Morningstar Fund Report  | 09.05.2025Tulostus

abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G Acc USD

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G Acc USD
Rahasto25,0-17,223,012,6-10,9
+/-
Luokka		2,4-1,67,63,1-2,2
+/-
Ind.		9,0-5,910,80,4-2,2
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM SMID TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
08.05.2025		 USD 14,89
1 pv muutos 0,85%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
ISIN LU0886779940
Rahaston koko (Mil)
08.05.2025		 USD 130,75
Rahastosarjan koko (Mil)
08.05.2025		 USD 4,16
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
30.09.2024		  1,16%
Sijoituspolitiikka: abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G Acc USD
The Fund's investment objective is long term total return to be achieved by investing at least 70% of the Fund’s assets in smaller capitalisation equities and equity-related securities of companies listed, incorporated or domiciled in Emerging Market countries or companies that derive a significant proportion of their revenues or profits from Emerging Market countries operations or have a significant proportion of their assets there. The Fund may invest up to 20% of its net assets directly or indirectly in Mainland China securities, including through QFI regime, Shanghai-Hong Kong Stock Connect or Shenzhen Hong Kong Stock Connect programme or by any other available means.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
Vuoden alusta-8,11
3 v vuositasolla6,02
5 v vuositasolla11,72
10 v. vuositasolla4,40
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Osamu Yamagata
30.07.2007
Yoojeong Oh
12.03.2007
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
04.03.2013

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM Small NR USDMorningstar EM SMID TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G Acc USD30.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,310,0097,31
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,980,292,69
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia50,53
Kehittynyt Aasia27,02
Latinalainen Amerikka9,15
Lähi-itä4,96
Afrikka3,77
5 suurinta sektoria%
Teknologia20,25
Teollisuus19,03
Syklinen kulutus15,28
Terveydenhuolto13,61
Rahoituspalvelut10,54
5 suurinta sijoitustaSektori%
Yantai China Pet Foods Co Ltd Cl... Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus3,61
HD Korea Shipbuilding & Offshore... TeollisuusTeollisuus3,23
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co... Syklinen kulutusSyklinen kulutus3,19
Classys IncTerveydenhuoltoTerveydenhuolto3,00
KFin Technologies LtdTeknologiaTeknologia2,95
Nousu Lasku Uusi salkussa
abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G Acc USD
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  abrdn SICAV I - Emerging Markets Smaller Companies Fund G Acc USD
Luokka:  Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar EM SMID TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-12,9216,0113,5724,98-17,2222,9512,61-10,86
+/- Rahastoluokka1,20-0,246,782,42-1,657,613,12-2,22
+/- Indeksi0,310,485,949,00-5,9110,760,42-2,16
Rahasto vs. rahastoluokka4652164147132673
Kumulatiivinen tuotto-%08.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,85   0,460,49
1 viikko2,30   -0,080,50
1 kuukausi14,00   4,294,32
3 kuukautta-7,08   0,24-0,53
6 kuukautta-6,31   0,88-0,12
Vuoden alusta-8,11   -0,85-1,72
1 vuosi-1,39   3,250,33
3 v vuositasolla6,02   2,812,07
5 v vuositasolla11,72   1,972,14
10 v. vuositasolla4,40   0,131,27
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar EM SMID TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-10,98---
20241,124,832,953,19
20234,316,643,646,65
2022-5,56-13,863,65-1,83
202116,163,302,561,56
2020-24,9327,031,0317,89
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi4 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
 
Luokka :  Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta14,26 %
Keskimääräinen tuotto4,42 %
 
Sharpen luku0,12
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EM SMID TME NR USD  MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD
Beeta1,040,99
Alfa1,792,74
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka30.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 2732-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti0,00
Suuri25,45
Keskisuuri61,05
Pieni13,50
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)17,991,90
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,912,13
Hinta/liikevaihto2,242,01
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)10,941,63
Osinko-tuotto-tekijä2,270,67
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste9,780,67
Historiallinen tuloskasvu21,072,01
Liikevaihdon kasvu12,052,18
Kassavirran kasvu2,662,22
Kirjanpitoarvon kasvu11,454,85
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%30.04.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,310,0097,31
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen2,980,292,69
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma30.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada1,1816,04
Latinalainen Amerikka9,151,06
Yhdistynyt kuningaskunta2,251,67
Euroalue0,000,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa1,130,24
Afrikka3,771,13
Lähi-itä4,960,79
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia27,020,99
Kehittyvä Aasia50,531,18
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
Sektoripainotus30.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit1,180,19
Syklinen kulutusSyklinen kulutus15,281,10
RahoituspalvelutRahoituspalvelut10,540,63
KiinteistöalaKiinteistöala5,541,22
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus5,050,82
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto13,611,53
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,071,09
ViestintäViestintä6,101,98
EnergiaEnergia1,351,13
TeollisuusTeollisuus19,031,26
TeknologiaTeknologia20,250,91
 
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta30.04.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä52
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta29,57
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Yantai China Pet Foods Co Ltd Class A205KIINA3,61
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engi... 310ETELÄ-KOREA3,23
Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd ... 102KIINA3,19
Classys Inc206ETELÄ-KOREA3,00
KFin Technologies Ltd311INTIA2,95
Makalot Industrial Co Ltd102TAIWAN2,92
Tongcheng Travel Holdings Ltd102KIINA2,77
Grupo Aeroportuario del Centro Norte ... 310MEKSIKO2,69
Chroma Ate Inc311TAIWAN2,66
Poly Medicure Ltd206INTIA2,55
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Kehittyvät maat pien-/keskikok. yhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiabrdn Investments Luxembourg S.A.
Puhelin(352) 46 40 10 820
Web-sivustowww.aberdeenstandard.com
Osoite35a Avenue John F Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä04.03.2013
Sijoitusneuvonantaja(t)
abrdn Investments Limited
SalkunhoitajaOsamu Yamagata
Salkunhoitajana alkaen30.07.2007
Aloitusvuosi tehtävässä2007
Education
University of Oxford, Masters
SalkunhoitajaYoojeong Oh
Salkunhoitajana alkaen12.03.2007
Aloitusvuosi tehtävässä2004
SalkunhoitajaGabriel Sacks
Salkunhoitajana alkaen27.10.2008
Aloitusvuosi tehtävässä2008
SalkunhoitajaIvan Kleimann
Salkunhoitajana alkaen01.03.2016
Aloitusvuosi tehtävässä2015
Education
funda, B.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,00%
Juoksevat kulut1,16%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000000  USD
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-