Morningstar Fund Report  | 16.04.2025Tulostus

PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income
Rahasto8,9-13,610,09,92,1
+/-
Luokka		2,20,20,30,31,6
+/-
Ind.		4,24,51,72,22,1
 
Luokka: Korko joustava globaali, GBP suojattu
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
15.04.2025		 GBP 9,41
1 pv muutos 1,12%
Morningstar rahastoluokka™ Korko joustava globaali, GBP suojattu
ISIN IE00B8XXWP07
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 USD 95476,07
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 GBP 25,05
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
29.04.2024		  0,80%
Morningstarin analyysi
Analyst Report09.05.2024
Eric Jacobson, Director
Morningstar, Inc

Pimco GIS Income deftly synthesizes the firm’s nearly unrivaled resources to create a package that earns a ‎Morningstar Analyst Rating of Gold for its institutional share class and a mix of Silver, Bronze, and Neutral for its costlier shares.‎...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi25
Taustayhtiö24
Prosessi24
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income
The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
Vuoden alusta-1,49
3 v vuositasolla2,56
5 v vuositasolla4,25
10 v. vuositasolla1,16
12 kk tuotto 6,23
Osingonmaksun aikaväli Kuukausittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Daniel Ivascyn
30.11.2012
Alfred Murata
30.11.2012
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
30.11.2012

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg US Agg Bond TR USDMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,35
Duraatio4,56
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,760,000,76
Joukkolainat233,7988,66145,13
Käteinen129,08180,29-51,21
Muut6,701,385,32
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  PIMCO GIS Income Fund R Class GBP (Hedged) Income
Luokka:  Korko joustava globaali, GBP suojattu
Indeksi:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-2,6713,23-0,988,86-13,5610,009,942,06
+/- Rahastoluokka1,26-1,30-0,602,240,190,350,301,61
+/- Indeksi-1,780,60-0,564,204,541,692,192,07
Rahasto vs. rahastoluokka257162154651524
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä1,12   0,010,26
1 viikko0,44   0,320,43
1 kuukausi-2,61   -0,60-1,69
3 kuukautta0,06   0,530,17
6 kuukautta-1,13   0,900,86
Vuoden alusta-1,49   0,960,69
1 vuosi6,93   1,601,50
3 v vuositasolla2,56   1,492,81
5 v vuositasolla4,25   1,714,63
10 v. vuositasolla1,16   1,031,98
 
Luokka: Korko joustava globaali, GBP suojattu
Indeksi: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20252,06---
20242,741,156,14-0,33
20232,883,15-1,845,60
2022-5,31-7,82-3,642,77
20214,891,140,332,29
2020-13,224,442,796,29
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
 
Luokka :  Korko joustava globaali, GBP suojattuNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta9,27 %
Keskimääräinen tuotto4,49 %
 
Sharpen luku0,21
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg GBP  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP
Beeta1,000,79
Alfa3,502,08
 
Korkosijoitukset31.12.2024
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 90095
Maturiteettijakauma %
1–3 v.13,80
3–5 v.11,54
5–7 v.7,41
7–10 v.10,12
10–15 v.4,20
15–20 v.1,29
20–30 v.17,87
Yli 30 v.16,83
Efektiivinen maturiteetti6,35
Duraatio4,56
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA65,33   BB2,95
AA8,05   B2,62
A7,36   Alle B3,93
BBB9,75   Ei luokitusta0,00
 
Luokka: Korko joustava globaali, GBP suojattu
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,760,000,76
Joukkolainat233,7988,66145,13
Käteinen129,08180,29-51,21
Muut6,701,385,32
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä30
Joukkolainasijoituksia yhteensä6325
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta64,57
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Federal National Mortgage Association 6%YHDYSVALLAT11,89
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT11,12
10 Year Treasury Note Future Mar 25YHDYSVALLAT8,41
Federal National Mortgage Association 5%YHDYSVALLAT8,37
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25ISO-BRITANNIA6,46
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT6,19
5 Year Treasury Note Future Mar 25YHDYSVALLAT4,48
United States Treasury Notes 1.875%YHDYSVALLAT2,97
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIRLANTI2,80
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%RANSKA1,87
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko joustava globaali, GBP suojattu
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Puhelin+353 1 4752211
Web-sivustowww.pimco.com
OsoiteMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä30.11.2012
Sijoitusneuvonantaja(t)
Pacific Investment Management Company, LLC
SalkunhoitajaDaniel Ivascyn
Salkunhoitajana alkaen30.11.2012
Aloitusvuosi tehtävässä1992
Education
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
SalkunhoitajaAlfred Murata
Salkunhoitajana alkaen30.11.2012
Aloitusvuosi tehtävässä2000
Education
Stanford University, Ph.D.
Stanford Law School, J.D.
SalkunhoitajaJoshua Anderson
Salkunhoitajana alkaen30.07.2018
Aloitusvuosi tehtävässä1995
Education
State University of New York, Buffalo, M.B.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio2,50%
Juoksevat kulut0,80%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-