Morningstar Fund Report  | 16.04.2025Tulostus

PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income
Rahasto7,2-2,04,15,80,0
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Korko pitkä muut
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
15.04.2025		 SGD 8,26
1 pv muutos 0,56%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä muut
ISIN IE00B9HH6X13
Rahaston koko (Mil)
31.03.2025		 USD 95476,07
Rahastosarjan koko (Mil)
31.03.2025		 SGD 7430,27
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
29.04.2024		  1,50%
Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income
The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
Vuoden alusta-4,15
3 v vuositasolla1,71
5 v vuositasolla3,67
10 v. vuositasolla2,28
12 kk tuotto 6,50
Osingonmaksun aikaväli Kuukausittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Daniel Ivascyn
30.11.2012
Alfred Murata
30.11.2012
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
19.02.2013

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg US Agg Bond TR USD-
Rahastosalkun sisältö  PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti6,35
Duraatio4,56
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,760,000,76
Joukkolainat233,7988,66145,13
Käteinen129,08180,29-51,21
Muut6,701,385,32
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  PIMCO GIS Income Fund E Class SGD (Hedged) Income
Luokka:  Korko pitkä muut
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä1,4910,87-2,047,24-2,024,085,79-0,04
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,56   --
1 viikko-0,81   --
1 kuukausi-3,99   --
3 kuukautta-4,42   --
6 kuukautta-4,04   --
Vuoden alusta-4,15   --
1 vuosi1,57   --
3 v vuositasolla1,71   --
5 v vuositasolla3,67   --
10 v. vuositasolla2,28   --
 
Luokka: Korko pitkä muut
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-0,04---
20240,870,085,11-0,30
20230,77-1,750,924,17
2022-3,07-2,711,622,24
20212,020,951,632,45
2020-11,986,820,323,85
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Korko pitkä muutNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta7,55 %
Keskimääräinen tuotto3,91 %
 
Sharpen luku0,18
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-31.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Morningstar Gbl Corp Bd GR USD
Beeta-1,10
Alfa-2,61
 
Korkosijoitukset31.12.2024
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 90095
Maturiteettijakauma %
1–3 v.13,80
3–5 v.11,54
5–7 v.7,41
7–10 v.10,12
10–15 v.4,20
15–20 v.1,29
20–30 v.17,87
Yli 30 v.16,83
Efektiivinen maturiteetti6,35
Duraatio4,56
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA65,33   BB2,95
AA8,05   B2,62
A7,36   Alle B3,93
BBB9,75   Ei luokitusta0,00
 
Luokka: Korko pitkä muut
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,760,000,76
Joukkolainat233,7988,66145,13
Käteinen129,08180,29-51,21
Muut6,701,385,32
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä30
Joukkolainasijoituksia yhteensä6325
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta64,57
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Federal National Mortgage Association 6%YHDYSVALLAT11,89
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT11,12
10 Year Treasury Note Future Mar 25YHDYSVALLAT8,41
Federal National Mortgage Association 5%YHDYSVALLAT8,37
Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25ISO-BRITANNIA6,46
Federal National Mortgage Association... YHDYSVALLAT6,19
5 Year Treasury Note Future Mar 25YHDYSVALLAT4,48
United States Treasury Notes 1.875%YHDYSVALLAT2,97
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD IncIRLANTI2,80
BNP Paribas Issuance BV 1.3907%RANSKA1,87
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä muut
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Puhelin+353 1 4752211
Web-sivustowww.pimco.com
OsoiteMutual House
 Dublin   W1S 2GF
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä19.02.2013
Sijoitusneuvonantaja(t)
Pacific Investment Management Company, LLC
SalkunhoitajaDaniel Ivascyn
Salkunhoitajana alkaen30.11.2012
Aloitusvuosi tehtävässä1992
Education
University of Chicago, M.B.A.
Occidental College, B.A.
SalkunhoitajaAlfred Murata
Salkunhoitajana alkaen30.11.2012
Aloitusvuosi tehtävässä2000
Education
Stanford University, Ph.D.
Stanford Law School, J.D.
SalkunhoitajaJoshua Anderson
Salkunhoitajana alkaen30.07.2018
Aloitusvuosi tehtävässä1995
Education
State University of New York, Buffalo, M.B.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio2,50%
Juoksevat kulut1,50%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-