Morningstar Fund Report  | 30.04.2025Tulostus

Aktia Nordic Small Cap C

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Aktia Nordic Small Cap C
Rahasto14,1-37,56,11,5-3,5
+/-
Luokka		-11,3-6,50,5-7,2-5,2
+/-
Ind.		-10,3-9,6-4,2-5,9-5,1
 
Luokka: Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: MSCI Nordic Countries Small...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.04.2025		 EUR 2,45
1 pv muutos 0,31%
Morningstar rahastoluokka™ Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
ISIN FI4000029640
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 84,70
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 9,30
Merkintä (Max) 2,00%
Juoksevat kulut
28.02.2025		  1,20%
Sijoituspolitiikka: Aktia Nordic Small Cap C
Rahasto on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin instrumentteihin pohjoismaisilla markkinoilla. Pienellä ja keskisuurella yrityksellä tarkoitetaan yritystä, jonka markkina-arvo sijoitushetkellä on alle 3 miljardia euroa. Sijoituksia tehdään pitkällä aikavälillä ja tarkoituksena on ylläpitää alhainen kiertonopeus, jonka hyödyt korostuvat alhaisemman likviditeetin Small Cap - osakemarkkinoilla. Sijoituspäätökset perustuvat aina perusteellisiin analyyseihin yhtiöistä ja markkinoista. Tärkeitä valintakriteereitä ovat yrityksen vahva markkina-asema, selkeä kasvustrategia sekä pitkäjänteisen ja kannattavan kasvun mahdollistava tase.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.04.2025
Vuoden alusta-7,18
3 v vuositasolla-6,19
5 v vuositasolla4,66
10 v. vuositasolla5,97
12 kk tuotto 4,25
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Juha Laakso
06.09.2021
Paavo Ahonen
01.01.2024
Perustamispäivä
26.09.2011

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Carnegie Nordic Small TRMSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Rahastosalkun sisältö  Aktia Nordic Small Cap C31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,090,0098,09
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,060,151,91
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa71,71
Euroalue28,29
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teollisuus22,01
Teknologia21,90
Terveydenhuolto20,81
Syklinen kulutus16,66
Ei-syklinen kulutus11,50
5 suurinta sijoitustaSektori%
Qt Group PLCTeknologiaTeknologia5,95
IAR Systems Group AB Class BTeknologiaTeknologia4,89
Huhtamäki OyjSyklinen kulutusSyklinen kulutus4,73
Boozt ABSyklinen kulutusSyklinen kulutus4,25
Trelleborg AB Class BTeollisuusTeollisuus3,65
Nousu Lasku Uusi salkussa
Aktia Nordic Small Cap C
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Aktia Nordic Small Cap C
Luokka:  Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi:  MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-15,4844,1255,9814,07-37,506,061,55-3,52
+/- Rahastoluokka-3,8310,7014,61-11,28-6,540,48-7,19-5,17
+/- Indeksi-7,1617,3531,52-10,32-9,58-4,19-5,90-5,13
Rahasto vs. rahastoluokka685208872428691
Kumulatiivinen tuotto-%29.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,31   0,590,75
1 viikko1,35   -1,95-0,89
1 kuukausi-5,59   -3,87-2,02
3 kuukautta-10,54   -8,89-5,87
6 kuukautta-10,94   -11,06-8,08
Vuoden alusta-7,18   -9,04-6,83
1 vuosi-8,31   -15,31-12,32
3 v vuositasolla-6,19   -5,54-6,61
5 v vuositasolla4,66   -4,86-4,87
10 v. vuositasolla5,97   -2,76-0,80
 
Luokka: Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi: MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-3,52---
20242,465,583,11-8,97
20235,54-8,06-7,5618,24
2022-18,18-17,56-14,278,08
20218,786,67-4,873,34
2020-23,9332,9126,3822,08
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
5 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
10 vuottaKeskimääräistä alempiKorkea2 star
KaikkiKeskimääräistä alempiKorkea2 star
 
Luokka :  Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta22,17 %
Keskimääräinen tuotto-5,15 %
 
Sharpen luku-0,35
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD  MSCI Sweden Small Cap NR SEK
Beeta0,960,81
Alfa-7,22-5,84
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 1099-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti0,00
Suuri0,00
Keskisuuri36,57
Pieni35,12
Mikro28,31
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)16,411,26
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,441,33
Hinta/liikevaihto1,551,40
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)11,251,35
Osinko-tuotto-tekijä3,331,31
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste11,641,28
Historiallinen tuloskasvu28,32-1,88
Liikevaihdon kasvu12,70-0,52
Kassavirran kasvu37,463,72
Kirjanpitoarvon kasvu12,79-4,02
 
Luokka: Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,090,0098,09
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,060,151,91
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,000,00
Euroalue28,291,99
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa71,710,85
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,00-
Japani0,00-
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,00-
Kehittyvä Aasia0,00-
 
Luokka: Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Sektoripainotus31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit2,630,53
Syklinen kulutusSyklinen kulutus16,661,48
KiinteistöalaKiinteistöala0,790,15
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus11,501,35
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto20,811,24
ViestintäViestintä3,410,71
EnergiaEnergia0,290,26
TeollisuusTeollisuus22,010,80
TeknologiaTeknologia21,901,72
 
Luokka: Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä51
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta39,88
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Qt Group PLC311SUOMI5,95
IAR Systems Group AB Class B311RUOTSI4,89
Huhtamäki Oyj102SUOMI4,73
Boozt AB102RUOTSI4,25
Trelleborg AB Class B310RUOTSI3,65
Yubico AB311RUOTSI3,52
Embracer Group AB308RUOTSI3,35
Engcon AB Class B310RUOTSI3,27
Stille AB206RUOTSI3,22
AAK AB205RUOTSI3,05
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Pohjoismaat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiAktia Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 (0)10 247 6843
Web-sivustowww.aktia.fi
OsoiteMannerheimintie 14
 Helsinki   -
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä26.09.2011
Sijoitusneuvonantaja(t)
AV Rahastoyhtiö Oy
SalkunhoitajaJuha Laakso
Salkunhoitajana alkaen06.09.2021
SalkunhoitajaPaavo Ahonen
Salkunhoitajana alkaen01.01.2024
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)2,00%
Lunastus (Max)2,00%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,16%
Juoksevat kulut1,20%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-