Morningstar Fund Report  | 07.05.2025Tulostus

Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Rahasto13,8--17,76,1
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Muut osakkeet
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
06.05.2025		 USD 56,98
1 pv muutos -0,93%
Morningstar rahastoluokka™ Muut osakkeet
ISIN IE00B6TJN447
Rahaston koko (Mil)
06.05.2025		 USD 336,47
Rahastosarjan koko (Mil)
06.05.2025		 USD 23,68
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
15.11.2024		  1,95%
Sijoituspolitiikka: Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Perustana olevan Baring Eastern Europe -rahaston tavoitteena on kartuttaa hajautetulla sijoitussalkulla pitkällä aikavälillä pääomalle tuottoa sijoittamalla sellaisten yritysten arvopapereihin, jotka sijaitsevat tai joilla on merkittävä asema Euroopan kehittyvillä markkinoilla.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%06.05.2025
Vuoden alusta5,82
3 v vuositasolla-
5 v vuositasolla-6,32
10 v. vuositasolla-3,04
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Matthias Siller
01.11.2016
Adnan El-Araby
20.03.2018
Perustamispäivä
29.03.2012

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM Europe 10/40 NR USD-
Rahastosalkun sisältö  Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,520,0096,52
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,750,273,48
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Eurooppa76,30
Euroalue21,53
Lähi-itä1,51
Yhdistynyt kuningaskunta0,65
Yhdysvallat0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut53,15
Ei-syklinen kulutus11,73
Syklinen kulutus11,11
Energia8,62
Terveydenhuolto4,30
5 suurinta sijoitustaSektori%
OTP Bank PLCRahoituspalvelutRahoituspalvelut9,19
Alpha Services and Holdings SARahoituspalvelutRahoituspalvelut7,97
Bim Birlesik Magazalar ASEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,73
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,69
PKO Bank Polski SARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,89
Nousu Lasku Uusi salkussa
Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Barings International Umbrella Fund - Barings Eastern Europe Fund Class A USD Acc
Luokka:  Muut osakkeet
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 2018201920202021202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-10,8533,77-15,6513,7617,746,08
+/- Rahastoluokka------
+/- Indeksi------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%06.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,93   --
1 viikko-1,03   --
1 kuukausi5,93   --
3 kuukautta0,12   --
6 kuukautta12,67   --
Vuoden alusta5,82   --
1 vuosi8,05   --
3 v vuositasolla-   --
5 v vuositasolla-6,32   --
10 v. vuositasolla-3,04   --
 
Luokka: Muut osakkeet
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20257,68---
20247,3612,30-4,151,89
2023---12,04
20214,899,337,77-7,95
2020-34,3718,77-7,5016,97
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Muut osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta -
Keskimääräinen tuotto -
 
Sharpen luku -
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut--
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   
Beeta--
Alfa--
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 8637-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti0,00
Suuri21,36
Keskisuuri76,61
Pieni1,36
Mikro0,67
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)7,850,51
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,020,44
Hinta/liikevaihto0,840,45
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)5,360,57
Osinko-tuotto-tekijä6,662,72
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste15,361,62
Historiallinen tuloskasvu7,801,17
Liikevaihdon kasvu8,881,48
Kassavirran kasvu-11,73-1,20
Kirjanpitoarvon kasvu5,910,80
 
Luokka: Muut osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet96,520,0096,52
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,750,273,48
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,650,07
Euroalue21,531,78
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa76,3030,57
Afrikka0,000,00
Lähi-itä1,510,57
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Muut osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit3,720,26
Syklinen kulutusSyklinen kulutus11,111,26
RahoituspalvelutRahoituspalvelut53,153,25
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus11,731,98
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto4,300,52
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,930,44
ViestintäViestintä1,390,21
EnergiaEnergia8,622,42
TeollisuusTeollisuus4,050,33
 
Luokka: Muut osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä32
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta54,48
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
OTP Bank PLC103UNKARI9,19
Alpha Services and Holdings SA103KREIKKA7,97
Bim Birlesik Magazalar AS205TURKKI5,73
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA103PUOLA5,69
PKO Bank Polski SA103PUOLA4,89
Piraeus Financial Holdings SA103KREIKKA4,73
Chemical Works of Gedeon Richter PLC206UNKARI4,15
Bank Polska Kasa Opieki SA103PUOLA4,14
National Bank of Greece SA103KREIKKA4,00
Komercni Banka AS103TSEKKI3,99
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Muut osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiBaring International Fund Mgrs (Ireland) Limited
Puhelin+44 (0)207 628 6000
Web-sivustowww.barings.com
Osoite2nd Floor IFSC House
 Dublin   -
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoUnit Trust
UCITSKyllä
Perustamispäivä29.03.2012
Sijoitusneuvonantaja(t)
Baring Asset Management Ltd
SalkunhoitajaMatthias Siller
Salkunhoitajana alkaen01.11.2016
SalkunhoitajaAdnan El-Araby
Salkunhoitajana alkaen20.03.2018
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,50%
Juoksevat kulut1,95%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä5000  USD
Min.lisämerkintä500  USD
Min.kk-säästämisessä-