Morningstar Fund Report  | 17.04.2025Tulostus

Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist
Rahasto41,9-12,923,232,1-9,3
+/-
Luokka		7,31,43,23,0-0,3
+/-
Ind.		6,41,71,2-0,8-0,7
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US Large-Mid NR...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
15.04.2025		 USD 1864,24
1 pv muutos 0,11%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
ISIN LU0996177647
Rahaston koko (Mil)
15.04.2025		 USD 2350,86
Rahastosarjan koko (Mil)
15.04.2025		 USD 0,77
Merkintä (Max) 2,50%
Juoksevat kulut
24.03.2025		  0,15%
Morningstarin analyysi
Analyst Report28.02.2025
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

The Amundi IS S&P 500 ESG ETF offers investors an ESG-screened alternative to the S&P 500. Despite modest exclusions and a structural avoidance of environmental, social, and governance laggards in the S&P 500, the fund’s return profile is...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi24
Taustayhtiö23
Prosessi25
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist
To track the performance of S&P 500 ESG Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. The sub-fund is a financial product that promotes among other characteristics ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
Vuoden alusta-16,71
3 v vuositasolla6,50
5 v vuositasolla14,99
10 v. vuositasolla4,97
12 kk tuotto 0,82
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Shan Zhao
05.12.2017
Navarre Pierre
01.02.2022
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
17.04.2014

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
S&P 500 ESG + TR EURMorningstar US Large-Mid NR USD
Rahastosalkun sisältö  Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist14.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,000,00100,00
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,000,000,00
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Yhdysvallat99,55
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,34
Euroalue0,07
Yhdistynyt kuningaskunta0,05
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Teknologia34,86
Rahoituspalvelut15,06
Terveydenhuolto11,72
Syklinen kulutus7,89
Viestintä7,66
5 suurinta sijoitustaSektori%
Apple IncTeknologiaTeknologia9,68
Microsoft CorpTeknologiaTeknologia9,17
NVIDIA CorpTeknologiaTeknologia8,63
Alphabet Inc Class AViestintäViestintä2,95
Alphabet Inc Class CViestintäViestintä2,43
Nousu Lasku Uusi salkussa
Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Amundi S&P 500 Screened INDEX IU Dist
Luokka:  Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Indeksi:  Morningstar US Large-Mid NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 2020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä6,6141,94-12,9023,2032,13-9,29
+/- Rahastoluokka-1,397,321,393,173,04-0,33
+/- Indeksi-3,916,441,731,23-0,76-0,72
Rahasto vs. rahastoluokka66527213957
Kumulatiivinen tuotto-%15.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,11   -0,282,79
1 viikko4,78   2,5710,99
1 kuukausi-7,77   -0,702,79
3 kuukautta-17,93   -1,321,78
6 kuukautta-11,75   -0,251,53
Vuoden alusta-16,71   -0,811,62
1 vuosi-0,27   1,661,40
3 v vuositasolla6,50   1,411,19
5 v vuositasolla14,99   1,741,51
10 v. vuositasolla4,97   -4,23-5,10
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Indeksi: Morningstar US Large-Mid NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-9,29---
202412,695,871,229,42
20236,358,93-0,526,90
2022-1,88-10,910,48-0,84
202110,998,152,9014,92
2020-17,9917,644,285,98
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi4 star
5 vuottaKorkeaKeskimääräinen5 star
10 vuotta--Ei luokitusta
KaikkiKorkeaKeskimääräinen5 star
 
Luokka :  Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta16,17 %
Keskimääräinen tuotto10,82 %
 
Sharpen luku0,49
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar US Large-Mid NR USD  S&P 500 TR USD
Beeta1,001,02
Alfa0,08-0,69
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka14.04.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 380684-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti51,82
Suuri31,74
Keskisuuri15,80
Pieni0,64
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)20,720,98
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)4,460,99
Hinta/liikevaihto2,721,05
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)14,961,01
Osinko-tuotto-tekijä1,511,06
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste10,780,98
Historiallinen tuloskasvu9,810,89
Liikevaihdon kasvu7,930,90
Kassavirran kasvu5,380,66
Kirjanpitoarvon kasvu7,840,75
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Salkun omaisuuslajit-%14.04.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,000,00100,00
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen0,000,000,00
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma14.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat99,551,02
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,050,30
Euroalue0,070,11
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,340,61
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,00-
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
Sektoripainotus14.04.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit2,120,99
Syklinen kulutusSyklinen kulutus7,890,76
RahoituspalvelutRahoituspalvelut15,061,01
KiinteistöalaKiinteistöala2,501,05
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus7,301,34
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto11,720,99
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,330,59
ViestintäViestintä7,660,85
EnergiaEnergia2,790,98
TeollisuusTeollisuus6,760,88
TeknologiaTeknologia34,861,12
 
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
10 suurinta sijoitusta14.04.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä306
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta42,64
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Apple Inc311YHDYSVALLAT9,68
Microsoft Corp311YHDYSVALLAT9,17
NVIDIA Corp311YHDYSVALLAT8,63
Alphabet Inc Class A308YHDYSVALLAT2,95
Alphabet Inc Class C308YHDYSVALLAT2,43
Tesla Inc102YHDYSVALLAT2,25
JPMorgan Chase & Co103YHDYSVALLAT2,09
Eli Lilly and Co206YHDYSVALLAT1,89
Visa Inc Class A103YHDYSVALLAT1,84
UnitedHealth Group Inc206YHDYSVALLAT1,72
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Yhdysvallat suuret yhtiöt sekatyyli osakk.
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiAmundi Luxembourg S.A.
Puhelin+352 47 676667
Web-sivustowww.amundi.com
Osoite5, Allée Scheffer,
 Luxembourg   2520
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä17.04.2014
Sijoitusneuvonantaja(t)
Amundi Asset Management
SalkunhoitajaShan Zhao
Salkunhoitajana alkaen05.12.2017
SalkunhoitajaNavarre Pierre
Salkunhoitajana alkaen01.02.2022
SalkunhoitajaArnaud Vergonjeanne
Salkunhoitajana alkaen26.08.2021
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)2,50%
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,10%
Juoksevat kulut0,15%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä500000  USD
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-