Morningstar Fund Report  | 07.05.2025Tulostus

T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR
Rahasto25,4-16,218,213,5-20,1
+/-
Luokka		-1,41,25,1-5,8-0,3
+/-
Ind.		0,4-1,93,4-4,8-2,2
 
Luokka: Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US Small Extend...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
06.05.2025		 EUR 33,80
1 pv muutos -0,88%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
ISIN LU0918140210
Rahaston koko (Mil)
06.05.2025		 USD 4007,17
Rahastosarjan koko (Mil)
06.05.2025		 EUR 396,12
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
23.04.2025		  1,70%
Sijoituspolitiikka: T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR
To increase the value of its shares, over the long term, through growth in the value of its investments.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%06.05.2025
Vuoden alusta-16,99
3 v vuositasolla1,77
5 v vuositasolla8,26
10 v. vuositasolla8,69
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Curt Organt
31.03.2019
Matt Mahon
01.09.2023
Perustamispäivä
22.05.2013

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Russell 2500 Net 30%Morningstar US Small Extended NR USD
Rahastosalkun sisältö  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,300,0099,30
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,300,590,70
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat94,97
Kanada3,93
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,59
Euroalue0,20
Kehittyvä Aasia0,14
5 suurinta sektoria%
Teollisuus20,71
Teknologia16,07
Rahoituspalvelut14,29
Terveydenhuolto13,47
Syklinen kulutus12,96
5 suurinta sijoitustaSektori%
Revvity IncTerveydenhuoltoTerveydenhuolto1,80
Vontier Corp Ordinary SharesTeknologiaTeknologia1,73
PTC IncTeknologiaTeknologia1,64
Haemonetics CorpTerveydenhuoltoTerveydenhuolto1,61
OGE Energy CorpJulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,54
Nousu Lasku Uusi salkussa
T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  T. Rowe Price Funds SICAV - US Smaller Companies Equity Fund A EUR
Luokka:  Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar US Small Extended NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-1,7239,1317,0025,35-16,2318,2113,46-20,14
+/- Rahastoluokka4,0110,710,07-1,351,225,08-5,76-0,35
+/- Indeksi---0,44-1,873,38-4,81-2,25
Rahasto vs. rahastoluokka206386564168857
Kumulatiivinen tuotto-%06.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,88   -0,610,01
1 viikko2,77   0,421,61
1 kuukausi4,61   -1,00-0,94
3 kuukautta-18,73   1,780,93
6 kuukautta-18,00   -0,670,08
Vuoden alusta-16,99   0,23-0,32
1 vuosi-9,50   -2,76-3,82
3 v vuositasolla1,77   -0,24-0,54
5 v vuositasolla8,26   -1,73-2,53
10 v. vuositasolla8,69   1,442,41
 
Luokka: Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar US Small Extended NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-12,11---
20247,83-3,491,936,96
20232,346,530,368,04
2022-4,86-12,335,23-4,56
202112,762,423,145,23
2020-19,0619,954,4215,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenMatala4 star
5 vuottaKeskimääräistä alempiMatala3 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiMatala5 star
Kaikki*KeskimääräinenMatala4 star
 
Luokka :  Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta19,54 %
Keskimääräinen tuotto0,28 %
 
Sharpen luku-0,12
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar US Small Extended NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
Beeta0,820,82
Alfa-3,18-3,18
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 7136-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti0,14
Suuri1,64
Keskisuuri28,16
Pieni58,65
Mikro11,41
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)16,070,99
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,110,95
Hinta/liikevaihto1,170,79
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)11,591,09
Osinko-tuotto-tekijä1,301,12
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste9,530,98
Historiallinen tuloskasvu8,221,33
Liikevaihdon kasvu7,271,26
Kassavirran kasvu-2,93-0,78
Kirjanpitoarvon kasvu8,421,17
 
Luokka: Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,300,0099,30
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,300,590,70
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat94,970,99
Kanada3,932,17
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,080,10
Euroalue0,201,73
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,592,22
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,080,72
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,140,68
 
Luokka: Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit5,421,42
Syklinen kulutusSyklinen kulutus12,961,09
RahoituspalvelutRahoituspalvelut14,290,91
KiinteistöalaKiinteistöala2,930,63
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus2,750,74
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto13,470,95
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet3,211,38
ViestintäViestintä0,170,09
EnergiaEnergia8,011,78
TeollisuusTeollisuus20,710,99
TeknologiaTeknologia16,071,00
 
Luokka: Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä163
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta15,33
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Revvity Inc206YHDYSVALLAT1,80
Vontier Corp Ordinary Shares311YHDYSVALLAT1,73
PTC Inc311YHDYSVALLAT1,64
Haemonetics Corp206YHDYSVALLAT1,61
OGE Energy Corp207YHDYSVALLAT1,54
Teledyne Technologies Inc311YHDYSVALLAT1,45
Crocs Inc102YHDYSVALLAT1,44
Elanco Animal Health Inc206YHDYSVALLAT1,42
Bruker Corp206YHDYSVALLAT1,37
The Simply Good Foods Co205YHDYSVALLAT1,33
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdysvallat pienyhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiT. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Puhelin+441268466339
Web-sivustowww.troweprice.com
Osoite35, Boulevard du Prince Henri
 Luxembourg   L-1724
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä22.05.2013
Sijoitusneuvonantaja(t)
T. Rowe Price International Ltd
SalkunhoitajaCurt Organt
Salkunhoitajana alkaen31.03.2019
Education
Wake Forest University, M.B.A.
SalkunhoitajaMatt Mahon
Salkunhoitajana alkaen01.09.2023
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,60%
Juoksevat kulut1,70%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000  EUR
Min.lisämerkintä100  EUR
Min.kk-säästämisessä-