Morningstar Fund Report  | 14.05.2025Tulostus

Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD
Rahasto45,6-9,821,829,2-14,6
+/-
Luokka		9,9-4,23,58,6-3,7
+/-
Ind.		9,6-8,54,012,1-7,3
 
Luokka: Intia osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar India TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.05.2025		 USD 39,50
1 pv muutos 0,18%
Morningstar rahastoluokka™ Intia osakkeet
ISIN LU0830623988
Rahaston koko (Mil)
13.05.2025		 USD 4889,79
Rahastosarjan koko (Mil)
13.05.2025		 USD 78,72
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
14.02.2025		  1,03%
Morningstarin analyysi
Analyst Report14.05.2025
Ramanand Kothari, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Goldman Sachs India Equity continues to boast an impressive lead manager and a well-codified and time-tested investment approach. However, the ongoing analyst turnover warrants continued caution. The Morningstar Analyst Ratings for the cheaper...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi23
Taustayhtiö23
Prosessi24
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD
The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of Indian companies.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.05.2025
Vuoden alusta-11,62
3 v vuositasolla12,20
5 v vuositasolla20,97
10 v. vuositasolla10,71
12 kk tuotto 0,00
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Hiren Dasani
19.04.2017
Perustamispäivä
03.12.2012

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI India IMI NR USDMorningstar India TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,560,0099,56
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,270,830,44
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia99,21
Yhdysvallat0,79
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut27,51
Syklinen kulutus18,68
Teknologia13,05
Terveydenhuolto8,94
Teollisuus8,44
5 suurinta sijoitustaSektori%
ICICI Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut6,81
Reliance Industries LtdEnergiaEnergia4,22
Infosys LtdTeknologiaTeknologia3,84
Bharti Airtel LtdViestintäViestintä3,30
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut3,23
Nousu Lasku Uusi salkussa
Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Goldman Sachs India Equity Portfolio R Inc USD
Luokka:  Intia osakkeet
Indeksi:  Morningstar India TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-11,569,3410,8545,62-9,8321,8129,19-14,56
+/- Rahastoluokka-3,322,216,769,92-4,183,558,62-3,67
+/- Indeksi---9,62-8,484,0112,11-7,26
Rahasto vs. rahastoluokka773713158023988
Kumulatiivinen tuotto-%14.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,18   0,28-0,03
1 viikko2,80   0,520,41
1 kuukausi10,40   1,15-0,54
3 kuukautta1,28   0,89-2,20
6 kuukautta-6,79   -1,87-2,96
Vuoden alusta-11,62   -2,87-6,43
1 vuosi4,93   1,693,10
3 v vuositasolla12,20   1,781,64
5 v vuositasolla20,97   3,211,56
10 v. vuositasolla10,71   2,320,97
 
Luokka: Intia osakkeet
Indeksi: Morningstar India TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-12,97---
20246,4913,154,522,58
2023-5,9513,058,315,78
2022-3,55-12,5315,46-7,42
202111,439,5814,973,73
2020-28,4616,7314,6215,80
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi3 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
10 vuottaKorkeaKeskimääräistä korkeampi4 star
KaikkiKorkeaKeskimääräistä korkeampi4 star
 
Luokka :  Intia osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta16,52 %
Keskimääräinen tuotto8,69 %
 
Sharpen luku0,35
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
Beeta0,900,90
Alfa1,191,19
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 11984-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti35,17
Suuri32,15
Keskisuuri26,79
Pieni5,29
Mikro0,61
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)23,871,32
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,781,35
Hinta/liikevaihto2,961,12
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)19,601,64
Osinko-tuotto-tekijä0,790,66
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste19,140,89
Historiallinen tuloskasvu19,380,91
Liikevaihdon kasvu14,311,05
Kassavirran kasvu11,741,71
Kirjanpitoarvon kasvu17,970,91
 
Luokka: Intia osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,560,0099,56
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,270,830,44
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,791,35
Kanada0,00-
Latinalainen Amerikka0,00-
Yhdistynyt kuningaskunta0,00-
Euroalue0,00-
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,00-
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,00-
Japani0,00-
Aasia ja Australia0,00-
Kehittynyt Aasia0,00-
Kehittyvä Aasia99,211,00
 
Luokka: Intia osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit7,291,29
Syklinen kulutusSyklinen kulutus18,681,24
RahoituspalvelutRahoituspalvelut27,510,96
KiinteistöalaKiinteistöala1,870,70
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,020,63
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto8,941,01
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,340,76
ViestintäViestintä4,591,09
EnergiaEnergia4,280,86
TeollisuusTeollisuus8,440,83
TeknologiaTeknologia13,051,14
 
Luokka: Intia osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä111
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta33,31
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
ICICI Bank Ltd103INTIA6,81
Reliance Industries Ltd309INTIA4,22
Infosys Ltd311INTIA3,84
Bharti Airtel Ltd308INTIA3,30
HDFC Bank Ltd103INTIA3,23
Bajaj Finance Ltd103INTIA2,98
Axis Bank Ltd103INTIA2,37
Mahindra & Mahindra Ltd102INTIA2,29
Eternal Ltd102INTIA2,20
Kotak Mahindra Bank Ltd103INTIA2,06
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Intia osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiGoldman Sachs Asset Management B.V.
Puhelin+31-703781781
Web-sivustohttps://am.gs.com/
OsoitePrinses Beatrixlaan 35
 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä03.12.2012
Sijoitusneuvonantaja(t)
Goldman Sachs Asset Management International
SalkunhoitajaHiren Dasani
Salkunhoitajana alkaen19.04.2017
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)-
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,85%
Juoksevat kulut1,03%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä5000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-