| Morningstar Fund Report | 16.04.2025 |  |
PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation |
| Rahaston kehitys | 31.03.2025 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | 1,2 | -10,1 | 5,6 | 3,2 | 2,8 |
| +/- Luokka | 1,7 | 0,4 | -0,1 | -0,6 | 2,0 |
| +/- Ind. | 3,7 | 4,5 | 1,3 | 1,7 | 2,0 |
| Luokka: Korko joustava globaali, EUR suojattu | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: Morningstar Gbl Core Bd GR ... | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 15.04.2025 | EUR 11,85 | |
| 1 pv muutos | 0,25% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Korko joustava globaali, EUR suojattu | |
| ISIN | IE00BYM81J55 | |
| Rahaston koko (Mil) 31.03.2025 | USD 95476,07 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) 31.03.2025 | EUR 113,06 | |
| Merkintä (Max) | 5,00% | |
| Juoksevat kulut 29.04.2024 | 1,10% | |
| Morningstarin analyysi |
| Analyst Report | 09.05.2024 Eric Jacobson, Director Morningstar, Inc |
Pimco GIS Income deftly synthesizes the firm’s nearly unrivaled resources to create a package that earns a Morningstar Analyst Rating of Gold for its institutional share class and a mix of Silver, Bronze, and Neutral for its costlier shares.... | |
| Paina tästä lukeaksesi analyysin | |
| Morningstarin pilarit | |
|---|---|
| Tiimi | 25 |
| Taustayhtiö | 24 |
| Prosessi | 24 |
| Tuotto | |
| Hinta | |
| Sijoituspolitiikka: PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation |
| The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor’s total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used to identify multiple sources of value to generate consistent returns. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Daniel Ivascyn 30.11.2012 | ||
Alfred Murata 30.11.2012 | ||
| Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 14.08.2015 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| Bloomberg US Agg Bond TR USD | Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR |
| Rahastosalkun sisältö PIMCO GIS Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation | 31.12.2024 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 31.03.2025 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 31.03.2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31.03 | |
| Kokonaistuotto-% yhteensä | -2,98 | 5,39 | 4,06 | 1,19 | -10,05 | 5,59 | 3,17 | 2,82 |
| +/- Rahastoluokka | 1,23 | -1,07 | 0,89 | 1,69 | 0,37 | -0,14 | -0,57 | 1,97 |
| +/- Indeksi | -2,05 | 0,43 | -0,39 | 3,71 | 4,49 | 1,32 | 1,74 | 2,04 |
| Rahasto vs. rahastoluokka | 27 | 63 | 37 | 18 | 44 | 54 | 63 | 3 |
| Kumulatiivinen tuotto-% | 15.04.2025 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 0,25 | 0,01 | 0,20 |
| 1 viikko | 0,34 | 0,23 | 0,39 |
| 1 kuukausi | -1,33 | -0,72 | -1,79 |
| 3 kuukautta | 1,20 | 0,76 | 0,03 |
| 6 kuukautta | 0,51 | 0,85 | 0,64 |
| Vuoden alusta | 1,28 | 1,19 | 0,61 |
| 1 vuosi | 5,15 | 1,51 | 1,05 |
| 3 v vuositasolla | 1,99 | 1,09 | 2,49 |
| 5 v vuositasolla | 2,39 | 1,52 | 4,29 |
| 10 v. vuositasolla | - | - | - |
| Luokka: Korko joustava globaali, EUR suojattu | |||
| Indeksi: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 31.03.2025 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2025 | 2,82 | - | - | - |
| 2024 | 0,97 | -0,09 | 3,76 | -1,43 |
| 2023 | 1,30 | 0,37 | -1,19 | 5,10 |
| 2022 | -4,94 | -6,43 | -2,26 | 3,47 |
| 2021 | -0,42 | 1,70 | 0,25 | -0,33 |
| 2020 | -9,26 | 7,00 | 2,36 | 4,70 |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Korko joustava globaali, EUR suojattu | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | 31.03.2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR | |
| Beeta | 1,00 | 0,79 |
| Alfa | 3,21 | 1,78 |
| Korkosijoitukset | 31.12.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 31.12.2024 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 suurinta sijoitusta | 31.12.2024 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 30 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 6325 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 64,57 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
 Federal National Mortgage Association 6% |  | YHDYSVALLAT | 11,89 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | YHDYSVALLAT | 11,12 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Mar 25 | | YHDYSVALLAT | 8,41 | ||
| Federal National Mortgage Association 5% | | YHDYSVALLAT | 8,37 | ||
| Low Sulphur Gas Oil Futures Mar25 | | ISO-BRITANNIA | 6,46 | ||
| Federal National Mortgage Association...
| | YHDYSVALLAT | 6,19 | ||
| 5 Year Treasury Note Future Mar 25 | | YHDYSVALLAT | 4,48 | ||
| United States Treasury Notes 1.875% | | YHDYSVALLAT | 2,97 | ||
 PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | | IRLANTI | 2,80 | ||
| BNP Paribas Issuance BV 1.3907% | | RANSKA | 1,87 | ||
Nousu Lasku  Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Korko joustava globaali, EUR suojattu | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||