Morningstar Fund Report  | 12.05.2025Tulostus

Templeton Euroland Fund A (Acc) USD H1

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Templeton Euroland Fund A (Acc) USD H1
Rahasto17,8-3,418,324,21,4
+/-
Luokka		-----
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Muut osakkeet
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
09.05.2025		 USD 15,63
1 pv muutos 0,72%
Morningstar rahastoluokka™ Muut osakkeet
ISIN LU1685355114
Rahaston koko (Mil)
30.04.2025		 EUR 202,22
Rahastosarjan koko (Mil)
09.05.2025		 USD 0,64
Merkintä (Max) 5,75%
Juoksevat kulut
28.04.2025		  1,84%
Sijoituspolitiikka: Templeton Euroland Fund A (Acc) USD H1
Rahasto sijoittaa ensisijaisesti minkä tahansa EMUmaassa sijaitsevien liikkeeseenlaskijoiden, kuten valtioiden ja yritysten osakesidonnaisiin arvopapereihin tai velkasitoumuksiin, jotka voivat olla joko euroissa tai kyseisessä kansallisessa valuutassa, samoin kuin minkä tahansa liikkeeseenlaskijan euroissa oleviin osakkeisiin tai velkasitoumuksiin. Varmistaakseen kelpoisuutensa French Plan d’Epargne en Actions (PEA) -ohjelmaan, rahasto sijoittaa vähintään 75 % kokonaisarvostaan sellaisten yhtiöiden osakesidonnaisiin arvopapereihin, joiden pääkonttori on Euroopan unionissa.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%09.05.2025
Vuoden alusta4,31
3 v vuositasolla16,28
5 v vuositasolla12,47
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
James Webb
31.03.2025
Craig Cameron
30.11.2024
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
27.09.2017

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI EMU NR EUR-
Rahastosalkun sisältö  Templeton Euroland Fund A (Acc) USD H131.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,250,0095,25
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen4,750,004,75
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Euroalue81,97
Yhdysvallat7,32
Yhdistynyt kuningaskunta5,89
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa2,86
Kehittyvä Eurooppa1,96
5 suurinta sektoria%
Teollisuus27,14
Syklinen kulutus14,23
Teknologia13,87
Rahoituspalvelut11,64
Ei-syklinen kulutus8,35
5 suurinta sijoitustaSektori%
SAP SETeknologiaTeknologia5,65
Veolia Environnement SATeollisuusTeollisuus4,71
CRH PLCPerusmateriaalitPerusmateriaalit3,77
Deutsche Boerse AGRahoituspalvelutRahoituspalvelut3,44
Deutsche Telekom AGViestintäViestintä3,42
Nousu Lasku Uusi salkussa
Templeton Euroland Fund A (Acc) USD H1
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  Templeton Euroland Fund A (Acc) USD H1
Luokka:  Muut osakkeet
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 201820192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-9,8426,52-15,8717,77-3,3518,3224,171,41
+/- Rahastoluokka--------
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka-
Kumulatiivinen tuotto-%09.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä0,72   --
1 viikko0,44   --
1 kuukausi3,73   --
3 kuukautta-2,33   --
6 kuukautta8,51   --
Vuoden alusta4,31   --
1 vuosi10,56   --
3 v vuositasolla16,28   --
5 v vuositasolla12,47   --
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Muut osakkeet
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
20257,00---
202416,81-0,72-2,389,69
202313,892,610,280,97
2022-6,811,710,051,92
20219,032,322,133,37
2020-26,8216,23-5,815,01
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)-
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuotta--Ei luokitusta
5 vuotta--Ei luokitusta
10 vuotta--Ei luokitusta
Kaikki--Ei luokitusta
 
Luokka :  Muut osakkeetNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta14,40 %
Keskimääräinen tuotto14,83 %
 
Sharpen luku0,79
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-30.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   Morningstar UK Adv Tgt Alloc NR GBP
Beeta-0,90
Alfa-7,04
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.EUR 42691-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti34,41
Suuri37,80
Keskisuuri26,63
Pieni1,17
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)16,171,04
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)2,240,98
Hinta/liikevaihto1,130,60
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)7,720,82
Osinko-tuotto-tekijä3,121,28
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste11,341,20
Historiallinen tuloskasvu-0,86-0,13
Liikevaihdon kasvu3,910,65
Kassavirran kasvu1,830,19
Kirjanpitoarvon kasvu8,561,16
 
Luokka: Muut osakkeet
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet95,250,0095,25
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen4,750,004,75
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat7,320,17
Kanada0,000,00
Latinalainen Amerikka0,000,00
Yhdistynyt kuningaskunta5,890,66
Euroalue81,976,78
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa2,860,75
Kehittyvä Eurooppa1,960,79
Afrikka0,000,00
Lähi-itä0,000,00
Japani0,000,00
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia0,000,00
Kehittyvä Aasia0,000,00
 
Luokka: Muut osakkeet
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit7,500,52
Syklinen kulutusSyklinen kulutus14,231,62
RahoituspalvelutRahoituspalvelut11,640,71
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus8,351,41
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto7,660,92
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,050,47
ViestintäViestintä3,590,54
EnergiaEnergia3,981,12
TeollisuusTeollisuus27,142,23
TeknologiaTeknologia13,870,83
 
Luokka: Muut osakkeet
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä41
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta37,09
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
SAP SE311SAKSA5,65
Veolia Environnement SA310RANSKA4,71
CRH PLC101YHDYSVALLAT3,77
Deutsche Boerse AG103SAKSA3,44
Deutsche Telekom AG308SAKSA3,42
ING Groep NV103HOLLANTI3,41
Unilever PLC205ISO-BRITANNIA3,36
CNH Industrial NV310YHDYSVALLAT3,20
Rheinmetall AG310SAKSA3,18
Dassault Aviation SA310RANSKA2,93
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Muut osakkeet
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Puhelin+352 46 66 67 212
Web-sivustowww.franklintempleton.lu
Osoite8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä27.09.2017
Sijoitusneuvonantaja(t)
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
SalkunhoitajaJames Webb
Salkunhoitajana alkaen31.03.2025
SalkunhoitajaCraig Cameron
Salkunhoitajana alkaen30.11.2024
Education
Edinburgh University, B.S.
SalkunhoitajaTina Sadler
Salkunhoitajana alkaen31.03.2025
Aloitusvuosi tehtävässä1995
Education
University of Wisconsin, M.S.
University of Wisconsin, B.B.A.
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)5,75%
Lunastus (Max)1,00%
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio1,50%
Juoksevat kulut1,84%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä1000  USD
Min.lisämerkintä1000  USD
Min.kk-säästämisessä-