Morningstar Fund Report  | 08.04.2025Tulostus

Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumulating Class

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumulating Class
Rahasto29,5-0,416,611,51,8
+/-
Luokka		3,54,54,7-3,21,3
+/-
Ind.		0,21,65,3-8,52,7
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
04.04.2025		 CAD 46,22
1 pv muutos -5,31%
Morningstar rahastoluokka™ Maailma arvoyhtiöt osakkeet
ISIN IE00B4K6MX26
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 USD 5818,62
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 USD 75,36
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
15.08.2024		  0,63%
Morningstarin analyysi
Analyst Report03.06.2024
Tony Thomas, Associate Director
Morningstar, Inc

Dodge & Cox Worldwide Global Stock’s well-suited personnel and value-orientated process earn it a Morningstar Analyst Rating of Gold on all share classes. The investment team’s structure and makeup are impressive. Given its global mandate, the...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi25
Taustayhtiö25
Prosessi25
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumulating Class
The Fund’s objective is to provide shareholders with an opportunity for long-term growth of principal and income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of equity securities from at least three different countries located anywhere in the world, which may include Emerging Market Countries. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 40% of its Net Asset Value in securities of non-U.S. companies. Under normal circumstances, the Fund will invest at least 80% of its Net Asset Value in equity securities, including common stocks, depositary receipts evidencing ownership of common stocks, preferred stocks, securities convertible into common stocks, and securities that carry the right to buy common stocks. The Fund may invest up to 5% of the Fund’s Net Asset Value directly in Russian securities.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
Vuoden alusta-8,43
3 v vuositasolla3,39
5 v vuositasolla16,94
10 v. vuositasolla7,03
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Steven Voorhis
01.12.2009
Roger Kuo
01.12.2009
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
01.10.2010

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Val TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumulating Class31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,720,0996,63
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,380,003,37
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat51,95
Euroalue16,62
Yhdistynyt kuningaskunta9,61
Kehittyvä Aasia7,03
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,38
5 suurinta sektoria%
Terveydenhuolto22,97
Rahoituspalvelut21,14
Teollisuus11,66
Viestintä11,27
Teknologia9,76
5 suurinta sijoitustaSektori%
Charles Schwab CorpRahoituspalvelutRahoituspalvelut3,20
Alphabet Inc Class CViestintäViestintä2,94
Sanofi SATerveydenhuoltoTerveydenhuolto2,72
Charter Communications Inc Class AViestintäViestintä2,62
GSK PLCTerveydenhuoltoTerveydenhuolto2,54
Nousu Lasku Uusi salkussa
Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumulating Class
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund CAD Accumulating Class
Luokka:  Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-8,9525,99-3,4029,53-0,3616,6311,481,81
+/- Rahastoluokka0,384,560,293,494,544,73-3,181,30
+/- Indeksi---0,231,605,30-8,482,72
Rahasto vs. rahastoluokka6357903418147232
Kumulatiivinen tuotto-%04.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-5,31   -1,69-3,02
1 viikko-10,37   -0,160,83
1 kuukausi-11,94   -0,360,10
3 kuukautta-9,42   1,192,73
6 kuukautta-9,83   -1,42-0,60
Vuoden alusta-8,43   1,503,58
1 vuosi-3,85   -0,29-1,17
3 v vuositasolla3,39   0,36-0,38
5 v vuositasolla16,94   5,504,15
10 v. vuositasolla7,03   1,810,64
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20251,81---
20247,620,293,61-0,31
20233,175,393,863,29
20224,20-4,25-3,283,26
202116,017,36-1,345,42
2020-30,4518,47-1,6419,20
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi3 star
5 vuottaKorkeaKeskimääräistä korkeampi5 star
10 vuottaKorkeaKeskimääräistä korkeampi3 star
KaikkiKorkeaKeskimääräistä korkeampi4 star
 
Luokka :  Maailma arvoyhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta13,13 %
Keskimääräinen tuotto9,08 %
 
Sharpen luku0,48
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Beeta1,071,10
Alfa-0,270,40
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 71206-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti36,35
Suuri29,20
Keskisuuri32,60
Pieni1,86
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)12,070,94
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,631,00
Hinta/liikevaihto1,071,16
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)8,311,01
Osinko-tuotto-tekijä2,760,93
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste12,691,22
Historiallinen tuloskasvu3,471,18
Liikevaihdon kasvu6,301,09
Kassavirran kasvu-0,960,32
Kirjanpitoarvon kasvu3,250,57
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,720,0996,63
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,380,003,37
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat51,951,04
Kanada1,841,15
Latinalainen Amerikka3,446,41
Yhdistynyt kuningaskunta9,610,93
Euroalue16,620,90
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa4,380,76
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani2,020,29
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia3,090,94
Kehittyvä Aasia7,033,11
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
Sektoripainotus31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit8,081,64
Syklinen kulutusSyklinen kulutus8,060,80
RahoituspalvelutRahoituspalvelut21,141,01
KiinteistöalaKiinteistöala0,800,60
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus1,470,18
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto22,971,66
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet0,750,30
ViestintäViestintä11,271,31
EnergiaEnergia4,040,96
TeollisuusTeollisuus11,661,01
TeknologiaTeknologia9,760,69
 
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä90
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta25,00
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Charles Schwab Corp103YHDYSVALLAT3,20
Alphabet Inc Class C308YHDYSVALLAT2,94
Sanofi SA206RANSKA2,72
Charter Communications Inc Class A308YHDYSVALLAT2,62
GSK PLC206ISO-BRITANNIA2,54
Fiserv Inc311YHDYSVALLAT2,53
HDFC Bank Ltd103INTIA2,24
RTX Corp310YHDYSVALLAT2,16
Johnson Controls International PLC Re... 310YHDYSVALLAT2,10
FedEx Corp310YHDYSVALLAT1,95
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Maailma arvoyhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiDodge & Cox
Puhelin415.981.1710
Web-sivustowww.dodgeandcox.com
OsoiteDodge & Cox
 San Francisco   94104
 United States
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä01.10.2010
Sijoitusneuvonantaja(t)
Dodge & Cox
SalkunhoitajaSteven Voorhis
Salkunhoitajana alkaen01.12.2009
Aloitusvuosi tehtävässä1994
Education
1996, Harvard Business School, M.B.A.
SalkunhoitajaRoger Kuo
Salkunhoitajana alkaen01.12.2009
Aloitusvuosi tehtävässä1995
Education
1993, Harvard University, B.A.
1998, Harvard University, M.B.A.
SalkunhoitajaLily Beischer
Salkunhoitajana alkaen01.12.2009
Aloitusvuosi tehtävässä1996
Education
1998, Harvard University, J.D.
1998, Harvard University, M.B.A.
1992, Yale University, B.A.
SalkunhoitajaKarol Marcin
Salkunhoitajana alkaen01.12.2009
Aloitusvuosi tehtävässä1997
Education
2000, Stanford University, M.B.A.
1995, Whiteman College, B.A.
SalkunhoitajaRaymond Mertens
Salkunhoitajana alkaen01.05.2021
Aloitusvuosi tehtävässä1998
Education
2003, Harvard Business School, M.B.A.
SalkunhoitajaDavid Hoeft
Salkunhoitajana alkaen15.01.2016
Aloitusvuosi tehtävässä1993
Education
1993, Harvard Business School, M.B.A.
1989, University of Chicago, B.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,60%
Juoksevat kulut0,63%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä50000  CAD
Min.lisämerkintä5000  CAD
Min.kk-säästämisessä-