Morningstar Fund Report  | 10.04.2025Tulostus

Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Z Accumulation USD

Rahaston kehitys31.03.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Z Accumulation USD
Rahasto4,9-12,94,213,3-3,0
+/-
Luokka		-3,4-3,20,2-0,3-0,7
+/-
Ind.		-----
 
Luokka: Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattu
Luokan vertailuindeksi: -
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
09.04.2025		 USD 184,74
1 pv muutos -2,04%
Morningstar rahastoluokka™ Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattu
ISIN LU1725191057
Rahaston koko (Mil)
09.04.2025		 USD 921,30
Rahastosarjan koko (Mil)
09.04.2025		 USD 3,01
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
28.02.2025		  0,81%
Morningstarin analyysi
Analyst Report26.11.2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Schroder ISF Global Convertible Bond benefits from a very experienced portfolio manager who has been at its helm since inception. The straightforward bottom-up approach has seen success against peers, but the index in this space is a tough hurdle...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi24
Taustayhtiö24
Prosessi24
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Z Accumulation USD
The Fund aims to provide capital growth in excess of the Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond index (USD) after fees have been deducted over a three to five year period by investing in convertible securities issued by companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in a diversified range of convertible securities and other similar transferable securities, such as convertible preference securities, exchangeable bonds or exchangeable notes issued by companies worldwide. The Fund may also invest in fixed and floating rate securities, equity and equity related securities of companies worldwide.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%09.04.2025
Vuoden alusta-10,32
3 v vuositasolla-1,15
5 v vuositasolla2,94
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Dorian Carrell
03.03.2025
Dominique Braeuninger
03.03.2025
Perustamispäivä
28.11.2017

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
FTSE Global Focus Hgd CB TR USD-
Rahastosalkun sisältö  Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Z Accumulation USD31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat4,180,004,18
Käteinen115,07112,832,24
Muut93,580,0093,58
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti3,88
Duraatio1,85
5 suurinta aluetta%
Ei tietoja
5 suurinta sektoria%
Ei tietoja
5 suurinta sijoitustaSektori%
Ping An Insurance (Group) Compan... 3,02
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%2,27
Eni SpA 2.95%2,09
Uber Technologies Inc 0.875%1,81
Global Payments Inc 1.5%1,71
Nousu Lasku Uusi salkussa
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Z Accumulation USD
Arvonkehitys 1000 (EUR) 31.03.2025
Rahasto:  Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Z Accumulation USD
Luokka:  Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattu
Indeksi: 
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%31.03.2025
 201820192020202120222023202431.03
Kokonaistuotto-% yhteensä0,4415,3314,654,89-12,874,1913,32-2,97
+/- Rahastoluokka0,451,776,19-3,40-3,190,18-0,34-0,69
+/- Indeksi--------
Rahasto vs. rahastoluokka4226208490425562
Kumulatiivinen tuotto-%09.04.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-2,04   -0,39-
1 viikko-7,46   -1,28-
1 kuukausi-8,28   -1,07-
3 kuukautta-11,07   -1,40-
6 kuukautta-4,04   -0,48-
Vuoden alusta-10,32   -1,33-
1 vuosi-1,03   -0,89-
3 v vuositasolla-1,15   -0,93-
5 v vuositasolla2,94   -1,06-
10 v. vuositasolla-   --
 
Luokka: Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattu
Indeksi: 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain31.03.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-2,97---
20243,650,060,528,70
20231,621,42-0,171,26
2022-5,35-6,403,79-5,25
20213,562,38-0,60-0,47
2020-5,4311,852,036,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
5 vuottaKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
10 vuotta--Ei luokitusta
KaikkiKeskimääräistä alempiKeskimääräistä korkeampi2 star
 
Luokka :  Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattuNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit31.03.2025
 
Keskihajonta9,54 %
Keskimääräinen tuotto2,23 %
 
Sharpen luku-0,03
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut-31.03.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
   FTSE Global CB TR USD
Beeta-0,82
Alfa--2,34
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD --
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti-
Suuri-
Keskisuuri-
Pieni-
Mikro-
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)--
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)--
Hinta/liikevaihto--
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)--
Osinko-tuotto-tekijä--
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste--
Historiallinen tuloskasvu--
Liikevaihdon kasvu--
Kassavirran kasvu--
Kirjanpitoarvon kasvu--
 
Luokka: Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattu
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)USD 921
Maturiteettijakauma %
1–3 v.18,57
3–5 v.49,53
5–7 v.22,84
7–10 v.0,31
10–15 v.0,00
15–20 v.0,00
20–30 v.0,00
Yli 30 v.0,00
Efektiivinen maturiteetti3,88
Duraatio1,85
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattu
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat4,180,004,18
Käteinen115,07112,832,24
Muut93,580,0093,58
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
 
Luokka: Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattu
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
 
Luokka: Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattu
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä4
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta18,38
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
Ping An Insurance (Group) Company of ... KIINA3,02
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%KIINA2,27
Eni SpA 2.95%ITALIA2,09
Uber Technologies Inc 0.875%YHDYSVALLAT1,81
Global Payments Inc 1.5%YHDYSVALLAT1,71
MKS Instruments Inc. 1.25%YHDYSVALLAT1,66
JD.com Inc. 0.25%KIINA1,65
Anllian Capital 2 Ltd. 0%KIINA1,50
LEG Properties BV 1%SAKSA1,39
Rivian Automotive Inc 4.625%YHDYSVALLAT1,27
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko vaihtovelkakirjat globaali, USD suojattu
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Puhelin+352 341 342 202
Web-sivustowww.schroders.com
Osoite5, rue Höhenhof
 Luxembourg   L-1736
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä28.11.2017
Sijoitusneuvonantaja(t)
Schroder Investment Management Limited
SalkunhoitajaDorian Carrell
Salkunhoitajana alkaen03.03.2025
Education
Edinburgh University, M.A.
SalkunhoitajaDominique Braeuninger
Salkunhoitajana alkaen03.03.2025
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)-
Lunastus (Max)-
Vaihto1,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,75%
Juoksevat kulut0,81%
Tuottopalkkio0,00%
Tuottopalkkioindeksi-
High water markEi
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä100000000  EUR
Min.lisämerkintä20000000  EUR
Min.kk-säästämisessä-