Morningstar Fund Report  | 07.04.2025Tulostus

Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR
Rahasto33,7-17,37,013,01,9
+/-
Luokka		7,58,50,211,51,2
+/-
Ind.		12,06,2-6,27,3-0,1
 
Luokka: Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
Luokan vertailuindeksi: Morningstar Dev Eur Sml TME...
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
03.04.2025		 EUR 17,08
1 pv muutos -2,42%
Morningstar rahastoluokka™ Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
ISIN IE00BYXLK632
Rahaston koko (Mil)
28.02.2025		 EUR 8,53
Rahastosarjan koko (Mil)
03.04.2025		 EUR 1,85
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
09.04.2024		  0,92%
Tuottopalkkio 10,00%
Sijoituspolitiikka: Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR
The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth by investing primarily in European smaller companies. The aim of the investment process is to invest in companies with strong cash flows that deploy cash prudently and which the Investment Adviser considers to be relatively cheap against other European smaller companies. The Investment Adviser aims to avoid companies with weak cash flows that overspend that are considered to be expensive versus other European smaller companies. The Investment Adviser uses published report and accounts to find companies generating high levels of cash and investing prudently. The process can best be described as focused on the forensic analysis of cash flows as presented by companies in their annual report and accounts.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%03.04.2025
Vuoden alusta0,89
3 v vuositasolla4,71
5 v vuositasolla17,18
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Samantha Gleave
01.02.2017
James Inglis-Jones
01.02.2017
Perustamispäivä
01.02.2017

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI Europe Small Cap GR EURMorningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Rahastosalkun sisältö  Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,790,0095,79
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen4,210,004,21
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue38,05
Yhdistynyt kuningaskunta32,64
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa29,32
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
5 suurinta sektoria%
Syklinen kulutus26,72
Teollisuus21,99
Rahoituspalvelut19,81
Viestintä18,60
Perusmateriaalit7,41
5 suurinta sijoitustaSektori%
BPER Banca SpARahoituspalvelutRahoituspalvelut5,82
Pandora ASSyklinen kulutusSyklinen kulutus5,43
Ringkjoebing Landbobank AS Beare... RahoituspalvelutRahoituspalvelut5,06
Bankinter SARahoituspalvelutRahoituspalvelut4,75
Balfour Beatty PLCTeollisuusTeollisuus4,57
Nousu Lasku Uusi salkussa
Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Liontrust GF European Smaller Companies Fund A3 Acc EUR
Luokka:  Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
Indeksi:  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä-20,6837,077,4333,66-17,287,0113,051,93
+/- Rahastoluokka-1,869,77-5,677,488,480,1811,491,25
+/- Indeksi-4,675,095,1012,026,25-6,237,32-0,10
Rahasto vs. rahastoluokka65867171460533
Kumulatiivinen tuotto-%03.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-2,42   1,912,85
1 viikko-3,30   4,025,51
1 kuukausi-4,45   3,143,91
3 kuukautta0,46   6,585,74
6 kuukautta0,81   8,108,44
Vuoden alusta0,89   6,366,03
1 vuosi2,16   6,605,29
3 v vuositasolla4,71   8,196,06
5 v vuositasolla17,18   8,187,64
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
Indeksi: Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20251,93---
202412,16-1,033,92-2,00
20233,110,64-1,754,96
2022-12,47-10,05-6,2412,06
20218,427,746,567,38
2020-31,5714,886,8927,84
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKorkeaKeskimääräistä alempi5 star
5 vuottaKorkeaKeskimääräinen5 star
10 vuotta--Ei luokitusta
KaikkiKorkeaKeskimääräinen5 star
 
Luokka :  Eurooppa pienyhtiöt osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta14,79 %
Keskimääräinen tuotto6,36 %
 
Sharpen luku0,25
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut31.03.202531.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
Beeta0,810,81
Alfa3,213,21
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka28.02.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 3314-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti0,00
Suuri0,00
Keskisuuri61,62
Pieni34,19
Mikro4,19
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)13,000,95
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,281,28
Hinta/liikevaihto1,251,23
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)9,091,08
Osinko-tuotto-tekijä3,561,21
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste5,610,50
Historiallinen tuloskasvu12,181,47
Liikevaihdon kasvu1,874,33
Kassavirran kasvu-1,33-0,13
Kirjanpitoarvon kasvu-2,243,87
 
Luokka: Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%28.02.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,790,0095,79
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen4,210,004,21
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta32,641,39
Euroalue38,050,75
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa29,321,19
Kehittyvä Eurooppa0,000,00
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
Sektoripainotus28.02.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit7,411,18
Syklinen kulutusSyklinen kulutus26,721,92
RahoituspalvelutRahoituspalvelut19,811,54
ViestintäViestintä18,603,73
TeollisuusTeollisuus21,990,84
TeknologiaTeknologia5,470,39
 
Luokka: Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
10 suurinta sijoitusta28.02.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä26
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta46,18
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
BPER Banca SpA103ITALIA5,82
Pandora AS102TANSKA5,43
Ringkjoebing Landbobank AS Bearer and... 103TANSKA5,06
Bankinter SA103ESPANJA4,75
Balfour Beatty PLC310ISO-BRITANNIA4,57
Buzzi SpA101ITALIA4,29
Serco Group PLC310ISO-BRITANNIA4,17
Hemnet Group AB308RUOTSI4,13
Kid ASA102NORJA4,01
Betsson AB Class B102RUOTSI3,94
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Eurooppa pienyhtiöt osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiLiontrust Investment Partners LLP
Puhelin-
Web-sivustowww.liontrust.co.uk
Osoite2 Savoy Court, London WC2R 0EZ
 London   WC2R 0EZ
 United Kingdom
KotipaikkaIRLANTI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä01.02.2017
Sijoitusneuvonantaja(t)
Liontrust Investment Partners LLP
SalkunhoitajaSamantha Gleave
Salkunhoitajana alkaen01.02.2017
Aloitusvuosi tehtävässä1995
Education
1995, Aberdeen University, M.A.
SalkunhoitajaJames Inglis-Jones
Salkunhoitajana alkaen01.02.2017
Aloitusvuosi tehtävässä1997
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,75%
Juoksevat kulut0,92%
Tuottopalkkio10,00%
TuottopalkkioindeksiMSCI Europe Small Cap NR EUR
High water markKyllä
Kynnystuotto0,00
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä5000000  EUR
Min.lisämerkintä1000  EUR
Min.kk-säästämisessä-