Morningstar Fund Report  | 16.04.2025Tulostus

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)
Rahasto0,6-31,55,68,6-0,4
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Muut osakkeet
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
16.04.2025		 EUR 11,41
1 pv muutos -0,78%
Morningstar rahastoluokka™ Muut osakkeet
ISIN LU1097728288
Rahaston koko (Mil)
28.02.2025		 USD 2976,70
Rahastosarjan koko (Mil)
15.04.2025		 EUR 29,99
Merkintä (Max) 5,25%
Juoksevat kulut
28.03.2025		  1,93%
Sijoituspolitiikka: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)
Fidelity Emerging Markets Fund on kansainvälinen osakerahasto, joka sijoittaa osakkeisiin kehittyvillä markkinoilla kuten latinalainen Amerikka, Kaakkois-Aasia, Afrikka, Itä-Eurooppa ja Lähi-itä.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%16.04.2025
Vuoden alusta-4,36
3 v vuositasolla-2,13
5 v vuositasolla2,59
10 v. vuositasolla0,47
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Nick Price
02.12.2019
Chris Tennant
30.06.2024
Perustamispäivä
28.08.2014

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM NR USD-
Rahastosalkun sisältö  Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,670,0099,67
Joukkolainat0,010,000,01
Käteinen1,270,960,31
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia39,85
Kehittynyt Aasia19,96
Afrikka14,26
Latinalainen Amerikka12,36
Kehittyvä Eurooppa4,11
5 suurinta sektoria%
Teknologia26,61
Rahoituspalvelut26,46
Syklinen kulutus16,30
Viestintä10,78
Teollisuus6,26
5 suurinta sijoitustaSektori%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiaTeknologia9,33
Naspers Ltd Class NViestintäViestintä8,78
Kaspi.kz JSC ADSTeknologiaTeknologia4,00
Samsung Electronics Co LtdTeknologiaTeknologia3,75
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut3,48
Nousu Lasku Uusi salkussa
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged)
Luokka:  Muut osakkeet
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-19,0023,7624,980,60-31,515,578,55-0,42
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%16.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,78   --
1 viikko7,64   --
1 kuukausi-6,55   --
3 kuukautta-2,98   --
6 kuukautta-8,06   --
Vuoden alusta-4,36   --
1 vuosi-0,78   --
3 v vuositasolla-2,13   --
5 v vuositasolla2,59   --
10 v. vuositasolla0,47   --
 
Luokka: Muut osakkeet
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-0,42---
20248,014,040,57-3,95
20233,941,94-3,813,58
2022-17,37-11,54-10,574,77
20215,431,69-6,540,40
2020-19,6516,2213,8217,59
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Muut osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta13,73 %
Keskimääräinen tuotto-0,94 %
 
Sharpen luku-0,25
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-31.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Cat 50%JPM EMBI Plus TR&50%MSCI EM NR
Beeta-1,29
Alfa--3,89
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 35529-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti48,50
Suuri34,66
Keskisuuri12,52
Pieni4,32
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)11,910,77
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,000,87
Hinta/liikevaihto2,351,25
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)7,620,81
Osinko-tuotto-tekijä2,801,15
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste12,961,37
Historiallinen tuloskasvu13,011,95
Liikevaihdon kasvu4,950,82
Kassavirran kasvu17,361,78
Kirjanpitoarvon kasvu5,090,69
 
Luokka: Muut osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet99,670,0099,67
Joukkolainat0,010,000,01
Käteinen1,270,960,31
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat2,070,05
Kanada1,110,15
Latinalainen Amerikka12,369,33
Yhdistynyt kuningaskunta1,180,13
Euroalue3,490,29
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa4,111,65
Afrikka14,2610,69
Lähi-itä1,610,61
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia19,969,29
Kehittyvä Aasia39,855,91
 
Luokka: Muut osakkeet
Sektoripainotus28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit6,010,41
Syklinen kulutusSyklinen kulutus16,301,85
RahoituspalvelutRahoituspalvelut26,461,62
KiinteistöalaKiinteistöala1,700,66
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,660,79
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto1,170,14
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet0,060,01
ViestintäViestintä10,781,62
EnergiaEnergia0,000,00
TeollisuusTeollisuus6,260,51
TeknologiaTeknologia26,611,59
 
Luokka: Muut osakkeet
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä101
Joukkolainasijoituksia yhteensä1
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta41,78
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN9,33
Naspers Ltd Class N308ETELÄ-AFRIKKA8,78
Kaspi.kz JSC ADS311KAZAKSTAN4,00
Samsung Electronics Co Ltd311ETELÄ-KOREA3,75
HDFC Bank Ltd103INTIA3,48
ANTA Sports Products Ltd102KIINA2,78
PT Bank Central Asia Tbk103INDONESIA2,63
Grupo Mexico SAB de CV Class B101MEKSIKO2,53
ICICI Bank Ltd ADR103INTIA2,26
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB ... 310MEKSIKO2,25
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Muut osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiFidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Puhelin+ 352 250 404 2400
Web-sivustowww.fidelity-international.com
Osoite2a, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä28.08.2014
Sijoitusneuvonantaja(t)
FIL Fund Management Limited
SalkunhoitajaNick Price
Salkunhoitajana alkaen02.12.2019
Education
University of Natal, B.S.
SalkunhoitajaChris Tennant
Salkunhoitajana alkaen30.06.2024
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,25%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,50%
Juoksevat kulut1,93%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-