Morningstar Fund Report  | 08.05.2025Tulostus

Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged
Rahasto18,4-22,129,315,0-3,1
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Muut osakkeet
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
07.05.2025		 PLN 1167,77
1 pv muutos 0,00%
Morningstar rahastoluokka™ Muut osakkeet
ISIN LU1280498434
Rahaston koko (Mil)
07.05.2025		 USD 308,27
Rahastosarjan koko (Mil)
07.05.2025		 USD 3,36
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
27.02.2025		  2,39%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged
The Sub-Fund aims to provide capital growth in excess of MSCI India (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of Indian companies.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
Vuoden alusta-2,78
3 v vuositasolla12,28
5 v vuositasolla14,67
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Rahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
10.09.2013
Perustamispäivä
09.09.2015

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI India NR USD-
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,931,7497,19
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,520,712,81
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia100,00
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut25,14
Syklinen kulutus14,30
Teknologia13,24
Terveydenhuolto13,24
Teollisuus12,83
5 suurinta sijoitustaSektori%
ICICI Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,30
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut5,11
Bharti Airtel LtdViestintäViestintä4,62
Bajaj Finance LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,52
Tata Consultancy Services LtdTeknologiaTeknologia3,93
Nousu Lasku Uusi salkussa
Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Schroder International Selection Fund Indian Opportunities A1 Accumulation PLN Hedged
Luokka:  Muut osakkeet
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-11,7510,304,0518,40-22,1429,3414,97-3,14
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,00   --
1 viikko0,37   --
1 kuukausi12,58   --
3 kuukautta0,81   --
6 kuukautta-4,28   --
Vuoden alusta-2,78   --
1 vuosi4,08   --
3 v vuositasolla12,28   --
5 v vuositasolla14,67   --
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Muut osakkeet
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-3,09---
20247,237,596,82-6,71
2023-5,0021,70-3,2515,64
2022-10,81-17,736,60-0,45
20210,9910,157,86-1,32
2020-32,0815,187,9523,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Muut osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta17,05 %
Keskimääräinen tuotto10,61 %
 
Sharpen luku0,45
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-30.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Morningstar India TME NR USD
Beeta-1,06
Alfa-2,72
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 20991-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti45,02
Suuri43,36
Keskisuuri10,63
Pieni0,99
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)15,220,98
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,511,09
Hinta/liikevaihto3,641,94
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)13,261,41
Osinko-tuotto-tekijä0,810,33
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste17,291,82
Historiallinen tuloskasvu20,563,08
Liikevaihdon kasvu17,502,91
Kassavirran kasvu16,411,68
Kirjanpitoarvon kasvu21,662,94
 
Luokka: Muut osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,931,7497,19
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen3,520,712,81
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta0,000,00
Euroalue0,000,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia100,0014,84
 
Luokka: Muut osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit6,940,48
Syklinen kulutusSyklinen kulutus14,301,63
RahoituspalvelutRahoituspalvelut25,141,54
KiinteistöalaKiinteistöala2,150,84
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus1,820,31
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto13,241,59
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet3,270,76
ViestintäViestintä5,710,86
EnergiaEnergia1,360,38
TeollisuusTeollisuus12,831,06
TeknologiaTeknologia13,240,79
 
Luokka: Muut osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä92
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta38,01
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
ICICI Bank Ltd103INTIA5,30
HDFC Bank Ltd103INTIA5,11
Bharti Airtel Ltd308INTIA4,62
Bajaj Finance Ltd103INTIA4,52
Tata Consultancy Services Ltd311INTIA3,93
Torrent Power Ltd207INTIA3,23
Divi's Laboratories Ltd206INTIA2,91
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd206INTIA2,86
Mahindra & Mahindra Ltd102INTIA2,85
Pidilite Industries Ltd101INTIA2,68
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Muut osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Puhelin+352 341 342 202
Web-sivustowww.schroders.com
Osoite5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä09.09.2015
Sijoitusneuvonantaja(t)
Schroder Investment Management (Singapore) Ltd
SalkunhoitajaRahastoyhtiö ei ole ilmoittanut
Salkunhoitajana alkaen10.09.2013
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)-
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,50%
Juoksevat kulut2,39%
Tuottopalkkio0,00%
Tuottopalkkioindeksi-
High water markEi
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000  EUR
Min.lisämerkintä1000  EUR
Min.kk-säästämisessä-