| Morningstar Fund Report | 02.05.2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF |
| Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | 3,2 | -11,2 | 12,9 | 1,4 | -2,7 |
| +/- Luokka | - | - | - | - | - |
| +/- Ind. | - | - | - | - | - |
| Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: - | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 30.04.2025 | CHF 123,90 | |
| 1 pv muutos | 0,42% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
| ISIN | LU0605623189 | |
| Rahaston koko (Mil) 29.04.2025 | EUR 2632,66 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 01.12.2014 | CHF 72,05 | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Juoksevat kulut 27.02.2025 | 0,91% | |
| Sijoituspolitiikka: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF |
| The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andrzej Skiba 01.12.2008 | ||
Thomas Moulds 01.06.2016 | ||
| Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 31.08.2011 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| Markit iBoxx EUR Corp TR | - |
| Rahastosalkun sisältö BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund R - CHF | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Kokonaistuotto-% yhteensä | 1,01 | 10,84 | 4,96 | 3,24 | -11,16 | 12,87 | 1,40 | -2,66 |
| +/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rahasto vs. rahastoluokka | - | |||||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 30.04.2025 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 0,42 | - | - |
| 1 viikko | 0,57 | - | - |
| 1 kuukausi | 2,92 | - | - |
| 3 kuukautta | 0,57 | - | - |
| 6 kuukautta | 0,94 | - | - |
| Vuoden alusta | 0,18 | - | - |
| 1 vuosi | 8,00 | - | - |
| 3 v vuositasolla | 3,25 | - | - |
| 5 v vuositasolla | 2,09 | - | - |
| 10 v. vuositasolla | 1,22 | - | - |
| Luokka: Korko pitkä muut | |||
| Indeksi: | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2025 | -2,66 | - | - | - |
| 2024 | -4,34 | 0,54 | 4,61 | 0,78 |
| 2023 | 0,75 | 1,35 | 0,92 | 9,53 |
| 2022 | -4,61 | -6,64 | 0,56 | -0,79 |
| 2021 | -2,49 | 1,11 | 1,27 | 3,40 |
| 2020 | -4,91 | 5,94 | 0,84 | 3,32 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 31.03.2025 |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg CHF | ||
| Beeta | - | 0,91 |
| Alfa | - | -2,44 |
| Korkosijoitukset | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 28.02.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 suurinta sijoitusta | 28.02.2025 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 0 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 235 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 46,03 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | SAKSA | 20,21 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | | SAKSA | 8,48 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | SAKSA | 7,94 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | SAKSA | 1,97 | ||
| Euro Bobl Future June 25 | | SAKSA | 1,37 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | SAKSA | 1,30 | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | | YHDYSVALLAT | 1,27 | ||
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | | YHDYSVALLAT | 1,24 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | | SAKSA | 1,14 | ||
| TotalEnergies Capital International S...
| | RANSKA | 1,10 | ||
Nousu  Lasku  Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Korko pitkä muut | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||