Morningstar Fund Report  | 12.05.2025Tulostus

POP Pitkäkorko B

Rahaston kehitys30.04.2025
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
POP Pitkäkorko B
Rahasto-2,3-16,57,41,5-0,1
+/-
Luokka		0,7-0,91,2-0,1-0,9
+/-
Ind.		1,11,70,7-0,3-0,8
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Luokan vertailuindeksi: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
09.05.2025		 EUR 74,63
1 pv muutos -0,22%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI4000353735
Rahaston koko (Mil)
09.05.2025		 EUR 212,42
Rahastosarjan koko (Mil)
09.05.2025		 EUR 1,92
Merkintä (Max) -
Juoksevat kulut
26.03.2025		  0,61%
Sijoituspolitiikka: POP Pitkäkorko B
Säästöpankki Pitkäkorko -sijoitusrahasto on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa euroalueen valtioiden euromääräisiin viitelainoihin, esimerkiksi kiinteäkorkoisiin joukkovelkakirjalainoihin. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien korkosijoitusten avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja edistääkseen tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään korkoriskien hallintaan. Rahaston korkoherkkyyttä mittaava modifioitu duraatio on tyypillisesti välillä 5–6, joka tarkoittaa rahaston negatiivista arvon muutosta prosentteina, jos korkotaso nousee yhden prosenttiyksikön.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%09.05.2025
Vuoden alusta-0,83
3 v vuositasolla-0,47
5 v vuositasolla-1,72
10 v. vuositasolla*-0,07
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Mikko-Pekka Rautiainen
01.02.2011
Perustamispäivä
28.01.2019

Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
BBgBarc EuroAgg Treasury TR EURMorningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Rahastosalkun sisältö  POP Pitkäkorko B30.04.2025
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat94,920,0094,92
Käteinen5,090,015,08
Muut0,000,000,00
Arvonkehitys 1000 (EUR) 30.04.2025
Rahasto:  POP Pitkäkorko B
Luokka:  Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Indeksi:  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Arvonkehitys 1000 EUR
Vuotuinen tuotto-%30.04.2025
 2018*2019*2020202120222023202430.04
Kokonaistuotto-% yhteensä-0,284,062,73-2,27-16,537,401,46-0,09
+/- Rahastoluokka-0,34-0,73-0,580,68-0,951,18-0,08-0,89
+/- Indeksi-1,29-2,81-2,251,141,680,67-0,31-0,81
Rahasto vs. rahastoluokka7061673040175992
Kumulatiivinen tuotto-%09.05.2025
   Tuotto yhteensä   +/- Rahastoluokka   +/- Indeksi
1 päivä-0,22   0,000,01
1 viikko-0,09   0,070,03
1 kuukausi0,84   -0,010,09
3 kuukautta-1,29   -1,22-0,96
6 kuukautta-0,15   -1,30-0,99
Vuoden alusta-0,83   -1,29-1,05
1 vuosi2,02   -1,38-1,51
3 v vuositasolla-0,47   -0,44-0,16
5 v vuositasolla-1,72   -0,160,33
10 v. vuositasolla*-0,07   0,02-0,18
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Indeksi: Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Tuottoprosentit neljännesvuosittain30.04.2025
 1.neljännes2.neljännes3.neljännes4.neljännes
2025-2,10---
2024-0,64-1,714,28-0,38
20232,72-0,12-2,987,90
2022-4,26-6,13-4,97-2,27
2021-1,11-0,32-0,02-0,83
2020-1,161,681,101,11
 
 
 
Morningstar Rating™(Suhteessa luokkaan)30.04.2025
 Morningstar-tuottoMorningstar RiskMorningstar Rating™
3 vuottaKeskimääräinenKeskimääräistä korkeampi3 star
5 vuottaKeskimääräinenKeskimääräinen3 star
10 vuotta*KeskimääräinenKeskimääräinen3 star
Kaikki*KeskimääräinenKeskimääräinen3 star
 
Luokka :  Korko pitkä valtionobligaatiot, euroNapsauta tästä, jos haluat lisätietoja menetelmistämme
Riskimittarit30.04.2025
 
Keskihajonta7,52 %
Keskimääräinen tuotto-0,41 %
 
Sharpen luku-0,40
 
Modernin portfolioteorian tunnusluvut30.04.202530.04.2025
 Standardi-indeksiParhaiten sopiva indeksi
 Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR  Morningstar EZN Trsy Bd GR EUR
Beeta1,001,00
Alfa-0,10-0,10
 
Korkosijoitukset-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
YrityskokoSuht. luokkaan
Rahastopääoma (milj.)EUR 210
Maturiteettijakauma %
1–3 v.2,22
3–5 v.19,38
5–7 v.15,75
7–10 v.16,84
10–15 v.35,19
15–20 v.0,00
20–30 v.5,89
Yli 30 v.1,19
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Luottoluokitusjakauma %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Alle B-
BBB-   Ei luokitusta-
 
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
Salkun omaisuuslajit-%30.04.2025
Salkun omaisuuslajit-%
 % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat94,920,0094,92
Käteinen5,090,015,08
Muut0,000,000,00
10 suurinta sijoitusta30.04.2025
 Sisältö
Osakesijoituksia yhteensä0
Joukkolainasijoituksia yhteensä44
10 suurimman sijoituksen osuus (%) rahastopääomasta41,93
NimiSektoriMaa% rahastopääomasta
France (Republic Of) 1.75%RANSKA7,85
Italy (Republic Of) 1.45%ITALIA5,41
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%HOLLANTI4,18
France (Republic Of) 0.5%RANSKA4,01
Portugal (Republic Of) 3.5%PORTUGALI3,99
Spain (Kingdom of) 3.9%ESPANJA3,56
Italy (Republic Of) 3.5%ITALIA3,50
Spain (Kingdom of) 1.4%ESPANJA3,29
Germany (Federal Republic Of) 1.8%SAKSA3,26
Germany (Federal Republic Of) 2.3%SAKSA2,87
 
Nousu Lasku Uusi salkussa
Luokka: Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
 
Hallinnointi
Yhtiön nimiSp-Rahastoyhtiö Oy
Puhelin+358 10 436 6440
Web-sivustowww.sp-rahastoyhtio.fi
OsoiteTammasaarenkatu 1
 Helsinki   00180
 Finland
KotipaikkaSUOMI
Oikeudellinen muotoOpen Ended Investment Company
UCITSKyllä
Perustamispäivä28.01.2019
Sijoitusneuvonantaja(t)
Sp-Rahastoyhtiö Oy
SalkunhoitajaMikko-Pekka Rautiainen
Salkunhoitajana alkaen01.02.2011
Palkkiot
Osto ja myynti 
Merkintä (Max)0,00%
Lunastus (Max)0,50%
Vaihto-
Muut kulut
Vuosittainen maks. hallinnointipalkkio0,60%
Juoksevat kulut0,61%
Tuottopalkkio-
Tuottopalkkioindeksi-
High water mark-
Kynnystuotto-
Ostaminen
Merkintä
Min.merkintä50  EUR
Min.lisämerkintä-
Min.kk-säästämisessä-