Morningstar Fund Report  | 13.05.2025Tulostus

HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ACGBP

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ACGBP
Rahasto37,9-4,916,220,6-9,6
+/-
Luokka		2,20,7-2,10,01,3
+/-
Ind.		1,9-3,6-1,63,5-2,3
 
Luokka: Intia osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar India TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
12.05.2025		 GBP 26,74
1 pv muutos 4,73%
Morningstar rahastoluokka™ Intia osakkeet
ISIN LU0544977258
Rahaston koko (Mil)
12.05.2025		 USD 1256,04
Rahastosarjan koko (Mil)
12.05.2025		 USD 1,76
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
25.06.2024		  1,89%
Sijoituspolitiikka: HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ACGBP
Indian Equity sijoittaa osakkeisiin Intian pörssissä tai yrityksiin, joilla on merkittävää toimintaa Intiassa.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%12.05.2025
Vuoden alusta-6,86
3 v vuositasolla10,74
5 v vuositasolla18,83
10 v. vuositasolla7,13
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Sanjiv Duggal
01.03.1996
Nilang Mehta
01.12.2014
Perustamispäivä
28.10.2011

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
S&P/IFCI India TR USDMorningstar India TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ACGBP30.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,730,00100,73
Joukkolainat0,020,000,02
Käteinen31,1628,192,98
Muut0,083,82-3,73
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia100,00
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut32,38
Syklinen kulutus13,75
Teollisuus8,92
Terveydenhuolto8,61
Ei-syklinen kulutus7,71
5 suurinta sijoitustaSektori%
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut7,58
Reliance Industries LtdEnergiaEnergia7,25
ICICI Bank Ltd ADRRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,79
DLF LtdKiinteistöalaKiinteistöala4,50
Larsen & Toubro LtdTeollisuusTeollisuus4,22
Nousu Lasku Uusi salkussa
HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ACGBP
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  HSBC Global Investment Funds - Indian Equity ACGBP
Luokka:  Intia osakkeet
Indeksi:  Morningstar India TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-10,848,22-1,3937,85-4,9016,2020,59-9,59
+/- Rahastoluokka-2,591,08-5,472,160,75-2,060,021,31
+/- Indeksi---1,86-3,55-1,603,51-2,29
Rahasto vs. rahastoluokka7348843748544841
Kumulatiivinen tuotto-%12.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä4,73   -0,09-0,61
1 viikko1,45   -0,96-0,67
1 kuukausi10,48   0,29-1,49
3 kuukautta0,56   -0,28-1,81
6 kuukautta-4,49   1,10-0,70
Vuoden alusta-6,86   0,99-2,80
1 vuosi3,73   0,150,21
3 v vuositasolla10,74   -0,23-0,28
5 v vuositasolla18,83   0,52-0,84
10 v. vuositasolla7,13   -1,48-2,85
 
Luokka: Intia osakkeet
Indeksi: Morningstar India TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-9,16---
20249,318,091,450,60
2023-4,899,855,345,58
2022-2,01-9,5013,31-5,35
202110,604,8315,063,34
2020-35,3919,347,9418,48
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi1 star
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi2 star
 
Luokka :  Intia osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta15,13 %
Keskimääräinen tuotto7,74 %
 
Sharpen luku0,32
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beeta0,890,89
Alfa0,430,43
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka30.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 31211-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti58,76
Suuri33,28
Keskisuuri7,96
Pieni0,00
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)8,040,44
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,821,37
Hinta/liikevaihto3,691,40
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)21,991,84
Osinko-tuotto-tekijä1,100,92
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste15,930,74
Historiallinen tuloskasvu18,250,86
Liikevaihdon kasvu13,130,96
Kassavirran kasvu8,661,26
Kirjanpitoarvon kasvu15,560,78
 
Luokka: Intia osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%30.04.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,730,00100,73
Joukkolainat0,020,000,02
Käteinen31,1628,192,98
Muut0,083,82-3,73
Maantiet.jakauma30.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada0,00-
Latinalainen Amerikka0,00-
Yhdistynyt kuningaskunta0,00-
Euroalue0,00-
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,00-
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,00-
Japani0,00-
Aasia ja Australia0,00-
Kehittynyt Aasia0,00-
Kehittyvä Aasia100,001,01
 
Luokka: Intia osakkeet
Sektoripainotus30.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit6,311,11
Syklinen kulutusSyklinen kulutus13,750,91
RahoituspalvelutRahoituspalvelut32,381,12
KiinteistöalaKiinteistöala5,732,13
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus7,711,21
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto8,610,97
ViestintäViestintä2,560,61
EnergiaEnergia7,201,45
TeollisuusTeollisuus8,920,88
TeknologiaTeknologia6,820,60
 
Luokka: Intia osakkeet
10 suurinta sijoitusta30.04.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä49
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta46,56
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
HDFC Bank Ltd103INTIA7,58
Reliance Industries Ltd309INTIA7,25
ICICI Bank Ltd ADR103INTIA4,79
DLF Ltd104INTIA4,50
Larsen & Toubro Ltd310INTIA4,22
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd206INTIA4,14
Godrej Consumer Products Ltd205INTIA3,73
Eternal Ltd102INTIA3,60
Axis Bank Ltd103INTIA3,38
Varun Beverages Ltd205INTIA3,36
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Intia osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiHSBC Global Asset Management
Puhelin(+352) 40 46 46 767
Web-sivustohttp://www.assetmanagement.hsbc.com
OsoiteC/O HSBC Securities Services (Luxembourg) S.A.
 Luxembourg   L-1160
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä28.10.2011
Sijoitusneuvonantaja(t)
HSBC Global Asset Management (HK) Ltd
SalkunhoitajaSanjiv Duggal
Salkunhoitajana alkaen01.03.1996
SalkunhoitajaNilang Mehta
Salkunhoitajana alkaen01.12.2014
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,50%
Juoksevat kulut1,89%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä5000  GBP
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-