Morningstar Fund Report  | 06.05.2025Tulostus

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 USD Distributing

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 USD Distributing
Rahasto30,7-10,616,618,5-18,4
+/-
Luokka		2,24,41,60,3-1,5
+/-
Ind.		-1,80,44,9-3,9-5,8
 
Luokka: Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US Mid NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
02.05.2025		 USD 5,20
1 pv muutos -0,74%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
ISIN IE00B79CHD74
Rahaston koko (Mil)
02.05.2025		 USD 1254,49
Rahastosarjan koko (Mil)
02.05.2025		 USD 2,95
Merkintä (Max) 5,25%
Juoksevat kulut
24.04.2025		  0,86%
Sijoituspolitiikka: Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 USD Distributing
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled in the US, or companies that derive a large proportion of their income from US activities, and that the Investment Manager has identified as being, in its view, undervalued. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide (primarily in the US or Canada).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
Vuoden alusta-17,90
3 v vuositasolla2,59
5 v vuositasolla10,98
10 v. vuositasolla7,14
12 kk tuotto 0,00
Osingonmaksun aikaväli Puolivuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mark Sherlock
26.09.2012
Michael Russell
31.03.2014
Perustamispäivä
14.05.2013

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Russell 2500 NR USDMorningstar US Mid NR USD
Rahastosalkun sisältö  Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 USD Distributing28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,550,0097,55
Joukkolainat0,270,000,27
Käteinen7,165,591,56
Muut0,620,000,62
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat94,37
Kanada3,51
Yhdistynyt kuningaskunta2,12
Latinalainen Amerikka0,00
Euroalue0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia27,62
Teollisuus26,26
Terveydenhuolto15,38
Rahoituspalvelut12,89
Perusmateriaalit7,96
5 suurinta sijoitustaSektori%
Axon Enterprise IncTeollisuusTeollisuus3,54
Tyler Technologies IncTeknologiaTeknologia3,40
Community Financial System IncRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,82
Chart Industries IncTeollisuusTeollisuus2,63
Teradyne IncTeknologiaTeknologia2,63
Nousu Lasku Uusi salkussa
Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 USD Distributing
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F2 USD Distributing
Luokka:  Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar US Mid NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-6,7632,830,0030,72-10,5816,5918,47-18,36
+/- Rahastoluokka-0,420,74-12,132,174,431,630,27-1,47
+/- Indeksi-2,560,00-8,09-1,820,434,89-3,91-5,81
Rahasto vs. rahastoluokka5051785433324064
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,74   -1,75-0,78
1 viikko0,59   -1,57-1,96
1 kuukausi-6,06   0,26-13,36
3 kuukautta-21,59   -2,18-7,54
6 kuukautta-13,94   -2,05-7,39
Vuoden alusta-17,90   -1,63-7,07
1 vuosi-6,44   -0,25-8,26
3 v vuositasolla2,59   1,51-1,75
5 v vuositasolla10,98   0,41-1,85
10 v. vuositasolla7,14   0,96-1,81
 
Luokka: Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar US Mid NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-12,82---
20249,43-3,215,755,76
20232,518,21-1,947,19
2022-4,99-10,953,552,06
202112,465,181,828,54
2020-27,3114,701,1018,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
 
Luokka :  Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta19,57 %
Keskimääräinen tuotto4,39 %
 
Sharpen luku0,09
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar US Mid NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
Beeta0,950,84
Alfa-1,100,96
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 9365-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti0,00
Suuri0,00
Keskisuuri37,88
Pieni58,90
Mikro3,22
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)21,771,29
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)3,161,33
Hinta/liikevaihto2,381,62
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)16,071,36
Osinko-tuotto-tekijä0,840,67
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste12,971,21
Historiallinen tuloskasvu5,861,80
Liikevaihdon kasvu7,861,26
Kassavirran kasvu11,514,44
Kirjanpitoarvon kasvu7,080,82
 
Luokka: Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,550,0097,55
Joukkolainat0,270,000,27
Käteinen7,165,591,56
Muut0,620,000,62
Maantiet.jakauma28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat94,370,98
Kanada3,512,13
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta2,122,68
Euroalue0,000,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,00-
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
Sektoripainotus28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit7,961,83
Syklinen kulutusSyklinen kulutus6,880,58
RahoituspalvelutRahoituspalvelut12,890,86
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto15,381,19
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet0,970,36
EnergiaEnergia2,040,45
TeollisuusTeollisuus26,261,28
TeknologiaTeknologia27,621,50
 
Luokka: Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä51
Joukkolainasijoituksia yhteensä1
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta27,60
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Axon Enterprise Inc310YHDYSVALLAT3,54
Tyler Technologies Inc311YHDYSVALLAT3,40
Community Financial System Inc103YHDYSVALLAT2,82
Chart Industries Inc310YHDYSVALLAT2,63
Teradyne Inc311YHDYSVALLAT2,63
Reinsurance Group of America Inc103YHDYSVALLAT2,61
Eagle Materials Inc101YHDYSVALLAT2,54
Silicon Laboratories Inc311YHDYSVALLAT2,48
The Descartes Systems Group Inc311KANADA2,48
Wintrust Financial Corp103YHDYSVALLAT2,46
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdysvallat keskikok. yhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiHermes Fund Managers Ireland Ltd
Puhelin-
Web-sivusto -
OsoiteThe Wilde,
 Dublin   -
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä14.05.2013
Sijoitusneuvonantaja(t)
Hermes Investment Management Ltd
SalkunhoitajaMark Sherlock
Salkunhoitajana alkaen26.09.2012
SalkunhoitajaMichael Russell
Salkunhoitajana alkaen31.03.2014
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,25%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,75%
Juoksevat kulut0,86%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä100000  USD
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-