Morningstar Fund Report  | 04.05.2025Tulostus

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD
Rahasto13,72,1-4,021,1-8,5
+/-
Luokka
-0,64,30,15,12,1
+/-
Ind.
3,1-4,9-1,84,50,9
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
02.05.2025
 USD 118,10
1 pv muutos 1,47%
Morningstar rahastoluokka™ ASEAN-maat osakkeet
ISIN LU1839390256
Rahaston koko (Mil)
02.05.2025
 USD 608,22
Rahastosarjan koko (Mil)
02.05.2025
 USD 38,17
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
18.07.2024
  0,95%
Morningstarin analyysi
Analyst Report01.04.2025
Hunter Beaudoin, Analyst
Morningstar, Inc

JPMorgan ASEAN remains our high-conviction pick for ASEAN equities thanks to its strong management team backed by comprehensive analytical resources as well as a proven and well-structured investment approach. The SICAV vehicle’s cheaper share...

Paina tästä lukeaksesi analyysin
Morningstarin pilarit
Tiimi25
Taustayhtiö24
Prosessi25
Tuotto
Hinta
Sijoituspolitiikka: JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD
To provide long-term capital growth by investing primarily in companies of countries which are members of the Association of South East Asian Nations (ASEAN).
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
Vuoden alusta-6,44
3 v vuositasolla1,37
5 v vuositasolla8,36
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 2,38
Osingonmaksun aikaväli Vuosittain
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Pauline Ng
01.09.2010
Desmond Loh
03.06.2019
Lisää salkunhoitajia
Perustamispäivä
14.12.2018

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
MSCI AC ASEAN 10/40 NR USDMorningstar ASEAN TME NR USD
Rahastosalkun sisältö  JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,240,00100,24
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,291,53-0,24
Muut0,000,000,00
5 suurinta aluetta%
Kehittyvä Aasia54,02
Kehittynyt Aasia45,98
Yhdysvallat0,00
Kanada0,00
Latinalainen Amerikka0,00
5 suurinta sektoria%
Rahoituspalvelut47,85
Syklinen kulutus11,96
Teollisuus9,38
Viestintä8,27
Kiinteistöala7,65
5 suurinta sijoitustaSektori%
DBS Group Holdings LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut10,03
Sea Ltd ADRSyklinen kulutusSyklinen kulutus8,53
PT Bank Central Asia TbkRahoituspalvelutRahoituspalvelut8,32
United Overseas Bank LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut7,60
Oversea-Chinese Banking Corp LtdRahoituspalvelutRahoituspalvelut4,95
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund C (dist) - USD
Luokka:  ASEAN-maat osakkeet
Indeksi:  Morningstar ASEAN TME NR USD
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 20192020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä13,46-7,0313,702,11-3,9521,05-8,50
+/- Rahastoluokka4,910,48-0,614,340,125,142,05
+/- Indeksi--3,11-4,94-1,814,520,85
Rahasto vs. rahastoluokka635463258617
Kumulatiivinen tuotto-%02.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä1,47   0,410,58
1 viikko4,82   0,580,33
1 kuukausi-0,28   0,71-0,63
3 kuukautta-6,14   0,99-0,23
6 kuukautta-2,48   4,042,55
Vuoden alusta-6,44   2,341,54
1 vuosi10,29   6,454,13
3 v vuositasolla1,37   2,761,33
5 v vuositasolla8,36   1,181,39
10 v. vuositasolla-   --
 
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-5,76---
20243,320,6614,111,99
20231,06-4,820,85-0,99
20224,19-8,146,010,63
20216,13-1,195,023,23
2020-28,8017,87-6,4718,43
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)31.03.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi4 star
5 vuottaKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi4 star
10 vuotta--Ei luokitusta
KaikkiKeskimääräistä korkeampiKeskimääräistä korkeampi4 star
 
Napsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta11,29 %
Keskimääräinen tuotto1,33 %
 
Sharpen luku-0,11
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar ASEAN TME NR USD  Morningstar ASEAN TME NR USD
Beeta1,011,03
Alfa1,231,44
 
Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka31.03.2025
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Mediaani markkina-arvo milj.USD 20131-
Rahastopääoma% osakkeista
Jätti45,47
Suuri47,11
Keskisuuri7,04
Pieni0,38
Mikro0,00
Arvostukset ja kasvuvauhditOsakesalkkuSuhteessa rahastoluokkaan
Pörssikurssi/voitto (P/E)12,891,06
Pörssikurssi/kirjanpidollinen arvo (P/B)1,671,04
Hinta/liikevaihto2,401,14
Pörssikurssi/Kassavirta (P/CF)8,581,14
Osinko-tuotto-tekijä4,850,98
 
Pitkän aikavälin liikevoiton kasvuennuste3,510,95
Historiallinen tuloskasvu13,420,98
Liikevaihdon kasvu9,181,04
Kassavirran kasvu12,501,05
Kirjanpitoarvon kasvu5,220,91
 
Salkun omaisuuslajit-%31.03.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet100,240,00100,24
Joukkolainat0,000,000,00
Käteinen1,291,53-0,24
Muut0,000,000,00
Maantiet.jakauma31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
Yhdysvallat0,000,00
Kanada0,00-
Latinalainen Amerikka0,00-
Yhdistynyt kuningaskunta0,000,00
Euroalue0,000,00
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa0,00-
Kehittyvä Eurooppa0,00-
Afrikka0,00-
Lähi-itä0,00-
Japani0,00-
Aasia ja Australia0,000,00
Kehittynyt Aasia45,981,07
Kehittyvä Aasia54,020,96
 
Sektoripainotus31.03.2025
 % osakkeistaSuhteessa rahastoluokkaan
PerusmateriaalitPerusmateriaalit0,840,63
Syklinen kulutusSyklinen kulutus11,961,02
RahoituspalvelutRahoituspalvelut47,851,00
KiinteistöalaKiinteistöala7,651,39
Ei-syklinen kulutusEi-syklinen kulutus4,300,67
TerveydenhuoltoTerveydenhuolto2,610,56
JulkishyödykkeetJulkishyödykkeet2,010,94
ViestintäViestintä8,271,17
EnergiaEnergia1,981,36
TeollisuusTeollisuus9,381,06
TeknologiaTeknologia3,161,04
 
10 suurinta sijoitusta31.03.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä60
Joukkolainasijoituksia yhteensä0
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta54,22
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
DBS Group Holdings Ltd103SINGAPORE10,03
Sea Ltd ADR102SINGAPORE8,53
PT Bank Central Asia Tbk103INDONESIA8,32
United Overseas Bank Ltd103SINGAPORE7,60
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd103SINGAPORE4,95
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk103INDONESIA3,92
Singapore Telecommunications Ltd308SINGAPORE3,46
CP All PCL205THAIMAA2,62
CapitaLand Integrated Commercial Trust104SINGAPORE2,51
Bangkok Dusit Medical Services PCL206THAIMAA2,29
 
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Puhelin+352 34 101
Web-sivustohttp://www.jpmorganassetmanagement.com
OsoiteEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
KotipaikkaLUXEMBURG
Oikeudellinen muotoSICAV
UCITSKyllä
Perustamispäivä14.12.2018
Sijoitusneuvonantaja(t)
JPM Asset Management (Singapore) Ltd
JPMorgan Asset Mgt Asia Pacific Limited
SalkunhoitajaPauline Ng
Salkunhoitajana alkaen01.09.2010
Education
Nanyang Technological University, B.S.
SalkunhoitajaDesmond Loh
Salkunhoitajana alkaen03.06.2019
Education
Singapore Management University
SalkunhoitajaStacey Neo
Salkunhoitajana alkaen03.06.2019
SalkunhoitajaChangqi Ong
Salkunhoitajana alkaen01.04.2013
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)-
Vaihto0,00%
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,75%
Juoksevat kulut0,95%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä10000000  USD
Min.lisämerkintä1000  USD
Min.kk-säästämisessä-