Morningstar Fund Report  | 05.05.2025Tulostus

Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc
Rahasto30,6-21,124,321,8-7,4
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Muut osakkeet
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.04.2025		 EUR 2785,18
1 pv muutos 0,23%
Morningstar rahastoluokka™ Muut osakkeet
ISIN LU0996178371
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025		 USD 2317,27
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2025		 EUR 205,02
Merkintä (Max) 2,50%
Juoksevat kulut
24.03.2025		  0,15%
Sijoituspolitiikka: Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc
To track the performance of S&P 500 ESG Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2025
Vuoden alusta-7,36
3 v vuositasolla8,55
5 v vuositasolla12,93
10 v. vuositasolla9,39
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Shan Zhao
05.12.2017
Navarre Pierre
01.02.2022
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
17.04.2014

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
S&P 500 ESG + TR EUR-
Rahastosalkun sisältö  Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc29.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,000,00100,00
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,000,000,00
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat99,56
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,33
Euroalue0,06
Yhdistynyt kuningaskunta0,04
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia34,82
Rahoituspalvelut15,30
Terveydenhuolto11,49
Syklinen kulutus8,18
Viestintä7,56
5 suurinta sijoitustaSektori%
Apple IncTeknologiaTeknologia9,89
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia9,13
NVIDIA CorpTeknologiaTeknologia8,32
Alphabet Inc Class AViestintäViestintä2,91
Tesla IncSyklinen kulutusSyklinen kulutus2,55
Nousu Lasku Uusi salkussa
Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Amundi S&P 500 Screened INDEX IHE Acc
Luokka:  Muut osakkeet
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-8,6527,7013,4930,57-21,1324,2621,77-7,36
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,23   --
1 viikko3,10   --
1 kuukausi-1,77   --
3 kuukautta-8,71   --
6 kuukautta-5,12   --
Vuoden alusta-7,36   --
1 vuosi6,92   --
3 v vuositasolla8,55   --
5 v vuositasolla12,93   --
10 v. vuositasolla9,39   --
 
Luokka: Muut osakkeet
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-5,69---
20249,814,554,901,12
20237,318,81-4,0810,95
2022-4,63-16,95-6,776,81
20216,358,790,3012,51
2020-20,6319,678,5310,10
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Muut osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta16,68 %
Keskimääräinen tuotto10,02 %
 
Sharpen luku0,42
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-30.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Beeta-1,37
Alfa-0,85
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka29.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 379989-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti51,73
Suuri31,65
Keskisuuri16,00
Pieni0,63
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)20,791,34
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)4,441,93
Hinta/liikevaihto2,751,47
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)15,001,59
Osinko-tuotto-tekijä1,500,61
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste10,781,14
Historiallinen tuloskasvu9,801,47
Liikevaihdon kasvu7,941,32
Kassavirran kasvu5,360,55
Kirjanpitoarvon kasvu7,851,07
 
Luokka: Muut osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%29.04.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,000,00100,00
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,000,000,00
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma29.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat99,562,26
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,040,00
Euroalue0,060,01
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,330,09
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Muut osakkeet
Sektoripainotus29.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit2,140,15
Syklinen kulutusSyklinen kulutus8,180,93
RahoituspalvelutRahoituspalvelut15,300,94
KiinteistöalaKiinteistöala2,540,99
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus7,051,19
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto11,491,38
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,310,30
ViestintäViestintä7,561,13
EnergiaEnergia2,850,80
TeollisuusTeollisuus6,770,56
TeknologiaTeknologia34,822,07
 
Luokka: Muut osakkeet
10 suurinta sijoitusta29.04.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä306
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta42,81
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Apple Inc311YHDYSVALLAT9,89
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT9,13
NVIDIA Corp311YHDYSVALLAT8,32
Alphabet Inc Class A308YHDYSVALLAT2,91
Tesla Inc102YHDYSVALLAT2,55
Alphabet Inc Class C308YHDYSVALLAT2,39
Eli Lilly and Co206YHDYSVALLAT2,17
JPMorgan Chase & Co103YHDYSVALLAT2,13
Visa Inc Class A103YHDYSVALLAT1,84
Exxon Mobil Corp309YHDYSVALLAT1,47
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Muut osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiAmundi Luxembourg S.A.
Puhelin+352 47 676667
Web-sivustowww.amundi.com
Osoite5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä17.04.2014
Sijoitusneuvonantaja(t)
Amundi Asset Management
SalkunhoitajaShan Zhao
Salkunhoitajana alkaen05.12.2017
SalkunhoitajaNavarre Pierre
Salkunhoitajana alkaen01.02.2022
SalkunhoitajaArnaud Vergonjeanne
Salkunhoitajana alkaen26.08.2021
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)2,50%
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,10%
Juoksevat kulut0,15%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-