Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Tulostus

Nordea Vakaa Tuotto I K EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Nordea Vakaa Tuotto I K EUR
Rahasto13,1-12,29,55,20,5
+/-
Luokka		3,70,81,1-3,31,9
+/-
Ind.		1,60,1-1,5-5,91,7
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.04.2025		 EUR 21,37
1 pv muutos -0,34%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
ISIN FI4000047295
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 381,78
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 EUR 64,46
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
25.03.2025		  1,22%
Sijoituspolitiikka: Nordea Vakaa Tuotto I K EUR
Rahaston on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa suoraan osakemarkkinoille ja korkotuotteisiin. Rahaston tavoitteena on tarjota sijoittajalle tasainen, positiivinen tuotto eri markkinatilanteissa sekä osakemarkkinoita alhaisempi riski. Rahaston osakesijoitusten valinta perustuu Nordeassa kehitettyyn, ainutlaatuiseen Stable Return -sijoitusfilosofiaan. Sijoitusprosessin tavoitteena on pyrkiä löytämään osakkeet, jotka tarjoavat tasaista tuottoa, joiden hintakehitys on ollut vakaa ja joiden arvostus on kohtuullisella tasolla.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.04.2025
Vuoden alusta-1,80
3 v vuositasolla0,82
5 v vuositasolla4,66
10 v. vuositasolla3,02
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Petri Niininen
01.01.2024
Perustamispäivä
01.10.2012

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Rahastosalkun sisältö  Nordea Vakaa Tuotto I K EUR31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet68,1211,2256,90
Joukkolainat59,863,1256,74
Käteinen100,74114,65-13,91
Muut0,900,630,26
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti9,77
Duraatio4,58
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat78,52
Euroalue10,62
Yhdistynyt kuningaskunta3,11
Kehittynyt Aasia2,13
Japani2,07
5 suurinta sektoria%
Terveydenhuolto22,98
Teknologia19,01
Viestintä16,31
Ei-syklinen kulutus15,63
Rahoituspalvelut6,95
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Nordea Vakaa Tuotto I K EUR
Luokka:  Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Indeksi:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-4,7013,042,8313,10-12,189,465,230,54
+/- Rahastoluokka2,190,510,463,690,771,13-3,301,95
+/- Indeksi---1,401,590,11-1,52-5,941,75
Rahasto vs. rahastoluokka1947471937368416
Kumulatiivinen tuotto-%16.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,34   -0,410,26
1 viikko2,95   0,802,64
1 kuukausi-2,37   0,821,48
3 kuukautta-1,72   3,593,85
6 kuukautta-4,18   0,49-0,15
Vuoden alusta-1,80   3,233,15
1 vuosi3,41   2,420,57
3 v vuositasolla0,82   0,00-1,83
5 v vuositasolla4,66   0,78-0,79
10 v. vuositasolla3,02   1,33-0,46
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Indeksi: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,54---
20243,54-2,055,89-2,01
20231,993,16-0,614,67
2022-2,34-10,93-4,605,82
20214,793,580,643,54
2020-11,256,922,715,50
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi2 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi3 star
 
Luokka :  Yhdistelmä globaali maltillinen, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta9,37 %
Keskimääräinen tuotto1,80 %
 
Sharpen luku-0,08
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR
Beeta0,950,96
Alfa-2,20-2,24
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.12.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 148102-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti34,63
Suuri40,36
Keskisuuri24,38
Pieni0,62
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)15,280,86
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)3,111,06
Hinta/liikevaihto1,430,67
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)11,030,92
Osinko-tuotto-tekijä2,621,30
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste8,200,83
Historiallinen tuloskasvu6,690,77
Liikevaihdon kasvu10,091,64
Kassavirran kasvu4,320,75
Kirjanpitoarvon kasvu5,040,71
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Korkosijoitukset31.12.2024
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 387
Maturiteettijakauma %
1–3 v.26,73
3–5 v.17,35
5–7 v.15,33
7–10 v.11,86
10–15 v.4,16
15–20 v.2,15
20–30 v.7,05
Yli 30 v.0,79
Efektiivinen maturiteetti9,77
Duraatio4,58
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA43,37   BB9,23
AA9,75   B5,22
A7,60   Alle B3,21
BBB21,55   Ei luokitusta0,07
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet68,1211,2256,90
Joukkolainat59,863,1256,74
Käteinen100,74114,65-13,91
Muut0,900,630,26
Maantiet.jakauma31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat78,521,25
Kanada0,460,33
Latinalainen Amerikka0,000,01
Yhdistynyt kuningaskunta3,110,72
Euroalue10,620,71
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa1,780,29
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä1,315,26
Japani2,070,64
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia2,130,78
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
Sektoripainotus31.12.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit0,510,15
Syklinen kulutusSyklinen kulutus6,370,62
RahoituspalvelutRahoituspalvelut6,950,38
KiinteistöalaKiinteistöala0,100,04
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus15,632,70
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto22,981,81
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet5,992,89
ViestintäViestintä16,312,24
EnergiaEnergia0,150,07
TeollisuusTeollisuus6,000,56
TeknologiaTeknologia19,010,76
 
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä64
Joukkolainasijoituksia yhteensä5
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta46,97
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Nordea 1 - Alpha 10 MA Fd Y EURLUXEMBURG9,40
Nordea 1 - Emerg Mkt Select Bond HY EURLUXEMBURG6,49
Nordea 1 - US Corporate Stars Bd HY EURLUXEMBURG5,93
Nordea Corporate Bond I KSUOMI5,01
Nordea Pro Euro Obligaatio K EURSUOMI4,52
Nordea Euro Obligaatio A K EURSUOMI4,40
Alphabet Inc Class A308YHDYSVALLAT3,58
Nordea Moderate Yield B K EURSUOMI3,12
10 Year Treasury Note Future Mar 25YHDYSVALLAT2,28
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT2,26
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdistelmä globaali maltillinen, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiNordea Funds Oy
Puhelin+358 9 1651
Web-sivustowww.nordea.fi/rahasto
OsoiteSatamaradankatu 5
 Helsinki   00020
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä01.10.2012
Sijoitusneuvonantaja(t)
Nordea Investment Management AB
SalkunhoitajaPetri Niininen
Salkunhoitajana alkaen01.01.2024
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,20%
Juoksevat kulut1,22%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä100000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-