Morningstar Fund Report  | 01.05.2025Tulostus

Schroder International Selection Fund Emerging Markets S Distribution USD AV

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund Emerging Markets S Distribution USD AV
Rahasto2,7-18,14,715,6-2,6
+/-
Luokka		-2,4-1,3-1,92,3-0,6
+/-
Ind.		-3,0-5,3-1,71,3-0,5
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EM TME NR USD
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
30.04.2025		 USD 17,45
1 pv muutos 0,28%
Morningstar rahastoluokka™ Kehittyvät maat osakkeet
ISIN LU1041110419
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025		 USD 5176,35
Rahastosarjan koko (Mil)
30.04.2025		 USD 4,75
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
26.03.2025		  0,81%
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund Emerging Markets S Distribution USD AV
To provide long term capital growth by investing in the emerging markets. The Fund will not invest in bonds, convertible bond and open- ended investment schemes.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2025
Vuoden alusta-6,90
3 v vuositasolla0,09
5 v vuositasolla4,64
10 v. vuositasolla3,45
12 kk tuotto 2,39
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Robert Davy
01.04.2003
Tom Wilson
01.08.2016
Perustamispäivä
21.03.2014

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EM NR USDMorningstar EM TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund Emerging Markets S Distribution USD AV31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,700,4397,27
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen9,126,392,73
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia47,97
Kehittynyt Aasia26,93
Latinalainen Amerikka12,48
Lähi-itä3,73
Afrikka3,73
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut23,74
Teknologia23,67
Syklinen kulutus14,57
Viestintä12,45
Ei-syklinen kulutus6,33
5 suurinta sijoitustaSektori%
Taiwan Semiconductor Manufacturi... TeknologiaTeknologia8,77
Tencent Holdings LtdViestintäViestintä6,78
Samsung Electronics Co LtdTeknologiaTeknologia3,17
HDFC Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut2,38
Meituan Class BSyklinen kulutusSyklinen kulutus2,10
Nousu Lasku Uusi salkussa
Schroder International Selection Fund Emerging Markets S Distribution USD AV
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Schroder International Selection Fund Emerging Markets S Distribution USD AV
Luokka:  Kehittyvät maat osakkeet
Indeksi:  Morningstar EM TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-11,5825,3413,162,69-18,084,7315,58-2,58
+/- Rahastoluokka0,684,295,20-2,36-1,30-1,872,27-0,58
+/- Indeksi-3,094,195,35-2,99-5,29-1,731,32-0,51
Rahasto vs. rahastoluokka4820206963602966
Kumulatiivinen tuotto-%30.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,28   0,13-0,01
1 viikko0,80   -3,32-3,01
1 kuukausi-4,43   1,331,51
3 kuukautta-9,20   -2,52-2,17
6 kuukautta-4,91   2,332,54
Vuoden alusta-6,90   -0,74-0,39
1 vuosi0,30   0,47-0,06
3 v vuositasolla0,09   -0,78-0,82
5 v vuositasolla4,64   -0,49-1,24
10 v. vuositasolla3,45   1,060,28
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Indeksi: Morningstar EM TME NR USD
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-2,58---
20246,156,761,520,46
20232,361,45-2,143,05
2022-6,29-8,40-5,771,28
20217,082,88-5,92-0,92
2020-22,5116,586,3217,82
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräinen4 star
 
Luokka :  Kehittyvät maat osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta13,31 %
Keskimääräinen tuotto1,89 %
 
Sharpen luku-0,05
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EM TME NR USD  MSCI EM NR USD
Beeta1,010,96
Alfa-1,43-1,51
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 59795-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti67,51
Suuri25,84
Keskisuuri6,07
Pieni0,58
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)12,591,06
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,961,20
Hinta/liikevaihto1,751,17
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)7,501,17
Osinko-tuotto-tekijä2,920,97
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste12,091,08
Historiallinen tuloskasvu15,431,73
Liikevaihdon kasvu13,642,64
Kassavirran kasvu15,383,14
Kirjanpitoarvon kasvu7,370,86
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet97,700,4397,27
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen9,126,392,73
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,320,33
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka12,481,36
Yhdistynyt kuningaskunta0,581,98
Euroalue1,681,26
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,010,54
Kehittyvä Eurooppa2,561,15
Afrikka3,731,07
Lähi-itä3,730,78
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia26,930,98
Kehittyvä Aasia47,970,96
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit4,921,12
Syklinen kulutusSyklinen kulutus14,570,96
RahoituspalvelutRahoituspalvelut23,740,97
KiinteistöalaKiinteistöala0,990,51
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus6,331,32
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto2,380,67
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet1,600,86
ViestintäViestintä12,451,16
EnergiaEnergia3,100,98
TeollisuusTeollisuus6,250,98
TeknologiaTeknologia23,671,01
 
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä111
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta31,40
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311TAIWAN8,77
Tencent Holdings Ltd308KIINA6,78
Samsung Electronics Co Ltd311ETELÄ-KOREA3,17
HDFC Bank Ltd103INTIA2,38
Meituan Class B102KIINA2,10
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh... 102KIINA1,88
ICICI Bank Ltd103INTIA1,65
MediaTek Inc311TAIWAN1,64
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A102KIINA1,60
Bharti Airtel Ltd308INTIA1,44
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Kehittyvät maat osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Puhelin+352 341 342 202
Web-sivustowww.schroders.com
Osoite5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä21.03.2014
Sijoitusneuvonantaja(t)
Schroder Investment Management Limited
SalkunhoitajaRobert Davy
Salkunhoitajana alkaen01.04.2003
Aloitusvuosi tehtävässä1982
Education
University of Cambridge, M.A.
SalkunhoitajaTom Wilson
Salkunhoitajana alkaen01.08.2016
Education
Newcastle University, B.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,50%
Juoksevat kulut0,81%
Tuottopalkkio0,00%
Tuottopalkkioindeksi-
High water markEi
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä-
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-