Morningstar Fund Report  | 15.05.2025Tulostus

Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged
Rahasto20,2-18,717,99,1-10,8
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Muut osakkeet
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.05.2025		 EUR 4,29
1 pv muutos 0,43%
Morningstar rahastoluokka™ Muut osakkeet
ISIN IE00BBL4VF96
Rahaston koko (Mil)
14.05.2025		 USD 1353,21
Rahastosarjan koko (Mil)
14.05.2025		 EUR 0,78
Merkintä (Max) 5,25%
Juoksevat kulut
24.04.2025		  0,89%
Sijoituspolitiikka: Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged
The investment objective of the Fund is to provide long-term capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective over a rolling period of any five years, by investing at least 80% in equity and/or equity-related securities of, or relating to, small and midcapitalisation companies domiciled in the US, or companies that derive a large proportion of their income from US activities, and that the Investment Manager has identified as being, in its view, undervalued. These companies will be listed or traded on a Regulated Market worldwide (primarily in the US or Canada).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.05.2025
Vuoden alusta-2,81
3 v vuositasolla8,35
5 v vuositasolla12,77
10 v. vuositasolla5,81
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mark Sherlock
26.09.2012
Michael Russell
31.03.2014
Perustamispäivä
19.08.2013

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Russell 2500 NR USD-
Rahastosalkun sisältö  Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,390,0098,39
Joukkolainat0,290,000,29
Käteinen4,625,06-0,45
Muut1,760,001,76
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat94,99
Kanada3,00
Yhdistynyt kuningaskunta2,01
Latinalainen Amerikka0,00
Euroalue0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia28,23
Teollisuus25,97
Terveydenhuolto15,69
Rahoituspalvelut13,17
Perusmateriaalit8,26
5 suurinta sijoitustaSektori%
Axon Enterprise IncTeollisuusTeollisuus3,89
Tyler Technologies IncTeknologiaTeknologia3,52
Community Financial System IncRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,75
Reinsurance Group of America IncRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,75
Eagle Materials IncPerusmateriaalitPerusmateriaalit2,71
Nousu Lasku Uusi salkussa
Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Federated Hermes US SMID Equity Fund Class F EUR Accumulating Hedged
Luokka:  Muut osakkeet
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-13,7526,826,4220,16-18,7417,919,15-10,84
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%14.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,43   --
1 viikko7,37   --
1 kuukausi13,11   --
3 kuukautta-3,86   --
6 kuukautta-8,58   --
Vuoden alusta-2,81   --
1 vuosi1,44   --
3 v vuositasolla8,35   --
5 v vuositasolla12,77   --
10 v. vuositasolla5,81   --
 
Luokka: Muut osakkeet
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-9,40---
20246,50-4,419,70-2,26
20233,628,12-5,3811,24
2022-7,42-17,14-3,8410,16
20217,605,80-0,746,34
2020-29,7016,665,2123,32
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Muut osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta19,81 %
Keskimääräinen tuotto4,58 %
 
Sharpen luku0,10
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-30.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Morningstar Gbl SMID NR USD
Beeta-1,22
Alfa--0,12
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 9010-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti0,00
Suuri0,00
Keskisuuri42,83
Pieni54,26
Mikro2,92
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)21,401,42
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)3,091,34
Hinta/liikevaihto2,401,29
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)15,501,67
Osinko-tuotto-tekijä0,810,33
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste13,401,43
Historiallinen tuloskasvu5,920,82
Liikevaihdon kasvu7,991,28
Kassavirran kasvu13,601,48
Kirjanpitoarvon kasvu7,040,92
 
Luokka: Muut osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,390,0098,39
Joukkolainat0,290,000,29
Käteinen4,625,06-0,45
Muut1,760,001,76
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat94,992,23
Kanada3,000,43
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta2,010,21
Euroalue0,000,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Muut osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit8,260,58
Syklinen kulutusSyklinen kulutus5,430,62
RahoituspalvelutRahoituspalvelut13,170,80
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto15,691,89
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,020,24
EnergiaEnergia2,230,65
TeollisuusTeollisuus25,972,11
TeknologiaTeknologia28,231,66
 
Luokka: Muut osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä51
Joukkolainasijoituksia yhteensä1
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta27,62
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Axon Enterprise Inc310YHDYSVALLAT3,89
Tyler Technologies Inc311YHDYSVALLAT3,52
Community Financial System Inc103YHDYSVALLAT2,75
Reinsurance Group of America Inc103YHDYSVALLAT2,75
Eagle Materials Inc101YHDYSVALLAT2,71
Equifax Inc310YHDYSVALLAT2,57
Wintrust Financial Corp103YHDYSVALLAT2,43
Woodward Inc310YHDYSVALLAT2,38
Service Corp International102YHDYSVALLAT2,33
Chart Industries Inc310YHDYSVALLAT2,30
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Muut osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiHermes Fund Managers Ireland Ltd
Puhelin-
Web-sivusto -
OsoiteThe Wilde,
 Dublin   -
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä19.08.2013
Sijoitusneuvonantaja(t)
Hermes Investment Management Ltd
SalkunhoitajaMark Sherlock
Salkunhoitajana alkaen26.09.2012
SalkunhoitajaMichael Russell
Salkunhoitajana alkaen31.03.2014
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,25%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,75%
Juoksevat kulut0,89%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä100000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-