| Morningstar Fund Report | 29.04.2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (AIDiv) |
| Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | -0,4 | -14,5 | 9,0 | 5,5 | -0,1 |
| +/- Luokka | 0,5 | -1,1 | 1,2 | 0,9 | -0,1 |
| +/- Ind. | 0,9 | -0,2 | 1,1 | 1,3 | -0,2 |
| Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 28.04.2025 | EUR 117,00 | |
| 1 pv muutos | -0,08% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä yrityslainat, euro | |
| ISIN | LU0357352672 | |
| Rahaston koko (Mil) 25.04.2025 | EUR 2636,50 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) - | - | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Juoksevat kulut 27.02.2025 | 0,57% | |
| Morningstarin analyysi |
| Analyst Report | 13.05.2024 Evangelia Gkeka, Senior Analyst Morningstar, Inc |
BlueBay Investment Grade Bond benefits from a consistent investment approach and an experienced portfolio management team.The Morningstar Analyst Rating for the strategy’s clean share class (C EUR) remains at Bronze. Other share classes are rated... | |
| Paina tästä lukeaksesi analyysin | |
| Morningstarin pilarit | |
|---|---|
| Tiimi | 24 |
| Taustayhtiö | 23 |
| Prosessi | 25 |
| Tuotto | |
| Hinta | |
| Sijoituspolitiikka: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (AIDiv) |
| The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. |
| Tuotto | ||||||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andrzej Skiba 01.12.2008 | ||
Thomas Moulds 01.06.2016 | ||
| Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 07.05.2008 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| Markit iBoxx EUR Corp TR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
| Rahastosalkun sisältö BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - EUR (AIDiv) | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Kokonaistuotto-% yhteensä | -1,87 | 7,81 | 5,25 | -0,44 | -14,50 | 8,96 | 5,51 | -0,12 |
| +/- Rahastoluokka | 0,26 | 2,26 | 3,10 | 0,53 | -1,13 | 1,25 | 0,94 | -0,10 |
| +/- Indeksi | -1,00 | 2,03 | 2,53 | 0,86 | -0,16 | 1,06 | 1,29 | -0,18 |
| Rahasto vs. rahastoluokka | 50 | 6 | 2 | 22 | 69 | 14 | 16 | 64 |
| Kumulatiivinen tuotto-% | 28.04.2025 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | -0,08 | 0,01 | 0,05 |
| 1 viikko | 0,20 | -0,21 | 0,12 |
| 1 kuukausi | 0,77 | -0,08 | -0,21 |
| 3 kuukautta | 1,04 | -0,08 | -0,36 |
| 6 kuukautta | 1,46 | 0,11 | -0,07 |
| Vuoden alusta | 0,80 | -0,08 | -0,26 |
| 1 vuosi | 6,22 | 0,40 | 0,15 |
| 3 v vuositasolla | 2,51 | 0,44 | 0,64 |
| 5 v vuositasolla | 1,44 | 0,70 | 1,07 |
| 10 v. vuositasolla | 1,34 | 0,54 | 0,58 |
| Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro | |||
| Indeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2025 | -0,12 | - | - | - |
| 2024 | 0,81 | 0,28 | 3,08 | 1,24 |
| 2023 | 1,84 | 0,26 | 0,76 | 5,92 |
| 2022 | -5,54 | -8,59 | -2,95 | 2,03 |
| 2021 | -0,09 | 0,36 | 0,05 | -0,75 |
| 2020 | -6,93 | 6,41 | 2,29 | 3,90 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Korko pitkä yrityslainat, euro | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Morningstar EZN Corp Bd GR EUR | Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR | |
| Beeta | 1,03 | 0,97 |
| Alfa | 0,71 | -1,41 |
| Korkosijoitukset | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 suurinta sijoitusta | 28.02.2025 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 0 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 235 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 46,03 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | SAKSA | 20,21 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | | SAKSA | 8,48 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | SAKSA | 7,94 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | SAKSA | 1,97 | ||
| Euro Bobl Future June 25 | | SAKSA | 1,37 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | SAKSA | 1,30 | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | | YHDYSVALLAT | 1,27 | ||
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | | YHDYSVALLAT | 1,24 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | | SAKSA | 1,14 | ||
| TotalEnergies Capital International S...
| | RANSKA | 1,10 | ||
Nousu  Lasku  Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||