Morningstar Fund Report  | 10.04.2025Tulostus

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An SEK

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An SEK
Rahasto1,3-20,510,31,35,2
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Korko pitkä muut
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
09.04.2025		 SEK 138,93
1 pv muutos -3,51%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN LU0748329892
Rahaston koko (Mil)
09.04.2025		 USD 446,84
Rahastosarjan koko (Mil)
09.04.2025		 SEK 32,99
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
17.02.2025		  1,32%
Sijoituspolitiikka: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An SEK
To maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%09.04.2025
Vuoden alusta-0,99
3 v vuositasolla-2,19
5 v vuositasolla2,68
10 v. vuositasolla-0,50
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Michael Della Vedova
08.07.2015
Rodney Rayburn
01.01.2020
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
26.06.2012

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
JPM Gbl High Yield-
Rahastosalkun sisältö  T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An SEK28.02.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,320,000,32
Joukkolainat96,930,0096,93
Käteinen4,803,731,07
Muut1,690,001,69
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund An SEK
Luokka:  Korko pitkä muut
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-10,107,976,881,25-20,5210,271,275,25
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%09.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-3,51   --
1 viikko-7,33   --
1 kuukausi-6,44   --
3 kuukautta-0,86   --
6 kuukautta-1,55   --
Vuoden alusta-0,99   --
1 vuosi3,29   --
3 v vuositasolla-2,19   --
5 v vuositasolla2,68   --
10 v. vuositasolla-0,50   --
 
Luokka: Korko pitkä muut
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20255,25---
2024-3,202,284,12-1,77
20231,02-3,002,659,63
2022-5,66-14,60-3,061,76
2021-1,413,470,68-1,42
2020-17,6613,733,4810,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Korko pitkä muutNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta12,90 %
Keskimääräinen tuotto0,48 %
 
Sharpen luku-0,16
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-31.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
Beeta-1,12
Alfa-0,09
 
Korkosijoitukset28.02.2025
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 537
Maturiteettijakauma %
1–3 v.8,10
3–5 v.35,98
5–7 v.36,33
7–10 v.15,22
10–15 v.0,39
15–20 v.0,57
20–30 v.2,00
Yli 30 v.1,24
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA1,07   BB44,34
AA0,00   B35,30
A0,00   Alle B15,80
BBB1,42   Ei luokitusta2,06
 
Luokka: Korko pitkä muut
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,320,000,32
Joukkolainat96,930,0096,93
Käteinen4,803,731,07
Muut1,690,001,69
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä3
Joukkolainasijoituksia yhteensä357
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta10,19
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Truist Insurance Holdings LLC & Panth... YHDYSVALLAT1,62
Cloud Software Group Inc. 9%YHDYSVALLAT1,46
OneMain Financial Corporation 9%YHDYSVALLAT1,07
UKG Inc. 6.875%YHDYSVALLAT0,96
Venture Global LNG Inc. 9%YHDYSVALLAT0,95
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Ri... YHDYSVALLAT0,93
Talen Energy Supply LLC 8.625%YHDYSVALLAT0,86
LifePoint Health, Inc 11%YHDYSVALLAT0,80
Alliant Holdings Intermediate LLC/All... YHDYSVALLAT0,78
Medline Borrower LP 5.25%YHDYSVALLAT0,77
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä muut
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Puhelin+441268466339
Web-sivustowww.troweprice.com
Osoite35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä26.06.2012
Sijoitusneuvonantaja(t)
T. Rowe Price International Ltd
SalkunhoitajaMichael Della Vedova
Salkunhoitajana alkaen08.07.2015
Aloitusvuosi tehtävässä1994
Education
University of New South Wales, B.C.
University of New South Wales, LL.B.
SalkunhoitajaRodney Rayburn
Salkunhoitajana alkaen01.01.2020
Education
University of Chicago (Booth), M.B.A.
Georgia Institute of Technology, B.S.
SalkunhoitajaDavid Yatzeck
Salkunhoitajana alkaen02.03.2023
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,15%
Juoksevat kulut1,32%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000  SEK
Min.lisämerkintä100  SEK
Min.kk-säästämisessä-