| Morningstar Fund Report | 23.05.2025 |  |
Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation EUR Hedged |
| Rahaston kehitys | 30.04.2025 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | 3,6 | -3,6 | 15,5 | 13,0 | 1,3 |
| +/- Luokka | - | - | - | - | - |
| +/- Ind. | - | - | - | - | - |
| Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: - | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 16.05.2025 | EUR 1902,89 | |
| 1 pv muutos | 0,28% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
| ISIN | LU0951571065 | |
| Rahaston koko (Mil) 16.05.2025 | USD 3791,38 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 16.05.2025 | EUR 230,87 | |
| Merkintä (Max) | - | |
| Juoksevat kulut 30.01.2025 | 0,16% | |
| Sijoituspolitiikka: Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation EUR Hedged |
| The Fund aims to provide a positive return after fees have been deducted over a three year period by investing in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks that meets the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and will invest globally in a diversified portfolio providing exposure to insurance risks. These include insurance-linked securities and financial derivative instruments that are exposed to catastrophe risks denominated in various currencies. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Guillaume Courtet 30.09.2024 | ||
Perustamispäivä 21.10.2013 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| Ei vertailuindeksiä | - |
| Rahastosalkun sisältö Schroder GAIA Cat Bond I Accumulation EUR Hedged | 31.01.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.04.2025 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 30.04.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30.04 | |
| Kokonaistuotto-% yhteensä | 0,64 | 2,23 | 4,98 | 3,61 | -3,61 | 15,52 | 12,99 | 1,27 |
| +/- Rahastoluokka | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Indeksi | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rahasto vs. rahastoluokka | - | |||||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 16.05.2025 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 0,28 | - | - |
| 1 viikko | 0,28 | - | - |
| 1 kuukausi | 0,41 | - | - |
| 3 kuukautta | 1,48 | - | - |
| 6 kuukautta | 2,80 | - | - |
| Vuoden alusta | 1,45 | - | - |
| 1 vuosi | 10,68 | - | - |
| 3 v vuositasolla | 8,59 | - | - |
| 5 v vuositasolla | 6,86 | - | - |
| 10 v. vuositasolla | 4,40 | - | - |
| Luokka: Korko pitkä muut | |||
| Indeksi: | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.04.2025 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2025 | 0,97 | - | - | - |
| 2024 | 3,25 | 0,79 | 5,58 | 2,85 |
| 2023 | 3,91 | 3,95 | 3,98 | 2,86 |
| 2022 | -0,15 | -0,42 | -7,96 | 5,33 |
| 2021 | 1,42 | 0,51 | 1,34 | 0,29 |
| 2020 | -1,11 | 1,98 | 3,45 | 0,63 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 30.04.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | 30.04.2025 |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR | ||
| Beeta | - | 1,08 |
| Alfa | - | 5,54 |
| Korkosijoitukset | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 31.01.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 suurinta sijoitusta | 31.01.2025 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 0 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 248 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 18,81 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
 United States Treasury Bills 0% |  | YHDYSVALLAT | 7,08 | ||
| Voussoirre_jul_2024_sidecar | | - | 2,22 | ||
| Nakama Re Pte Limited 6.31469% | | SINGAPORE | 1,56 | ||
| Merna Reinsurance II Ltd. 12.76469% | | BERMUDA | 1,36 | ||
| Floodsmart Re Ltd 18.26469% | | YHDYSVALLAT | 1,25 | ||
| Everglades Re II Ltd 14.76469% | | BERMUDA | 1,20 | ||
| Sanders Re III Ltd Segregated Account...
| | YHDYSVALLAT | 1,13 | ||
| Alamo Re Ltd 6% | | BERMUDA | 1,11 | ||
| Everglades Re II Ltd 15.76469% | | BERMUDA | 0,99 | ||
| Mystic Re IV Limited 16.25952% | | YHDYSVALLAT | 0,90 | ||
Nousu  Lasku  Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Korko pitkä muut | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||