Morningstar Fund Report  | 12.05.2025Tulostus

RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP CHF

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP CHF
Rahasto21,0-7,710,014,2-4,1
+/-
Luokka		15,99,13,40,81,4
+/-
Ind.		15,35,13,5-0,11,6
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
07.05.2025		 CHF 237,09
1 pv muutos -0,24%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvät maat osakkeet
ISIN LU0935266352
Rahaston koko (Mil)
07.05.2025		 USD 698,62
Rahastosarjan koko (Mil)
07.05.2025		 CHF 1,65
Merkintä (Max) 2,00%
Juoksevat kulut
19.02.2025		  1,50%
Sijoituspolitiikka: RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP CHF
The main objective of the sub-fund is to facilitate shareholders’ access to the emerging or developing financial markets while seeking long-term capital appreciation. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style follows a systematic and disciplined selection and investment process.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
Vuoden alusta-1,83
3 v vuositasolla6,32
5 v vuositasolla11,62
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Emmanuel Hauptmann
01.07.2009
Nicolas Jamet
31.12.2020
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
04.09.2015

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP CHF31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,470,0098,47
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,930,401,53
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia43,07
Kehittynyt Aasia29,83
Latinalainen Amerikka10,35
Kehittyvä Eurooppa5,97
Aasia ja Australia5,51
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut19,40
Teknologia15,43
Syklinen kulutus13,90
Teollisuus11,47
Viestintä10,72
5 suurinta sijoitustaSektori%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiaTeknologia2,09
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiaTeknologia1,97
Tencent Holdings LtdViestintäViestintä1,45
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg SEi-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus1,45
SCB X PCL NVDRRahoituspalvelutRahoituspalvelut1,43
Nousu Lasku Uusi salkussa
RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP CHF
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  RAM (Lux) Systematic Funds - Emerging Markets Equities UP CHF
Luokka:  Kehittyvät maat osakkeet
Indeksi:  Morningstar EM TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-11,3217,296,1421,00-7,709,9714,15-4,08
+/- Rahastoluokka0,93-3,75-1,8315,949,093,380,851,43
+/- Indeksi-2,84-3,85-1,6715,315,093,51-0,101,63
Rahasto vs. rahastoluokka44796227194521
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,24   -0,86-0,73
1 viikko2,34   0,721,02
1 kuukausi8,76   -4,19-3,43
3 kuukautta-5,44   -0,41-0,18
6 kuukautta-2,66   0,621,57
Vuoden alusta-1,83   0,330,93
1 vuosi4,13   1,130,21
3 v vuositasolla6,32   1,982,28
5 v vuositasolla11,62   5,304,67
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-0,97---
20244,375,004,18-0,01
20233,230,732,153,54
2022-1,85-6,10-2,662,88
202113,854,79-0,531,96
2020-24,0018,665,4311,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä alempi5 star
5 vuottaKorkeaMatala5 star
10 vuotta--Ei luokitusta
KaikkiKorkeaMatala5 star
 
Luokka :  Kehittyvät maat osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta11,67 %
Keskimääräinen tuotto4,91 %
 
Sharpen luku0,19
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EM TME NR USD  Morningstar APAC xJpn TME NR USD
Beeta0,890,83
Alfa2,762,65
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 9283-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti28,08
Suuri29,04
Keskisuuri31,43
Pieni9,73
Mikro1,71
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)10,380,87
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,260,77
Hinta/liikevaihto0,850,57
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)4,450,69
Osinko-tuotto-tekijä4,211,40
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste10,250,92
Historiallinen tuloskasvu9,231,04
Liikevaihdon kasvu7,411,44
Kassavirran kasvu8,121,66
Kirjanpitoarvon kasvu6,490,76
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet98,470,0098,47
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,930,401,53
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,630,64
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka10,351,12
Yhdistynyt kuningaskunta0,000,00
Euroalue1,481,10
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,000,00
Kehittyvä Eurooppa5,972,68
Afrikka2,090,60
Lähi-itä1,090,23
Japani0,000,00
Aasia ja Australia5,51275254,00
Kehittynyt Aasia29,831,09
Kehittyvä Aasia43,070,86
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit3,140,71
Syklinen kulutusSyklinen kulutus13,900,92
RahoituspalvelutRahoituspalvelut19,400,79
KiinteistöalaKiinteistöala3,201,66
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus10,642,23
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto7,422,08
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,111,13
ViestintäViestintä10,721,00
EnergiaEnergia2,580,82
TeollisuusTeollisuus11,471,79
TeknologiaTeknologia15,430,66
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä644
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta13,21
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN2,09
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN1,97
Tencent Holdings Ltd308KIINA1,45
WH Group Ltd Shs Unitary 144A/Reg S205HONGKONG1,45
SCB X PCL NVDR103THAIMAA1,43
OTP Bank PLC103UNKARI1,22
Infosys Ltd ADR311INTIA0,99
ICICI Bank Ltd ADR103INTIA0,94
Wipro Ltd311INTIA0,84
Hyundai Glovis Co Ltd310ETELÄ-KOREA0,83
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiRAM Active Investments SA
Puhelin+41 58 726 8700
Web-sivustowww.ram-ai.com
OsoiteRue du Rhone 8
 Genève   CH-1204
 Switzerland
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä04.09.2015
Sijoitusneuvonantaja(t)
RAM Active Investments SA
SalkunhoitajaEmmanuel Hauptmann
Salkunhoitajana alkaen01.07.2009
Education
Paris-Sorbonne, B.S.
2002, London School of Economics, M.S.
2002, Ecole Centrale Paris
SalkunhoitajaNicolas Jamet
Salkunhoitajana alkaen31.12.2020
SalkunhoitajaValentin Betrix
Salkunhoitajana alkaen31.12.2020
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)2,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,88%
Juoksevat kulut1,50%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-