Morningstar Fund Report  | 08.05.2025Tulostus

GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Income

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Income
Rahasto3,5-15,45,811,80,9
+/-
Luokka		1,4-3,3-2,72,60,3
+/-
Ind.		2,9--4,14,2-0,2
 
Luokka: Korko pitkä euro subordinated
Luokan vertailuindeksi: Markit iBoxx EUR Corp Subor...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
07.05.2025		 EUR 12,51
1 pv muutos 0,16%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä euro subordinated
ISIN IE00B55J5565
Rahaston koko (Mil)
06.05.2025		 EUR 441,78
Rahastosarjan koko (Mil)
06.05.2025		 EUR 19,76
Merkintä (Max) 5,00%
Juoksevat kulut
11.02.2025		  1,14%
Sijoituspolitiikka: GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Income
The investment objective of the Fund is to achieve long‑term capital gain in Euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
Vuoden alusta1,17
3 v vuositasolla3,87
5 v vuositasolla3,61
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 3,73
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Anthony Smouha
05.07.2011
Gregoire Mivelaz
05.07.2011
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
05.11.2015

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
Bloomberg Euro Agg Corps TR USDMarkit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Rahastosalkun sisältö  GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Income31.12.2024
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti15,61
Duraatio0,36
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat83,840,0083,84
Käteinen34,9926,318,68
Muut7,470,007,47
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (EUR) Class Institutional EUR Income
Luokka:  Korko pitkä euro subordinated
Indeksi:  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-10,6613,870,303,52-15,435,7911,780,92
+/- Rahastoluokka-5,061,71-2,441,38-3,33-2,702,630,34
+/- Indeksi-7,022,86-2,442,86--4,084,22-0,19
Rahasto vs. rahastoluokka9924892384921734
Kumulatiivinen tuotto-%07.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,16   0,100,00
1 viikko0,25   0,180,19
1 kuukausi1,63   0,24-0,14
3 kuukautta-0,04   0,350,06
6 kuukautta2,23   0,25-0,08
Vuoden alusta1,17   0,340,00
1 vuosi6,95   -0,180,16
3 v vuositasolla3,87   -0,36-0,78
5 v vuositasolla3,61   0,521,15
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Korko pitkä euro subordinated
Indeksi: Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20250,55---
20245,210,883,981,29
2023-4,111,391,227,50
2022-5,60-11,72-3,825,51
20211,232,120,84-0,69
2020-17,1710,473,166,26
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
10 vuotta--Ei luokitusta
KaikkiKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
 
Luokka :  Korko pitkä euro subordinatedNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta9,32 %
Keskimääräinen tuotto3,77 %
 
Sharpen luku0,12
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR  Markit iBoxx EUR Corp Subordinated TR
Beeta1,241,24
Alfa-1,00-1,00
 
Korkosijoitukset31.12.2024
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 492
Maturiteettijakauma %
1–3 v.5,15
3–5 v.15,82
5–7 v.25,77
7–10 v.25,20
10–15 v.17,20
15–20 v.1,22
20–30 v.1,74
Yli 30 v.1,50
Efektiivinen maturiteetti15,61
Duraatio0,36
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA11,74   BB0,66
AA12,15   B0,00
A69,59   Alle B0,00
BBB3,88   Ei luokitusta1,98
 
Luokka: Korko pitkä euro subordinated
Salkun omaisuuslajit-%31.12.2024
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat83,840,0083,84
Käteinen34,9926,318,68
Muut7,470,007,47
10 suurinta sijoitusta31.12.2024
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä117
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta19,65
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
HSBC Holdings PLC 6.364%ISO-BRITANNIA2,21
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV DstrbtrStblNAVIRLANTI2,03
Germany (Federal Republic Of)SAKSA2,03
Germany (Federal Republic Of)SAKSA2,02
Germany (Federal Republic Of)SAKSA2,02
Germany (Federal Republic Of)SAKSA2,02
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%ISO-BRITANNIA1,95
Societe Generale S.A. 7.875%RANSKA1,93
HSBC Holdings PLC 4.599%ISO-BRITANNIA1,74
UBS Group AG 0.25%SVEITSI1,70
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä euro subordinated
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiGAM Fund Management Limited
Puhelin+353 1 6093927
Web-sivustowww.gam.com
OsoiteGeorges Court, 54-62 Townsend Street
 Dublin   -
 Ireland
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä05.11.2015
Sijoitusneuvonantaja(t)
Atlanticomnium SA
GAM International Management Limited
SalkunhoitajaAnthony Smouha
Salkunhoitajana alkaen05.07.2011
Education
University of Cambridge, M.A.
SalkunhoitajaGregoire Mivelaz
Salkunhoitajana alkaen05.07.2011
SalkunhoitajaPatrick Smouha
Salkunhoitajana alkaen01.01.2019
SalkunhoitajaRomain Miginiac
Salkunhoitajana alkaen01.10.2023
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,95%
Juoksevat kulut1,14%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä20000000  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-