Morningstar Fund Report  | 04.05.2025Tulostus

OP-Yrityslaina Amerikka B

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
OP-Yrityslaina Amerikka B
Rahasto6,3-4,15,40,61,6
+/-
Luokka		0,56,21,0-8,18,4
+/-
Ind.		-0,16,10,6-8,38,4
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, USD
Luokan vertailuindeksi: Morningstar US Corp Bd TR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.04.2025		 EUR 103,35
1 pv muutos -0,12%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä yrityslainat, USD
ISIN FI4000153655
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025		 EUR 314,81
Rahastosarjan koko (Mil)
16.04.2025		 EUR 1,05
Merkintä (Max) 0,25%
Juoksevat kulut
19.12.2022		  0,51%
Sijoituspolitiikka: OP-Yrityslaina Amerikka B
OP-Yrityslaina Amerikka -rahasto sijoittaa varansa pääosin yhdysvaltalaisten yritysten liikkeeseenlaskemiin yhdysvaltain dollarimääräisiin joukkovelkakirjoihin. Rahaston varat sijoitetaan pääasiassa yhdysvaltalaisiin investment grade -luokiteltuihin yrityslainoihin. Valuuttakurssiriski suojataan mahdollisimman täysimääräisesti.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2025
Vuoden alusta1,56
3 v vuositasolla3,19
5 v vuositasolla1,38
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 3,05
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Jenni Hämäläinen
01.10.2021
Perustamispäivä
16.06.2015

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Barclays US Corporate IG TRMorningstar US Corp Bd TR USD
Rahastosalkun sisältö  OP-Yrityslaina Amerikka B31.03.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat96,460,0096,46
Käteinen210,63207,093,54
Muut0,000,000,00
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  OP-Yrityslaina Amerikka B
Luokka:  Korko pitkä yrityslainat, USD
Indeksi:  Morningstar US Corp Bd TR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä1,2116,930,296,27-4,095,370,631,56
+/- Rahastoluokka-1,662,510,520,546,231,01-8,058,42
+/- Indeksi-1,480,61-0,35-0,126,090,63-8,338,39
Rahasto vs. rahastoluokka7825504121191001
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,12   1,041,00
1 viikko1,37   1,611,87
1 kuukausi-0,30   5,145,24
3 kuukautta1,13   8,858,84
6 kuukautta0,77   4,184,03
Vuoden alusta1,56   9,149,11
1 vuosi5,64   5,996,01
3 v vuositasolla3,19   3,052,74
5 v vuositasolla1,38   1,711,62
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, USD
Indeksi: Morningstar US Corp Bd TR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20251,87---
2024-0,59-0,435,26-3,42
20232,94-1,48-3,527,68
2022-5,74-1,311,151,92
2021-0,382,362,431,74
2020-1,806,46-2,87-1,24
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi3 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi3 star
10 vuotta--Ei luokitusta
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi3 star
 
Luokka :  Korko pitkä yrityslainat, USDNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta8,57 %
Keskimääräinen tuotto3,55 %
 
Sharpen luku0,11
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar US Corp Bd TR USD  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR
Beeta1,451,02
Alfa3,822,10
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 272
Maturiteettijakauma %
1–3 v.2,91
3–5 v.12,63
5–7 v.14,68
7–10 v.34,16
10–15 v.14,30
15–20 v.5,82
20–30 v.10,78
Yli 30 v.1,56
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, USD
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat96,460,0096,46
Käteinen210,63207,093,54
Muut0,000,000,00
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä149
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta19,25
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corp ESG ETFIRLANTI7,27
Ultra US Treasury Bond Future June 25YHDYSVALLAT2,25
Citigroup Inc. 6.27%YHDYSVALLAT1,48
British Telecommunications PLC 9.625%ISO-BRITANNIA1,28
Bank of America Corp. 5.015%YHDYSVALLAT1,27
Morgan Stanley 4.889%YHDYSVALLAT1,22
American Express Company 6.489%YHDYSVALLAT1,13
JPMorgan Chase & Co. 5.35%YHDYSVALLAT1,13
Home Depot Inc. 5.875%YHDYSVALLAT1,11
Cisco Systems, Inc. 5.9%YHDYSVALLAT1,11
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä yrityslainat, USD
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiOP-Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 10 252 010
Web-sivustowww.op.fi/rahastot
OsoiteGebhardinaukio 1
 Helsinki   00510
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä16.06.2015
Sijoitusneuvonantaja(t)
OP Varainhoito Oy
SalkunhoitajaJenni Hämäläinen
Salkunhoitajana alkaen01.10.2021
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,25%
Lunastus (Max)0,25%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,50%
Juoksevat kulut0,51%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä30000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-