Morningstar Fund Report  | 30.04.2025Tulostus

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR
Rahasto20,0-8,69,013,1-1,1
+/-
Luokka		14,98,22,4-0,20,9
+/-
Ind.		14,34,22,5-1,20,9
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
28.04.2025		 EUR 284,15
1 pv muutos 0,18%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvät maat osakkeet
ISIN LU0835722488
Rahaston koko (Mil)
28.04.2025		 USD 673,99
Rahastosarjan koko (Mil)
28.04.2025		 EUR 1,66
Merkintä (Max) 2,00%
Juoksevat kulut
19.02.2025		  2,40%
Sijoituspolitiikka: RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR
The main objective of the sub-fund is to facilitate shareholders’ access to the emerging or developing financial markets while seeking long-term capital appreciation. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%28.04.2025
Vuoden alusta-5,46
3 v vuositasolla3,22
5 v vuositasolla9,95
10 v. vuositasolla3,07
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Emmanuel Hauptmann
01.07.2009
Nicolas Jamet
31.12.2020
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
04.06.2013

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR30.09.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,470,0099,47
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,921,390,53
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia47,23
Kehittynyt Aasia31,70
Latinalainen Amerikka9,52
Aasia ja Australia4,88
Kehittyvä Eurooppa3,24
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus18,82
Teknologia16,07
Teollisuus13,33
Rahoituspalvelut13,16
Ei-syklinen kulutus12,28
5 suurinta sijoitustaSektori%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiaTeknologia2,50
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiaTeknologia2,02
Tencent Holdings LtdViestintäViestintä1,70
Meituan Class BSyklinen kulutusSyklinen kulutus1,44
Samsung Electronics Co LtdTeknologiaTeknologia1,20
Nousu Lasku Uusi salkussa
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities OP EUR
Luokka:  Kehittyvät maat osakkeet
Indeksi:  Morningstar EM TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-12,1016,255,1619,99-8,588,9713,09-1,13
+/- Rahastoluokka0,15-4,79-2,8114,948,202,38-0,220,87
+/- Indeksi-3,62-4,89-2,6614,314,212,51-1,170,93
Rahasto vs. rahastoluokka54846738245733
Kumulatiivinen tuotto-%28.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,18   -0,34-0,28
1 viikko2,72   -1,46-1,10
1 kuukausi-5,34   0,540,87
3 kuukautta-6,70   -0,330,26
6 kuukautta-6,47   0,741,21
Vuoden alusta-5,46   0,881,31
1 vuosi1,62   1,100,94
3 v vuositasolla3,22   1,821,80
5 v vuositasolla9,95   4,423,76
10 v. vuositasolla3,07   0,880,15
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-1,13---
20244,134,783,93-0,28
20232,990,521,873,33
2022-2,14-6,29-2,902,67
202113,604,55-0,761,81
2020-24,1818,385,2111,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiMatala4 star
5 vuottaKorkeaMatala5 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiMatala4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiMatala4 star
 
Luokka :  Kehittyvät maat osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta11,51 %
Keskimääräinen tuotto5,08 %
 
Sharpen luku0,22
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar EM TME NR USD
Beeta0,900,90
Alfa1,411,41
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka30.09.2024
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 10502-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti30,10
Suuri28,30
Keskisuuri30,53
Pieni9,98
Mikro1,08
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)10,590,89
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,440,88
Hinta/liikevaihto0,940,63
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)5,650,88
Osinko-tuotto-tekijä3,841,28
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste12,631,13
Historiallinen tuloskasvu6,530,73
Liikevaihdon kasvu6,271,21
Kassavirran kasvu14,032,87
Kirjanpitoarvon kasvu2,940,34
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%30.09.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,470,0099,47
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,921,390,53
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma30.09.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,320,33
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka9,521,03
Yhdistynyt kuningaskunta0,000,00
Euroalue1,671,24
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa3,241,46
Afrikka0,850,24
Lähi-itä0,600,12
Japani0,000,00
Aasia ja Australia4,88243795,50
Kehittynyt Aasia31,701,16
Kehittyvä Aasia47,230,94
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Sektoripainotus30.09.2024
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit1,940,44
Syklinen kulutusSyklinen kulutus18,821,24
RahoituspalvelutRahoituspalvelut13,160,54
KiinteistöalaKiinteistöala1,780,92
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus12,282,57
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto7,322,05
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,850,99
ViestintäViestintä11,151,04
EnergiaEnergia2,290,73
TeollisuusTeollisuus13,332,08
TeknologiaTeknologia16,070,69
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
10 suurinta sijoitusta30.09.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä578
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta13,53
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN2,50
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN2,02
Tencent Holdings Ltd308KIINA1,70
Meituan Class B102KIINA1,44
Samsung Electronics Co Ltd311ETELÄ-KOREA1,20
Bosideng International Holdings Ltd102KIINA0,98
Kia Corp102ETELÄ-KOREA0,95
SK Telecom Co Ltd308ETELÄ-KOREA0,93
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102KIINA0,91
Itausa Investimentos ITAU SA Particip... 310BRASILIA0,89
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiRAM Active Investments SA
Puhelin+41 58 726 8700
Web-sivustowww.ram-ai.com
OsoiteRue du Rhone 8
 Genève   CH-1204
 Switzerland
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä04.06.2013
Sijoitusneuvonantaja(t)
RAM Active Investments SA
SalkunhoitajaEmmanuel Hauptmann
Salkunhoitajana alkaen01.07.2009
Education
Paris-Sorbonne, B.S.
2002, London School of Economics, M.S.
2002, Ecole Centrale Paris
SalkunhoitajaNicolas Jamet
Salkunhoitajana alkaen31.12.2020
SalkunhoitajaValentin Betrix
Salkunhoitajana alkaen31.12.2020
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)2,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,60%
Juoksevat kulut2,40%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-