Morningstar Fund Report  | 10.05.2025Tulostus

S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A
Rahasto-1,9-7,98,51,7-0,2
+/-
Luokka		1,69,40,0-3,3-1,3
+/-
Ind.		1,810,90,91,2-2,1
 
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.05.2025		 EUR 16,92
1 pv muutos 0,22%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä kehittyvät maat, euro
ISIN FI0008811930
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025		 EUR 201,66
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2025		 EUR 161,41
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
07.11.2024		  0,90%
Sijoituspolitiikka: S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A
"Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on aktiivisella omaisuudenhoidolla saada sijoitetuille varoille mahdollisimman hyvää tuottoa kehittyvien maiden korkomarkkinoilta keskipitkällä aikavälillä. Rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti pääasiassa kehittyvien valtioiden liikkeeseen laskemiin joukkolainoihin, mutta n. 15 % varoista voi olla sijoitettuna kyseisissä maissa sijaitsevien yritysten joukkolainoihin. Rahasto ei yleensä sijoita kaikkein korkeariskisimpiin liikkeeseenlaskijoihin, joiden riskiluokitus on CCC+/Caa1 tai huonompi. "
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
Vuoden alusta0,11
3 v vuositasolla2,81
5 v vuositasolla0,90
10 v. vuositasolla0,76
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Aarre Sahramaa
03.05.2021
Toni Martikainen
04.03.2025
Perustamispäivä
31.03.2008

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
50% Bloomberg EM USD Sovereign TR EUR ,  50% Bloomberg EM LC Gov 10% Cnty Cap TR EURMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Rahastosalkun sisältö  S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat97,530,0097,53
Käteinen35,6133,152,46
Muut0,010,000,01
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  S-Pankki Kehittyvät Markkinat Korko A
Luokka:  Korko pitkä kehittyvät maat, euro
Indeksi:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-3,459,84-1,40-1,86-7,868,471,65-0,21
+/- Rahastoluokka4,330,26-4,751,649,35-0,04-3,26-1,32
+/- Indeksi3,12-1,17-5,921,8510,880,951,23-2,11
Rahasto vs. rahastoluokka786196194398491
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,22   0,150,35
1 viikko0,33   0,250,50
1 kuukausi1,31   -0,700,24
3 kuukautta-1,69   -0,83-1,88
6 kuukautta-0,52   -0,82-0,10
Vuoden alusta0,11   -0,92-1,55
1 vuosi2,44   -2,20-1,26
3 v vuositasolla2,81   -0,510,72
5 v vuositasolla0,90   -0,551,14
10 v. vuositasolla0,76   0,120,41
 
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro
Indeksi: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,57---
2024-0,08-0,854,67-1,97
20232,691,81-1,975,84
2022-2,39-5,99-1,111,53
2021-2,071,72-1,39-0,08
2020-8,034,55-0,122,67
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä alempi3 star
5 vuottaKeskimääräinenMatala3 star
10 vuottaKeskimääräinenMatala4 star
KaikkiKeskimääräinenMatala4 star
 
Luokka :  Korko pitkä kehittyvät maat, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta6,57 %
Keskimääräinen tuotto2,48 %
 
Sharpen luku-0,02
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Beeta0,620,62
Alfa0,200,20
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 191
Maturiteettijakauma %
1–3 v.16,27
3–5 v.13,74
5–7 v.16,25
7–10 v.26,55
10–15 v.12,01
15–20 v.7,18
20–30 v.5,39
Yli 30 v.0,10
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat97,530,0097,53
Käteinen35,6133,152,46
Muut0,010,000,01
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä130
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta20,75
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$DistIRLANTI4,57
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIRLANTI2,76
Malaysia (Government Of) 0%MALESIA2,16
Mexico (United Mexican States) 0%MEKSIKO2,04
International Finance Corporation 0%1,80
Malaysia (Government Of) 0%MALESIA1,57
Bulgaria (Republic Of) 0%BULGARIA1,49
United Arab Emirates (Federal Governm... ARABIEMIIRIKUNNAT1,48
Indonesia (Republic of) 0%INDONESIA1,45
Turkey (Republic of) 0%TURKKI1,43
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiS-Pankki Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 9 613 4600
Web-sivustowww.s-pankki.fi
OsoiteMikonkatu 9
 Helsinki   00100
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä31.03.2008
Sijoitusneuvonantaja(t)
S-Pankki Rahastoyhtiö Oy
SalkunhoitajaAarre Sahramaa
Salkunhoitajana alkaen03.05.2021
SalkunhoitajaToni Martikainen
Salkunhoitajana alkaen04.03.2025
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,90%
Juoksevat kulut0,90%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä10  EUR
Min.lisämerkintä10  EUR
Min.kk-säästämisessä10  EUR