Morningstar Fund Report  | 02.05.2025Tulostus

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR
Rahasto-11,3-10,815,610,01,2
+/-
Luokka		-7,86,47,15,1-0,4
+/-
Ind.		-7,67,98,19,6-1,0
 
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM Sov Bd GR Hd...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
29.04.2025		 EUR 128,84
1 pv muutos 0,10%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä kehittyvät maat, euro
ISIN LU1167329637
Rahaston koko (Mil)
29.04.2025		 USD 695,82
Rahastosarjan koko (Mil)
-		 -
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
27.02.2025		  1,11%
Sijoituspolitiikka: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR
The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of fixed income securities predominantly issued by Emerging Market Issuers and denominated in any currency, as well as making investments linked directly or indirectly to currencies and/or interest rates of Emerging Market Countries while taking into account ESG considerations. The Sub-Fund may invest in fixed income securities of any rating. Typically, the Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in fixed income securities issued by Emerging Market Issuers, fixed income securities issued by non-Emerging Market Issuers with substantial exposure to emerging markets and which can be denominated in any currency, and in Distressed Debt Securities of Emerging Market Issuers.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%29.04.2025
Vuoden alusta1,91
3 v vuositasolla4,95
5 v vuositasolla5,11
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Anthony Kettle
01.12.2017
Polina Kurdyavko
01.06.2016
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
02.02.2015

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
No benchmarkMorningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Rahastosalkun sisältö  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR28.02.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat168,2458,96109,27
Käteinen47,8859,69-11,81
Muut2,540,002,54
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund I - EUR
Luokka:  Korko pitkä kehittyvät maat, euro
Indeksi:  Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-5,0411,0515,60-11,34-10,8015,6010,011,15
+/- Rahastoluokka2,741,4712,25-7,846,417,095,09-0,39
+/- Indeksi1,530,0411,08-7,637,948,079,58-1,05
Rahasto vs. rahastoluokka1439199104776
Kumulatiivinen tuotto-%29.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,10   0,230,15
1 viikko1,27   0,570,78
1 kuukausi0,51   0,971,30
3 kuukautta-0,69   -0,36-1,53
6 kuukautta2,63   1,742,10
Vuoden alusta1,91   0,910,08
1 vuosi9,78   3,954,08
3 v vuositasolla4,95   2,023,40
5 v vuositasolla5,11   3,395,05
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro
Indeksi: Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20251,15---
20244,04-2,567,980,49
20232,956,35-3,519,43
20221,70-11,04-5,524,36
2021-5,703,55-3,69-5,72
2020-11,7716,901,0410,92
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
5 vuottaKorkeaKeskimääräistä korkeampi5 star
10 vuotta--Ei luokitusta
KaikkiKorkeaKeskimääräistä korkeampi5 star
 
Luokka :  Korko pitkä kehittyvät maat, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta10,12 %
Keskimääräinen tuotto4,63 %
 
Sharpen luku0,20
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EM Sov Bd GR Hdg EUR  Morningstar EM Crp 10% CN Cap GR Hdg EUR
Beeta0,731,06
Alfa3,942,95
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 663
Maturiteettijakauma %
1–3 v.14,57
3–5 v.23,22
5–7 v.4,08
7–10 v.7,11
10–15 v.19,01
15–20 v.2,08
20–30 v.7,10
Yli 30 v.1,23
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat168,2458,96109,27
Käteinen47,8859,69-11,81
Muut2,540,002,54
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä129
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta28,04
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
South Africa (Republic of) 8.5%ETELÄ-AFRIKKA4,91
Buenos Aires (Province Of) 6.625%ARGENTIINA3,07
Argentina (Republic Of) 4.125%ARGENTIINA2,84
Indonesia (Republic of) 7.125%INDONESIA2,73
Colombia (Republic Of) 8.375%KOLUMBIA2,52
Peru (Republic Of) 7.6%PERU2,50
Petroleos de Venezuela SA 0%VENEZUELA2,42
Petroleos Mexicanos 5.35%MEKSIKO2,41
Colombia (Republic Of) 13.25%KOLUMBIA2,35
Dominican Republic 10.75%DOMINKAANINEN TASAVALTA2,30
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä kehittyvät maat, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiBlueBay Funds Management Company S.A.
Puhelin-
Web-sivustowww.bluebayinvest.com
Osoite24, rue Beaumont
 Luxembourg   L-1219
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä02.02.2015
Sijoitusneuvonantaja(t)
RBC Global Asset Management (UK) Limited
SalkunhoitajaAnthony Kettle
Salkunhoitajana alkaen01.12.2017
SalkunhoitajaPolina Kurdyavko
Salkunhoitajana alkaen01.06.2016
SalkunhoitajaBrent David
Salkunhoitajana alkaen01.01.2021
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,95%
Juoksevat kulut1,11%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä500000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-