Morningstar Fund Report  | 08.05.2025Tulostus

Alken Fund - European Opportunities Class EU1

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alken Fund - European Opportunities Class EU1
Rahasto25,47,710,913,823,3
+/-
Luokka		4,024,2-2,38,621,3
+/-
Ind.		0,017,4-5,04,818,1
 
Luokka: Eurooppa joustava osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
06.05.2025		 EUR 349,38
1 pv muutos 0,05%
Morningstar rahastoluokka™ Eurooppa joustava osakkeet
ISIN LU0866838575
Rahaston koko (Mil)
06.05.2025		 EUR 492,28
Rahastosarjan koko (Mil)
06.05.2025		 EUR 195,73
Merkintä (Max) 3,00%
Juoksevat kulut
14.03.2025		  1,35%
Tuottopalkkio 10,00%
Morningstarin analyysi
Analyst Report31.03.2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

Alken European Opportunities’ prospects rest more than ever on the investment acumen of its lead manager, Nicolas Walewski. But his increased workload and depleting research capabilities, after a wave of departures in the analyst ranks, are...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi23
Taustayhtiö23
Prosessi24
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Alken Fund - European Opportunities Class EU1
To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe Index (EUR).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%06.05.2025
Vuoden alusta26,50
3 v vuositasolla15,39
5 v vuositasolla19,66
10 v. vuositasolla7,72
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Nicolas Walewski
03.01.2006
Marc Festa
01.01.2011
Perustamispäivä
18.12.2012

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Eur TME NR EUR
Rahastosalkun sisältö  Alken Fund - European Opportunities Class EU1-
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
5 suurinta aluetta%
Ei tietoja
5 suurinta sektoria%
Ei tietoja
5 suurinta sijoitustaSektori%
Ei tietoja
Nousu Lasku Uusi salkussa
Alken Fund - European Opportunities Class EU1
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Alken Fund - European Opportunities Class EU1
Luokka:  Eurooppa joustava osakkeet
Indeksi:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-16,0416,46-13,3625,397,7110,8613,7823,27
+/- Rahastoluokka-0,51-6,61-15,443,9624,22-2,298,6021,27
+/- Indeksi-5,78-9,70-10,44-0,0217,38-5,034,7918,13
Rahasto vs. rahastoluokka5684932716751
Kumulatiivinen tuotto-%06.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,05   -0,110,58
1 viikko2,81   0,171,57
1 kuukausi14,16   7,481,15
3 kuukautta18,91   20,8019,57
6 kuukautta36,86   33,8030,60
Vuoden alusta26,50   22,9020,05
1 vuosi29,73   25,3423,09
3 v vuositasolla15,39   9,824,89
5 v vuositasolla19,66   10,337,08
10 v. vuositasolla7,72   3,591,78
 
Luokka: Eurooppa joustava osakkeet
Indeksi: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
202519,08---
202410,57-4,131,405,86
20236,47-2,14-1,387,89
202210,94-8,47-5,1111,78
20218,947,522,634,31
2020-27,526,520,7811,36
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKorkeaKorkea5 star
5 vuottaKorkeaKeskimääräistä korkeampi5 star
10 vuottaKorkeaKeskimääräistä korkeampi4 star
Kaikki*KorkeaKeskimääräistä korkeampi5 star
 
Luokka :  Eurooppa joustava osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta18,00 %
Keskimääräinen tuotto15,69 %
 
Sharpen luku0,67
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Ezn Sml TME NR EUR
Beeta1,030,96
Alfa5,419,30
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka-
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj. --
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti-
Suuri-
Keskisuuri-
Pieni-
Mikro-
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)--
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)--
Hinta/liikevaihto--
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)--
Osinko-tuotto-tekijä--
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste--
Historiallinen tuloskasvu--
Liikevaihdon kasvu--
Kassavirran kasvu--
Kirjanpitoarvon kasvu--
 
Luokka: Eurooppa joustava osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%-
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Maantiet.jakauma-
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
 
Luokka: Eurooppa joustava osakkeet
Sektoripainotus-
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
 
Luokka: Eurooppa joustava osakkeet
10 suurinta sijoitusta-
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä-
Joukkolainasijoituksia yhteensä-
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta -
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Ei tietoja
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Eurooppa joustava osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiAFFM SA
Puhelin+352 260 967
Web-sivustowww.affm.lu
Osoite3, Boulevard Royal
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä18.12.2012
Sijoitusneuvonantaja(t)
Alken Asset Management Ltd
SalkunhoitajaNicolas Walewski
Salkunhoitajana alkaen03.01.2006
SalkunhoitajaMarc Festa
Salkunhoitajana alkaen01.01.2011
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)3,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,00%
Juoksevat kulut1,35%
Tuottopalkkio10,00%
TuottopalkkioindeksiSTOXX Europe 600 PR EUR
High water markKyllä
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-