Morningstar Fund Report  | 25.04.2025Tulostus

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities X Accumulation USD

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities X Accumulation USD
Rahasto4,1-13,6-1,517,3-4,1
+/-
Luokka		0,62,40,40,8-0,8
+/-
Ind.		0,7-0,8-4,9-0,4-1,4
 
Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Asia xJpn TME N...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
24.04.2025		 USD 33,12
1 pv muutos -0,93%
Morningstar rahastoluokka™ Aasia ei-Japani osakkeet
ISIN LU1046234255
Rahaston koko (Mil)
24.04.2025		 USD 4890,55
Rahastosarjan koko (Mil)
24.04.2025		 USD 89,46
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
26.03.2025		  0,67%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund Asian Opportunities X Accumulation USD
To achieve capital growth through active investment in the stock markets of the Hong Kong SAR, South Korea, Singapore, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Thailand. It is intended in due course that the portfolio will participate in those Asian stock markets which are not currently open to outside investors.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%24.04.2025
Vuoden alusta-11,48
3 v vuositasolla-0,33
5 v vuositasolla4,25
10 v. vuositasolla4,81
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Toby Hudson
01.07.2017
Perustamispäivä
16.04.2014

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI AC Asia Ex Japan NR USDMorningstar Asia xJpn TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund Asian Opportunities X Accumulation USD31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,970,9099,07
Joukkolainat0,000,02-0,02
Käteinen1,820,890,93
Muut0,010,000,01
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia57,03
Kehittynyt Aasia37,82
Yhdysvallat2,65
Yhdistynyt kuningaskunta2,49
Euroalue0,01
5 suurinta sektoria%
Teknologia25,31
Rahoituspalvelut23,49
Syklinen kulutus18,90
Teollisuus10,81
Viestintä9,12
5 suurinta sijoitustaSektori%
Tencent Holdings LtdViestintäViestintä8,76
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiaTeknologia8,56
Schroder ISF Asian Smlr Coms I A... 4,38
Schroder ISF Indian Opports I Ac... 4,03
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,02
Nousu Lasku Uusi salkussa
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities X Accumulation USD
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Schroder International Selection Fund Asian Opportunities X Accumulation USD
Luokka:  Aasia ei-Japani osakkeet
Indeksi:  Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-10,4226,5417,214,09-13,59-1,5417,32-4,14
+/- Rahastoluokka2,505,010,940,582,390,390,85-0,76
+/- Indeksi-2,486,313,060,70-0,84-4,94-0,36-1,36
Rahasto vs. rahastoluokka2921403928504969
Kumulatiivinen tuotto-%24.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,93   -0,35-0,17
1 viikko1,88   -0,160,02
1 kuukausi-10,55   -1,05-1,11
3 kuukautta-10,19   -1,51-2,42
6 kuukautta-11,65   -1,90-2,03
Vuoden alusta-11,48   -1,66-2,58
1 vuosi-2,09   -1,76-3,58
3 v vuositasolla-0,33   0,65-1,62
5 v vuositasolla4,25   0,63-1,19
10 v. vuositasolla4,81   2,701,70
 
Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet
Indeksi: Morningstar Asia xJpn TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-4,14---
20245,185,984,920,31
20233,98-2,92-1,79-0,67
2022-7,55-3,19-7,274,11
20219,64-0,99-5,841,83
2020-19,2114,899,9014,90
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
10 vuottaKorkeaKeskimääräinen5 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
 
Luokka :  Aasia ei-Japani osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta16,39 %
Keskimääräinen tuotto2,44 %
 
Sharpen luku0,00
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Asia xJpn TME NR USD  Morningstar Asia xJpn TME GR USD
Beeta1,081,08
Alfa-1,19-1,56
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 58732-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti66,84
Suuri26,64
Keskisuuri3,44
Pieni2,79
Mikro0,28
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)13,251,01
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,740,99
Hinta/liikevaihto1,841,02
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)7,330,93
Osinko-tuotto-tekijä2,240,95
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste11,951,18
Historiallinen tuloskasvu9,321,11
Liikevaihdon kasvu2,470,58
Kassavirran kasvu14,681,50
Kirjanpitoarvon kasvu8,201,09
 
Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,970,9099,07
Joukkolainat0,000,02-0,02
Käteinen1,820,890,93
Muut0,010,000,01
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat2,651,11
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta2,495,10
Euroalue0,010,08
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,00-
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,010,02
Kehittynyt Aasia37,821,06
Kehittyvä Aasia57,030,94
 
Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit1,030,40
Syklinen kulutusSyklinen kulutus18,900,99
RahoituspalvelutRahoituspalvelut23,491,05
KiinteistöalaKiinteistöala3,651,22
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus1,500,44
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto3,431,12
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet0,190,23
ViestintäViestintä9,120,79
EnergiaEnergia2,571,42
TeollisuusTeollisuus10,811,72
TeknologiaTeknologia25,310,97
 
Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä57
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta46,98
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Tencent Holdings Ltd308KIINA8,76
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN8,56
Schroder ISF Asian Smlr Coms I Acc USDLUXEMBURG4,38
Schroder ISF Indian Opports I Acc USDLUXEMBURG4,03
HDFC Bank Ltd103INTIA4,02
ICICI Bank Ltd103INTIA3,95
Samsung Electronics Co Ltd311ETELÄ-KOREA3,63
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102KIINA3,45
AIA Group Ltd103HONGKONG3,11
MediaTek Inc311TAIWAN3,10
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Aasia ei-Japani osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Puhelin+352 341 342 202
Web-sivustowww.schroders.com
Osoite5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä16.04.2014
Sijoitusneuvonantaja(t)
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
SalkunhoitajaToby Hudson
Salkunhoitajana alkaen01.07.2017
Aloitusvuosi tehtävässä1992
Education
Cambridge University, M.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)-
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,00%
Juoksevat kulut0,67%
Jakelupalkkio0,00%
Tuottopalkkio0,00%
Tuottopalkkioindeksi-
High water markEi
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä25000000  EUR
Min.lisämerkintä12500000  EUR
Min.kk-säästämisessä-