Morningstar Fund Report  | 15.05.2025Tulostus

JPMorgan Funds - Greater China Fund C (dist) - USD

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPMorgan Funds - Greater China Fund C (dist) - USD
Rahasto-2,0-24,0-12,520,6-9,8
+/-
Luokka		-1,4-0,9-2,31,0-1,1
+/-
Ind.		0,6-6,8-8,3-10,1-2,5
 
Luokka: Suur-Kiina osakkeet
Luokan vertailuindeksi: MSCI Golden Dragon NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
14.05.2025		 USD 184,15
1 pv muutos 1,81%
Morningstar rahastoluokka™ Suur-Kiina osakkeet
ISIN LU0822046958
Rahaston koko (Mil)
14.05.2025		 USD 1554,17
Rahastosarjan koko (Mil)
14.05.2025		 USD 3,85
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
18.07.2024		  0,96%
Morningstarin analyysi
Analyst Report07.03.2025
Claire Liang, Principal
Morningstar, Inc

JPM Greater China benefits from a solid investment management team, a well-resourced and expanding supporting cast, and a proven investment process. With both the People and Process ratings reiterated at Above Average, the Luxembourg vehicle’s...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi24
Taustayhtiö24
Prosessi24
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - Greater China Fund C (dist) - USD
Osakerahasto, joka pyrkii arvonnousuun sijoittamalla yhtiöihin, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa tapahtuu Kiinassa, Hong Kongissa sekä Taiwanissa.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%14.05.2025
Vuoden alusta-0,03
3 v vuositasolla0,07
5 v vuositasolla1,68
10 v. vuositasolla5,24
12 kk tuotto 0,98
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rebecca Jiang
03.07.2017
Li Tan
01.05.2023
Perustamispäivä
24.01.2014

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Golden Dragon NR USDMSCI Golden Dragon NR USD
Rahastosalkun sisältö  JPMorgan Funds - Greater China Fund C (dist) - USD31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,760,0098,76
Joukkolainat1,150,001,15
Käteinen24,7324,640,09
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia67,38
Kehittynyt Aasia32,62
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia30,20
Syklinen kulutus26,05
Viestintä16,44
Rahoituspalvelut11,98
Teollisuus7,19
5 suurinta sijoitustaSektori%
Tencent Holdings LtdViestintäViestintä9,97
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiaTeknologia9,72
Alibaba Group Holding Ltd Ordina... Syklinen kulutusSyklinen kulutus8,69
Xiaomi Corp Class BTeknologiaTeknologia3,92
PDD Holdings Inc ADRSyklinen kulutusSyklinen kulutus3,26
Nousu Lasku Uusi salkussa
JPMorgan Funds - Greater China Fund C (dist) - USD
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  JPMorgan Funds - Greater China Fund C (dist) - USD
Luokka:  Suur-Kiina osakkeet
Indeksi:  MSCI Golden Dragon NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-19,3546,5646,16-2,05-24,04-12,5420,57-9,79
+/- Rahastoluokka-2,1514,3018,00-1,36-0,95-2,300,96-1,08
+/- Indeksi-8,8520,5028,580,55-6,80-8,28-10,12-2,49
Rahasto vs. rahastoluokka658105258594262
Kumulatiivinen tuotto-%14.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä1,81   0,86-0,12
1 viikko6,30   0,25-0,12
1 kuukausi15,48   2,050,05
3 kuukautta-5,15   -0,69-2,39
6 kuukautta3,38   0,14-2,83
Vuoden alusta-0,03   -0,56-2,79
1 vuosi9,25   2,34-8,20
3 v vuositasolla0,07   -0,67-7,18
5 v vuositasolla1,68   1,26-3,18
10 v. vuositasolla5,24   2,010,57
 
Luokka: Suur-Kiina osakkeet
Indeksi: MSCI Golden Dragon NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-2,15---
20241,287,289,231,59
20234,93-8,30-6,41-2,88
2022-14,970,84-15,564,91
20215,146,95-12,38-0,58
2020-6,5721,809,4917,30
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
10 vuottaKorkeaKeskimääräistä korkeampi4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi4 star
 
Luokka :  Suur-Kiina osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta24,21 %
Keskimääräinen tuotto-2,09 %
 
Sharpen luku-0,19
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 MSCI Golden Dragon NR USD  MSCI Golden Dragon NR USD
Beeta1,041,04
Alfa-6,59-6,59
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 62265-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti66,99
Suuri28,06
Keskisuuri4,95
Pieni0,00
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)15,021,09
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,561,25
Hinta/liikevaihto1,881,00
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)11,771,16
Osinko-tuotto-tekijä2,410,94
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste13,741,47
Historiallinen tuloskasvu10,731,17
Liikevaihdon kasvu3,190,98
Kassavirran kasvu16,742,26
Kirjanpitoarvon kasvu7,611,23
 
Luokka: Suur-Kiina osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,760,0098,76
Joukkolainat1,150,001,15
Käteinen24,7324,640,09
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,00-
Yhdistynyt kuningaskunta0,000,00
Euroalue0,000,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,00-
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,00-
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,00-
Kehittynyt Aasia32,621,35
Kehittyvä Aasia67,380,92
 
Luokka: Suur-Kiina osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Syklinen kulutusSyklinen kulutus26,050,97
RahoituspalvelutRahoituspalvelut11,981,00
KiinteistöalaKiinteistöala1,980,85
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus2,860,53
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto0,900,21
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,391,90
ViestintäViestintä16,441,04
TeollisuusTeollisuus7,190,85
TeknologiaTeknologia30,201,44
 
Luokka: Suur-Kiina osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä61
Joukkolainasijoituksia yhteensä4
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta48,29
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Tencent Holdings Ltd308KIINA9,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN9,72
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102KIINA8,69
Xiaomi Corp Class B311KIINA3,92
PDD Holdings Inc ADR102KIINA3,26
Meituan Class B102KIINA3,23
NetEase Inc Ordinary Shares308KIINA2,56
Ping An Insurance (Group) Co. of Chin... 103KIINA2,46
Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd103HONGKONG2,41
China Merchants Bank Co Ltd Class H103KIINA2,07
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Suur-Kiina osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Puhelin+352 34 101
Web-sivustohttp://www.jpmorganassetmanagement.com
OsoiteEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä24.01.2014
Sijoitusneuvonantaja(t)
JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited
SalkunhoitajaRebecca Jiang
Salkunhoitajana alkaen03.07.2017
SalkunhoitajaLi Tan
Salkunhoitajana alkaen01.05.2023
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,00%
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,75%
Juoksevat kulut0,96%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä10000000  USD
Min.lisämerkintä1000  USD
Min.kk-säästämisessä-