Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Tulostus

Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR
Rahasto-2,0-12,34,73,50,9
+/-
Luokka		-1,01,1-3,0-1,00,9
+/-
Ind.		-0,72,1-3,2-0,70,8
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.04.2025		 EUR 14,49
1 pv muutos 0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, euro
ISIN LU0539144625
Rahaston koko (Mil)
16.04.2025		 EUR 5526,16
Rahastosarjan koko (Mil)
16.04.2025		 EUR 3051,63
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
12.03.2025		  0,45%
Sijoituspolitiikka: Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR
The Fund invests in bonds denominated in EUR. The fund invests in government bonds or bonds issued by local authorities or agencies, mortgage bonds, corporate bonds of good rating, and bonds issued by supranational institutions. The fund may further use derivative instruments to reduce risks. The fund aims to exploit market movements as well as the yield spreads between various credit risk segments.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.04.2025
Vuoden alusta1,60
3 v vuositasolla0,57
5 v vuositasolla-0,48
10 v. vuositasolla0,86
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Henrik Stille
30.01.2012
Perustamispäivä
09.12.2011

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Iboxx Euro cov TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti5,38
Duraatio4,15
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat151,1614,25136,91
Käteinen29,7566,66-36,91
Muut0,000,000,00
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR
Luokka:  Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä1,235,353,59-1,96-12,284,743,530,87
+/- Rahastoluokka3,36-0,191,44-1,001,09-2,98-1,040,89
+/- Indeksi2,10-0,430,86-0,662,06-3,17-0,690,81
Rahasto vs. rahastoluokka16311912097873
Kumulatiivinen tuotto-%16.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,05   -0,12-0,17
1 viikko0,17   -0,30-0,64
1 kuukausi1,43   0,760,17
3 kuukautta2,10   1,310,99
6 kuukautta1,90   1,080,84
Vuoden alusta1,60   1,541,03
1 vuosi5,45   1,140,00
3 v vuositasolla0,57   -0,84-0,72
5 v vuositasolla-0,48   -1,21-0,94
10 v. vuositasolla0,86   0,140,17
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Indeksi: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,87---
2024-0,03-0,333,510,39
20230,360,08-0,685,00
2022-3,94-4,51-4,29-0,08
2021-0,52-0,260,33-1,51
20200,951,540,660,39
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä alempiMatala2 star
5 vuottaMatalaMatala1 star
10 vuottaKeskimääräinenMatala4 star
KaikkiKeskimääräistä alempiMatala3 star
 
Luokka :  Korko pitkä yrityslainat, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta4,84 %
Keskimääräinen tuotto0,07 %
 
Sharpen luku-0,52
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Core Bd GR EUR
Beeta0,690,64
Alfa-1,290,12
 
Korkosijoitukset31.03.2025
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 5312
Maturiteettijakauma %
1–3 v.44,51
3–5 v.20,47
5–7 v.15,08
7–10 v.11,73
10–15 v.2,76
15–20 v.0,07
20–30 v.3,90
Yli 30 v.0,40
Efektiivinen maturiteetti5,38
Duraatio4,15
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA57,66   BB0,61
AA27,97   B-0,23
A2,31   Alle B0,00
BBB11,67   Ei luokitusta0,00
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat151,1614,25136,91
Käteinen29,7566,66-36,91
Muut0,000,000,00
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä264
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta38,63
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Short-Term Euro BTP Future June 25ITALIA12,51
Euro Schatz Future June 25SAKSA10,68
Future on 2 Year Treasury NoteYHDYSVALLAT5,00
Greece (Republic Of) 1.5%KREIKKA1,67
Greece (Republic Of) 1.875%KREIKKA1,66
UniCredit Bank Czech Republic and Slo... TSEKKI1,52
Long-Term Euro BTP Future June 25ITALIA1,44
UniCredit S.p.A. 3.5%ITALIA1,42
Euro OAT Future June 25RANSKA1,39
Compagnie de Financement Foncier CFF ... RANSKA1,34
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiNordea Investment Funds SA
Puhelin00352 43 39 50 1
Web-sivustowww.nordea.lu
Osoite562, rue de Neudorf
 Luxembourg   L-2220
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä09.12.2011
Sijoitusneuvonantaja(t)
Nordea Investment Management AB
SalkunhoitajaHenrik Stille
Salkunhoitajana alkaen30.01.2012
Education
Lund University, M.S.
Lund University, B.S.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,30%
Juoksevat kulut0,45%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä75000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä0  EUR