) (perf) - EUR
Luokka:  Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar EM SMID TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-9,1918,658,3915,92-14,978,675,96-9,99
+/- Rahastoluokka4,932,391,61-6,630,60-6,67-3,53-1,35
+/- Indeksi4,043,110,76-0,06-3,66-3,52-6,23-1,29
Rahasto vs. rahastoluokka1832418538897965
Kumulatiivinen tuotto-%09.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,65   0,190,31
1 viikko1,25   -0,18-0,07
1 kuukausi14,43   1,361,19
3 kuukautta-7,67   -1,92-1,44
6 kuukautta-7,62   -2,02-1,75
Vuoden alusta-7,37   -1,42-1,29
1 vuosi-0,82   0,77-0,25
3 v vuositasolla1,33   -3,86-3,28
5 v vuositasolla6,82   -3,89-2,83
10 v. vuositasolla4,15   -0,340,99
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar EM SMID TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-8,35---
2024-0,933,272,660,88
20232,011,29-1,767,06
2022-7,22-6,57-4,252,45
20215,828,90-1,181,80
2020-27,0721,096,1615,62
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä alempi2 star
5 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä alempi2 star
10 vuottaKeskimääräinenMatala3 star
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
 
Luokka :  Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta11,18 %
Keskimääräinen tuotto-0,54 %
 
Sharpen luku-0,28
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EM SMID TME NR USD  Morningstar EM SMID TME NR USD
Beeta0,900,90
Alfa-2,95-2,95
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 3330-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti0,00
Suuri27,67
Keskisuuri62,38
Pieni9,94
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)7,630,81
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,421,77
Hinta/liikevaihto1,721,54
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)10,551,57
Osinko-tuotto-tekijä3,110,91
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste10,400,71
Historiallinen tuloskasvu9,920,94
Liikevaihdon kasvu10,881,97
Kassavirran kasvu3,252,71
Kirjanpitoarvon kasvu10,324,37
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,020,0098,02
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,362,16-0,81
Muut2,790,002,79
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat2,911,65
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka12,121,40
Yhdistynyt kuningaskunta1,631,21
Euroalue1,300,51
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,743,54
Kehittyvä Eurooppa4,400,93
Afrikka6,451,94
Lähi-itä2,500,40
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia29,401,07
Kehittyvä Aasia38,540,90
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit1,360,22
Syklinen kulutusSyklinen kulutus10,610,76
RahoituspalvelutRahoituspalvelut23,821,42
KiinteistöalaKiinteistöala0,050,01
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus10,851,77
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto9,731,09
ViestintäViestintä1,780,58
TeollisuusTeollisuus18,461,22
TeknologiaTeknologia23,341,05
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä81
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta21,56
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Clicks Group Ltd206ETELÄ-AFRIKKA2,69
Komercni Banka AS103TSEKKI2,34
Eclat Textile Co Ltd102TAIWAN2,31
Realtek Semiconductor Corp311TAIWAN2,11
Elite Material Co Ltd311TAIWAN2,08
Cholamandalam Financial Holdings Ltd103INTIA2,06
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-AKIINA2,04
TISCO Financial Group PCL103THAIMAA2,03
Banca Transilvania SA103ROMANIA1,97
Bid Corp Ltd205ETELÄ-AFRIKKA1,93
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Puhelin+352 34 101
Web-sivustohttp://www.jpmorganassetmanagement.com
OsoiteEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä15.11.2007
Sijoitusneuvonantaja(t)
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
SalkunhoitajaAmit Mehta
Salkunhoitajana alkaen02.04.2012
Education
Kings College London, B.S.
SalkunhoitajaWeiying Dong
Salkunhoitajana alkaen03.11.2024
Aloitusvuosi tehtävässä2007
Education
Cambridge University, B.A.
SalkunhoitajaAustin Forey
Salkunhoitajana alkaen02.04.2012
Aloitusvuosi tehtävässä1988
Education
University of Cambridge, B.A.
University of Cambridge, Ph.D.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,50%
Juoksevat kulut1,79%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio10,00%
TuottopalkkioindeksiMSCI EFM Africa NR USD
High water markEi
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä35000  EUR
Min.lisämerkintä5000  EUR
Min.kk-säästämisessä-