Morningstar Fund Report  | 13.05.2025Tulostus

Barings European Loan Fund Tranche C EUR Distribution Shares

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Barings European Loan Fund Tranche C EUR Distribution Shares
Rahasto8,1-8,210,56,50,2
+/-
Luokka		4,1-3,4-0,9-1,0-0,5
+/-
Ind.		--4,7--2,6-0,5
 
Luokka: Korko lainat Eurooppa
Luokan vertailuindeksi: Morningstar ELL TR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
12.05.2025		 EUR 89,34
1 pv muutos 0,21%
Morningstar rahastoluokka™ Korko lainat Eurooppa
ISIN IE00B6YX4Y87
Rahaston koko (Mil)
12.05.2025		 EUR 3626,40
Rahastosarjan koko (Mil)
12.05.2025		 EUR 14,71
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
31.10.2024		  0,81%
Sijoituspolitiikka: Barings European Loan Fund Tranche C EUR Distribution Shares
The investment objective of the Fund is to achieve current income and, where appropriate, capital appreciation. The Fund will seek to achieve its objective by investing primarily in senior secured loans and, to a lesser extent, senior secured notes issued by European issuers. The Fund will also invest to a lesser extent in senior secured loans and senior bonds issued by North American companies (subject to a limit of 20% of Net Asset Value). The U.S. and European primary and secondary loan markets are “over-the-counter” markets with established standardised trading and settlement procedures, including template debt trading documents, established by market associations established by market participants, such as the Loan Syndication Trading Association and the Loan Market Association.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%12.05.2025
Vuoden alusta0,67
3 v vuositasolla3,59
5 v vuositasolla6,17
10 v. vuositasolla3,47
12 kk tuotto 7,34
Osingonmaksun aikaväli Neljännesvuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Chris Sawyer
02.03.2020
Oliver Harker-Smith
01.01.2022
Perustamispäivä
28.02.2013

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Credit Suisse WstEur Lev Loan TR Hdg EURMorningstar ELL TR EUR
Rahastosalkun sisältö  Barings European Loan Fund Tranche C EUR Distribution Shares31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,250,000,25
Joukkolainat97,740,0097,74
Käteinen22,7020,702,00
Muut0,020,000,02
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Barings European Loan Fund Tranche C EUR Distribution Shares
Luokka:  Korko lainat Eurooppa
Indeksi:  Morningstar ELL TR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-0,134,432,378,09-8,1710,466,520,18
+/- Rahastoluokka-0,120,661,214,10-3,35-0,88-0,98-0,47
+/- Indeksi-----4,66--2,60-0,47
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%12.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,21   0,200,06
1 viikko0,46   0,290,02
1 kuukausi1,36   0,58-0,47
3 kuukautta-0,48   -2,65-0,37
6 kuukautta1,47   -2,84-0,57
Vuoden alusta0,67   -0,75-0,49
1 vuosi4,78   -2,56-1,50
3 v vuositasolla3,59   --3,77
5 v vuositasolla6,17   --0,83
10 v. vuositasolla3,47   --0,71
 
Luokka: Korko lainat Eurooppa
Indeksi: Morningstar ELL TR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,87---
20241,531,861,491,49
20233,312,472,511,79
2022-0,45-6,36-0,71-0,79
20214,032,001,180,67
2020-16,0411,804,394,47
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Korko lainat EurooppaNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta4,42 %
Keskimääräinen tuotto3,05 %
 
Sharpen luku0,10
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar ELL TR EUR  Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Beeta0,780,46
Alfa-2,66-1,06
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 3585
Maturiteettijakauma %
1–3 v.22,78
3–5 v.52,05
5–7 v.24,70
7–10 v.0,40
10–15 v.0,00
15–20 v.0,00
20–30 v.0,00
Yli 30 v.0,00
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko lainat Eurooppa
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,250,000,25
Joukkolainat97,740,0097,74
Käteinen22,7020,702,00
Muut0,020,000,02
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä3
Joukkolainasijoituksia yhteensä247
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta15,41
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
MASORANGE FINCO PLC EUR TLB4 (Feb'25)-2,44
CEP IV INVESTMENT 16 SARL USD 2L TLB ... -1,59
JPM EUR lqdty LVNAV INST (dist.)LUXEMBURG1,53
MS Liquidity Fds Euro Lqdy InstitutionalLUXEMBURG1,53
Deutsche Managed Euro PlatinumIRLANTI1,53
RODENSTOCK GROUP GMBH EUR TLB (May'21)-1,44
LSF10 XL BIDCO SCA EUR TLB (Mar'21)-1,41
Nidda Healthcare Holding Gmbh Gbp Tlf... -1,33
FUGUE FINANCE BV Repriced EUR TLB (De... -1,32
ZEGONA HOLDCO LTD EUR TLB (Jul'24)-1,28
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko lainat Eurooppa
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiBaring International Fund Managers ltd
Puhelin-
Web-sivusto -
OsoiteGeorges Court,54-62 Townsend Street,Dublin 2, Ireland
 -   -
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSEi
Perustamispäivä28.02.2013
Sijoitusneuvonantaja(t)
Barings LLC
Baring Asset Management Ltd
SalkunhoitajaChris Sawyer
Salkunhoitajana alkaen02.03.2020
SalkunhoitajaOliver Harker-Smith
Salkunhoitajana alkaen01.01.2022
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,70%
Juoksevat kulut0,81%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä250000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-