| Morningstar Fund Report | 20.06.2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - GBP |
| Rahaston kehitys | 30.06.2019 |
| 1000 euron arvon kehitys (EUR) | Tarkempi kaavio |
 | Rahasto | - | - | - | - | - |
| +/- Luokka | - | - | - | - | - |
| +/- Ind. | - | - | - | - | - |
| Luokka: Korko pitkä muut | ||||||
| Luokan vertailuindeksi: - | ||||||
| Yleiskatsaus | ||
| Osuuden arvo 04.07.2019 | GBP 104,01 | |
| 1 pv muutos | 0,25% | |
| Morningstar rahastoluokka™ | Korko pitkä muut | |
| ISIN | LU1170326802 | |
| Rahaston koko (Mil) 18.06.2025 | EUR 2666,42 | |
| Rahastosarjan koko (Mil) - | - | |
| Merkintä (Max) | 5,00% | |
| Juoksevat kulut 27.02.2025 | 0,56% | |
| Sijoituspolitiikka: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - GBP |
| The Sub-Fund is actively managed and targets better returns than its benchmark, the iBoxx Euro Corporates Index, by investing in a portfolio of investment grade-rated fixed income securities while taking into account ESG considerations. There are no restrictions on the extent to which the Sub-Fund's portfolio and performance may deviate from the ones of the benchmark. As part of the investment process, the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund's portfolio and may take exposure to companies, countries or sectors not included in the benchmark. |
| Tuotto | |||||||||||||
|
| Hallinnointi | ||
Salkunhoitaja Salkunhoitajana alkaen | ||
Andrzej Skiba 01.12.2008 | ||
Thomas Moulds 01.06.2016 | ||
| Lisää salkunhoitajia | ||
Perustamispäivä 13.09.2017 | ||
| Luokan vertailuindeksi | |
| Rahaston vertailuindeksi | Morningstar-vertailuindeksi |
| Markit iBoxx EUR Corp TR | - |
| Rahastosalkun sisältö BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund Q - GBP | 31.05.2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arvonkehitys 1000 (EUR) | 30.06.2019 |
|
| Vuotuinen tuotto-% | 30.06.2019 | |||||||
| 30.06 | ||||||||
| Kokonaistuotto-% yhteensä | - | |||||||
| +/- Rahastoluokka | - | |||||||
| +/- Indeksi | - | |||||||
| Rahasto vs. rahastoluokka | - | |||||||
| Kumulatiivinen tuotto-% | 04.07.2019 | ||
| Tuotto yhteensä | +/- Rahastoluokka | +/- Indeksi | |
| 1 päivä | 0,25 | - | - |
| 1 viikko | 0,96 | - | - |
| 1 kuukausi | 1,62 | - | - |
| 3 kuukautta | -1,18 | - | - |
| 6 kuukautta | - | - | - |
| Vuoden alusta | - | - | - |
| 1 vuosi | - | - | - |
| 3 v vuositasolla | - | - | - |
| 5 v vuositasolla | - | - | - |
| 10 v. vuositasolla | - | - | - |
| Luokka: Korko pitkä muut | |||
| Indeksi: | |||
| Tuottoprosentit neljännesvuosittain | 30.06.2019 | |||
| 1.neljännes | 2.neljännes | 3.neljännes | 4.neljännes | |
| 2019 | - | -1,10 | - | - |
| Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Luokka : Korko pitkä muut | Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme | ||||||||||||||||||||
| Riskimittarit | - | ||||||||||
| |||||||||||
| Modernin portfolioteorian tunnusluvut | - | - |
| Standardi-indeksi | Parhaiten sopiva indeksi | |
| Beeta | - | - |
| Alfa | - | - |
| Korkosijoitukset | 31.03.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salkun omaisuuslajit-% | 31.05.2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 suurinta sijoitusta | 31.05.2025 |
| Sisältö | |
| Osakesijoituksia yhteensä | 0 |
| Joukkolainasijoituksia yhteensä | 251 |
| 10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta | 34,61 |
| Nimi | Sektori | Maa | % rahastopääomasta | ||
 Euro Schatz Future June 25 |  | SAKSA | 19,29 | ||
 Euro Bobl Future June 25 | | SAKSA | 5,50 | ||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | | YHDYSVALLAT | 1,53 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 3.1% | | SAKSA | 1,49 | ||
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | | YHDYSVALLAT | 1,32 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | | SAKSA | 1,22 | ||
| TotalEnergies Capital International S...
| | RANSKA | 1,14 | ||
| Autostrade per l'Italia S.p.A. 2% | | ITALIA | 1,05 | ||
| UBS Group AG 2.875% | | SVEITSI | 1,04 | ||
| HSBC Holdings PLC 3.911% | | ISO-BRITANNIA | 1,03 | ||
Nousu Lasku  Uusi salkussa | |||||
| Luokka: Korko pitkä muut | |||||
| Hallinnointi | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Palkkiot | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Ostaminen | ||||||||
| ||||||||